齐鲁石化(600002)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体9名董事出席了第三届董事会第四次会议。

　　1.3、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司董事长张瑞生，财务总监孙学武，财务部长崔桂华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：万元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　扣除的非经常性损益项目和金额

　　√适用不适用

　　单位：千元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　公司前10名股东持股情况如下：(单位：万股)

　　公司前10名流通股东持股情况如下：(单位：万股)

　　说明：中国石油化工股份有限公司持有的本公司16亿股份，是国有法人股，未上市流通。公司大股东中国石油化工股份有限公司与其他股东没有关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

　　公司前十名流通股东中：博时价值增长证券投资基金和博时精选股票证券投资基金同属博时基金管理公司。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系。

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：中国石油化工股份有限公司

　　法人代表：陈同海

　　注册资本：867亿元人民币

　　成立日期：2000年2月25日

　　主要经营业务或管理活动：中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司，是中国及亚洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商，同时也是中国最大的石化产品生产商和分销商。其主要化工产品包括：合成树脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品。公司还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：中国石油化工集团公司

　　法人代表：陈同海

　　注册资本：1，049亿元人民币

　　成立日期：1998年7月

　　主要经营业务或管理活动：中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司。主要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分销、石油产品的进出口业务，以及其他相关业务。

　　中国石化集团成立于1998年7月，其前身为成立于1983年的大型国有企业？？？中国石油化工总公司。2000年，中国石化集团通过重组，将其石油石化的主营业务投入中国石油化工股份有限公司，中国石化集团继续经营的主要业务包括：经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站；提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务。

　　中国石油化工股份有限公司股权结构：

　　股东类别 持股数(万股) 所占比例(%)

　　(1)国家股 6，712，195 77.42

　　其中：中国石油化工集团公司 5，888，556 67.92

　　(2)已流通境外H股1，667，879 19.24

　　(3)已流通境内A股 280，000 3.23

　　总股本8，670，244 100.00

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，公司重点组织了乙烯二轮技术改造工程，由于有效生产时间缩短，全年生产乙烯45.65万吨、合成树脂59.67万吨、合成橡胶16.32万吨、烧碱24.1万吨；分别比2003年减少10.65万吨、16.27万吨、3.09万吨和1.8万吨。全年实现利润总额133，344万元，净利润128，959万元，比2003年净利润63，043万元增加65，916万元。主要原因分析如下：

　　1、主要产品价格同比大幅上升，销售收入增加，增利182，030万元。

　　2、主要原材料、动力价格同比上升，成本增加，减利72，036万元。

　　3、产品销售数量受改造影响减少，减利23，657万元。

　　4、改造停工83天，减利19，318万元。

　　5、提取存货跌价准备等，减利3，737万元。

　　6、所得税实际税负因国产设备投资抵免下降，增利2，634万元。

　　6.2 主营业务分产品情况表

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 149，020万元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　适用√不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：亿元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　2005年，公司虽然面临国内石脑油价格与国际接轨后带来的成本上涨压力和装置改造后带来的生产运行压力，以及产品结构变化、产量增加带来的销售压力，但改造后的规模效益将最终显现，同时因国际原油价格高企带动的下游石化产品价格上涨，将使公司的销售收入大幅上升。因此2005年公司面临的机遇大于挑战，经营效益将进一步提高。

　　2005年公司经营发展计划及主要措施：

　　全面优化生产资源，确保生产装置高负荷稳定运行，充分发挥公司产能。全年主要产品产量计划：生产乙烯75万吨、丙烯35万吨、合成树脂110.7万吨(其中聚乙烯43.4万吨、聚丙烯8.3万吨、聚氯乙烯59万吨)、合成橡胶17.5万吨(其中丁苯橡胶13.2万吨、顺丁橡胶4.3万吨)、烧碱44.8万吨、其它主要化工产品67.6万吨。

　　深入开展“管理、效益年活动”，以管理、效益为工作重心，努力提升公司业绩。第一，夯实生产经营基础。按照“强基础、保安全、抓优化、增效益”的要求，切实强化“三基”工作和各项专业管理，为完成全年生产经营目标奠定坚实基础。第二，强化三项管理。一是实施全面预算管理。完善预算管理体系，从管理体系上保证预算管理指标和责任横向到边，纵向到底，真正实现全员、全过程、全方位控制。二是严格遵循内控制度，防范经营风险，防止效益和资产流失。从理顺业务流程和明确责权入手，建立严密、规范、高效的管理程序和运行机制。三是加强财务管理和审计监督。充分发挥财务在经营管理中的指导、监督和风险预测的作用。严格资金管理，积极预防和规避财务风险，坚决杜绝乱借款、乱担保、乱投资、委托理财等行为。重点抓好投入产出、修理费、技术开发费的审计，保证企业健康发展。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15董事会新年度经营计划

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　2004年公司实现利润总额133，344万元，净利润128，959万元。根据公司《章程》要求，按10%提取法定盈余公积12，896万元，按10%提取法定公益12，896万元，加上年初未分配利润29，735万元，2004年度可供分配利润为132，903万元。本次利润分配方案为：以公司2004年年末总股本195，000万股为基数，每10股派现金股利1.8元(含税)，计35，100万元，分配后尚余未分配利润97，803万元结转下一年度。当年不以公积金转增股本。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 ， 余额 。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，独立董事没有对公司事项提出异议。

　　报告期内，独立董事严格按照相关规定履行职责，积极参与公司重大决策，在公司治理、内部改革、生产经营等方面提供了许多建设性意见和建议，对公司任免董事及聘用高管人员、担保事项发表了独立意见，维护了公司及广大中小股东的利益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经毕马威华振会计师事务所审计，注册会计师签字出具了KPMG-AH (2005)ARNo.0004标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　中国石化齐鲁股份有限公司

　　资产负债表

　　于2004年12月31日

　　(金额单位：人民币千元)

　　中国石化齐鲁股份有限公司

　　资产负债表 (续)

　　于2004年12月31日

　　(金额单位：人民币千元)

　　中国石化齐鲁股份有限公司

　　利润及利润分配表

　　2004年度

　　(金额单位：人民币千元)

　　中国石化齐鲁股份有限公司

　　现金流量表

　　2004年度

　　(金额单位：人民币千元)

　　现金流量表补充说明

　　中国石化齐鲁股份有限公司

　　现金流量表 (续)

　　2004年度

　　(金额单位：人民币千元)

　　现金流量表补充说明

　　以上会计报表已于2005年3月28日获董事会批准。

　　公司法定代表人 财务总监财务部长

　　张瑞生孙学武崔桂华

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：张瑞生

　　中国石化齐鲁股份有限公司

　　2005年3月28日上海证券报