浪潮软件(600756)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　1.2董事王兴山先生先生未能亲自出席本次董事会，委托董事王柏华先生代其行使表决权；独立董事于安先生未能亲自出席本次董事会，委托独立董事石连运先生代为出席并表决。

　　1.3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人王柏华先生，主管会计工作负责人肖成锋先生，会计机构负责人王静莲女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：浪潮齐鲁软件产业有限公司

　　法人代表：孙丕恕

　　注册资本：130，000，000元人民币

　　成立日期：2000年5月11日

　　主营业务范围为：软硬件技术开发、生产、销售、咨询服务、人员培训、网络工程安装等。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：山东省国资委

　　报告期内，公司控股股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司(以下简称“齐鲁有限”)。齐鲁有限的第一大股东为浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称“浪潮信息”)，持有其65.38%的股份份。浪潮信息的控股股东为浪潮集团有限公司(简称“浪潮集团”)，持有其59.86%的股份；浪潮集团的第一大股东为山东省国姿委，持有其38.88%的股份。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司以全力培植和提升核心竞争能力为中心，继续坚持专注化经营战略和可持续发展战略，按照“咨询规划专家化、系统应用平台化、软件开发工程化和设计实施模板化”的要求，围绕着2004年度经营计划，进一步完善了市场运营体系，提高了整体市场营销能力；调整和优化产品结构，加大了对电子政务、ERP、通信、烟草、财务、税务等行业和领域内核心技术和产品研发的力度，积极探寻适合自身发展的产业模式，深化细化内部管理，提升了管理和运营水平。

　　报告期内，因市场竞争日趋激烈的影响，主营业务收入有所下降，加上公司新业务拓展和技术储备的需要，各项支出增加较快，公司的净利润受到一定程度的影响；但从整体上看，公司主要利润指标与2003年度基本持平；并且因公司实施了增资配股方案，净资产规模显著扩大，增长超过50%，到2004年末达到5.84亿元。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 57，343，857.81 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　1、2004年度公司实现主营业务收入5.54亿元，较上年度下降14.37%，主要是由于本期计算机应用产品及分销业务收入较去年减少所致。

　　2、公司主要利润指标与2003年度基本持平。

　　3、公司净资产为5.84亿元，增长超过50%，主要系配股筹资及盈利所致。

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经大信会计师事务有限公司审计，公司2004年度实现净利润49，172，146.69元，依据公司法和公司章程的规定，提取10%法定盈余公积和5%公益金，共计7，422，877.16元，加上上年未分配利润171，142，688.87元，报告期末可供投资者分配的利润为212，891，958.40元。

　　2004年度公司决定不进行利润分配，也不进行以公积金转增股本。

　　公司独立董事对此发表专项意见，认为公司拟订2004年度不进行利润分配，也不进行以资本公积金转增股本的预案，符合公司和股东的长远利益，同意该分配预案。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　备注：该事项对公司业务连续性、管理层稳定性未产生影响。

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

　　自任职以来，三位独立董事认真地参加了报告期内的董事会和股东大会，从法律、会计、管理、政策等多角度对公司的决策发表专业意见，为公司科学决策提供专业依据。报告期内，独立董事对公司担保、股权收购及重大关联交易等事项做出客观、公正地判断，切实地维护了公司及广大股东的利益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经大信会计师事务有限公司审计，注册会计师胡咏华、李洪签字出具了大信审字(2005)第0296号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表附后。

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.4本报告期无会计差错变更。

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化。

　　(1)2004年7月29日，根据公司三届二十四次董事会决议，公司与其他股东共同发起设立内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司，该公司注册资本为330万元，公司投资168.30万元，占其注册资本的51%，本期将其纳入合并报表范围；

　　(2)2004年6月25日，公司下属控股子公司浪潮集团山东通用软件有限公司股东会通过决议，同意成立北京通软科技有限公司，注册资本200万元。浪潮集团山东通用软件有限公司出资199.50万元，占其注册资本的99.75%，本期将其纳入合并报表范围。

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　　二○○五年三月二十七日

　　附： 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　利润及利润分配表

　　编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　现金流量表

　　编制单位：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司负责人： 王柏华主管会计工作负责人：肖成锋会计机构负责人：王静莲上海证券报