华盛达(600687)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司负责人袁建华，主管会计工作负责人赵月琴，会计机构负责人(会计主管 人员)徐建峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：华盛达控股集团有限公司

　　法人代表：袁建华

　　注册资本：100，000，000元人民币

　　成立日期：2002年12月25日

　　主要经营业务或管理活动：实业投资，从事能源、通讯、信息、基础设施、房地产、建筑、商贸、铸钢、电子电表、住宿餐饮娱乐、城市公用事业等开发管理

　　华盛达控股集团有限公司为本公司第一大股东，也是本公司的控股股东，其法人代表袁建华先生为本公司的最终实际控制人。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年是公司进行大规模资产和业务重组的一年，公司基本面发生了较大的变化。在这一年中，公司大刀阔斧的开展整合工作，先后出售了北京新宇计算机系统有限公司20%的股权、上海新宇计算机系统有限公司61%的股权、对湖南长沙新宇科技发展有限公司及广东东麟投资有限公司的应收款共1600万元，收购了北京华商达数据系统科技有限公司95%的股权，并将长沙新宇75%的股权与浙江华盛达房地产开发有限公司32.18%的股权进行置换。通过一系列的整合，公司资产得到了夯实，整体资产质量大幅提高，公司业务方向逐渐明确，公司以数据系统整合业务为主营，房地产业务为重要支撑，仓储物流业务为辅的“一体两翼”的业务结构基本形成，公司管理构架和组织机构逐步完善，新的制度体系初步建立。

　　2004年7月12日，长达4个多月的迁址工作圆满完成，公司注册地址顺利的从厦门迁至浙江，一方面使得困扰公司在管理和融资上的根本障碍得以解决，另一方面为充分发挥企业内部优势搭建了稳定的平台，也为进一步获取外部资源拓宽了渠道。

　　公司迁址浙江后，公司以最快的速度搭建新融资平台，融资局面逐步打开，基本解开了此前业务发展中资金短缺的束缚，公司主营业务开始进入快速发展的轨道。

　　2004年，尽管公司迁址和重组工作给正常的业务开展造成很大的影响，甚至在相当长的一段时间内由于无法开具增值税发票而放弃业务或延期执行，但是经过公司管理层及全体员工的努力，克服重重困难，取得了较好的业绩。2004年公司实现主营业务收入2.49亿元，比去年同期增长41.20%，利润总额998万元，比去年同期增长654.69%，净利润793万元，比去年同期增长422.70%。公司数据系统整合业务的销售业绩在IBM中国有限公司大中华区SP合作伙伴(解决方案供应商)中名列第一，并由此荣获了IBM中国有限公司颁发的大中华区2004年度最快进步奖。公司2004年重点开发的房地产项目“塔山人家”基本完工，2005年将全部竣工。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 45，276，408.93 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　2004年公司主营结构发生了较大的变化，IT业务逐渐向数据系统整合业务集中。公司以数据系统整合业务为主营，房地产业务为重要支撑，仓储物流业务为辅的“一体两翼”的业务结构基本形成。

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　利安达审字［2005］第1037号

　　浙江华盛达实业集团股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的浙江华盛达实业集团股份有限公司(以下简称“华盛达”)2004年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表、2004年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是华盛达管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了华盛达2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　利安达信隆会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：睢静

　　中国注册会计师：凌运良

　　中国 北京 2005年3月25日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 袁建华 主管会计工作负责人： 赵月琴 会计机构负责人： 徐建峰

　　利润及利润分配表

　　编制单位：浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 袁建华 主管会计工作负责人： 赵月琴 会计机构负责人： 徐建峰

　　现金流量表

　　编制单位：浙江华盛达实业集团股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 袁建华 主管会计工作负责人： 赵月琴 会计机构负责人： 徐建峰

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本期上海新宇计算机系统有限公司及长沙新宇计算机系统有限公司因股权转出，不再纳入合并范围，北京华商达数据系统有限公司因股权转入纳入合并范围，浙江华盛达仓储物流有限公司因新设成立，本期纳入合并范围。

　　董事长：袁建华

　　浙江华盛达实业集团股份有限公司

　　2005年3月30日上海证券报