大连热电(600719)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2罗飞董事书面委托于长敏董事出席会议并代为行使表决权，黄士旭董事因故未出席会议。

　　1.3 大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司负责人于长敏，主管会计工作负责人陈小惠，会计机构负责人(会计主管人员)陈小惠声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　公司控股股东为大连市国有资产管理局，持有8，124.98万股国家股，占本公司股本总数的40.16%。目前，大连市热电集团有限公司代表大连市国有资产管理局行使职权，为本公司的实际控制人。该公司成立于2000年1月6日，法定代表人：于长敏，注册资本45，461.40万元。主要经营范围是生产电力、供汽、供热。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，在全体股东的支持和董事会的正确领导下，面临煤炭价格上涨等诸多不利因素的情况下，公司董事会、经营班子带领全体员工，努力把握电力需求紧张的有利时机，继续坚持以经济效益为中心，以安全生产为重点，立足热电主业，精心组织，克服困难，真抓实干，实现了安全稳定经济运行。在深化改革、强化管理基础上，积极推进以节能降耗为主的技术改造；大力调整产品结构，扩张热力市场，优化了热源产品配置，大幅提高热产品效益；积极争取产品价格上调、政府贴息贷款等多项政策支持，政策效益收效显著。在一定程度上消化了煤价上涨的负面影响，经受住了外部环境变化的考验，全面完成了年初确定的各项经营指标。

　　公司的经营范围是：主营集中供热、热电联产、供热工程设计及安装检修；兼营商业贸易、饮食服务、工业品、生产资料购销。目前，公司所属热电厂装机总容量15.265万千瓦，其中：北海热电厂10万千瓦，东海热电厂5.265万千瓦；年发电量9.28亿千瓦时、年供热量1，094万吉焦。

　　2004年，公司完成上网电量74，087万千瓦时，同比增长3.1%；完成供热量633.9万吉焦，同比略减。全年发电标准煤耗率344克/千瓦时，同比增长了3.9%；供热标准煤耗率41.64千克/吉焦，同比增长了2.4%；全年完成综合厂用电率13.38%，比上年略有降低。全年实现主营业务收入46，128.66万元，同比增长13.13%；净利润1，913.49万元，同比增长了14.05%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额为 93，168，796.35 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　报告期公司产品销售毛利率21.80%，同比下降了1.7%。其中：公司销售电力的毛利率为21.46%，比上年同期的29.85%降低了28.11%。主要因为煤炭价格涨幅较大，而电力产品销售价格只有微调，其收入增长比例小于成本增长比例，导致其毛利率下降。本期公司热力产品毛利率为22.18%，比上年同期的11.50%增长了92.87%，主要因为公司针对煤炭价格大幅上涨的形势，积极采取争取热力产品价格上调、调整供暖销售方式、争取供暖税收优惠等有效措施，从而使热力产品的毛利率大幅提高。

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　公司2005年生产经营工作的方针是：继续遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》的规定，依法经营，规范运作；坚持以经济效益为中心，以提升公司综合竞争力和可持续发展能力为工作主线，继续抓好公司的安全生产和经营管理，优化投资结构；正确应对外部经营环境的变化，努力保持全年经营业绩的稳定。

　　2005年生产经营的主要预期目标：上网电量7.3亿千瓦时；售汽量203.5万吨；实现主营业务收入48，890万元。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　1、经大连华连会计师事务所有限公司审计，母公司2004年度实现净利润18，609，236.68元，根据《公司章程》的规定按10%提取法定公积金1，860，923.67元，按5%提取法定公益金930，461.83元，按20%提取任意盈余公积3，721，847.34元，当年可供分配的利润12，096，003.84元，加上2003年度未分配利润68，912，370.17元，可供股东分配的利润合计81，008，374.01元。

　　公司2004年度利润分配预案为：以公司2004年12月31日总股本20，229.98万股为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税)，本次分配利润支出总额20，229，980.00元，剩余未分配利润60，778，394.01元结转至以后年度分配。

　　2、本期不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　转让部分资产，利于盘活资产，符合市场规则，不影响公司业务连续性、管理层稳定性，对公司财务状况，经营成果无不良影响。

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 30，492，889.76元人民币 ，余额15，523，615.44元人民币 。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事能够本着对全体股东负责的态度，勤勉尽职，认真履行法律法规和《公司章程》赋予的职责和义务，出席了公司召开的董事会和股东大会，对公司经营决策和规范运作提出了建设性的意见。同时，对公司的关联交易、对外担保事项、对聘任或解聘董事、高级管理人员、会计师事务所等事项均能按有关规定，作出客观公正的判断，并公允地发表独立意见，对公司董事会的科学决策、规范运作起到了积极作用，维护了公司和全体股东的利益。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经大连华连会计师事务所有限公司审计，注册会计师姚军、随国军签字出具了内审字［2005］150号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：大连热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：于长敏主管会计工作负责人：陈小惠 会计机构负责人：陈小惠

　　利润及利润分配表

　　编制单位：大连热电股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：陈小惠 会计机构负责人：陈小惠

　　现金流量表

　　编制单位：大连热电股份有限公司2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：于长敏 主管会计工作负责人：陈小惠 会计机构负责人：陈小惠

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4 本报告期无会计差错变更

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：于长敏

　　大连热电股份有限公司

　　2005年3月28日上海证券报