保税科技(600794)2004年年度报告摘要

http://finance.sina.com.cn 2005年03月30日 05:18 上海证券报网络版

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2、公司董事夏琼女士因公务、谢昆或先生生病住院未能出席审议本年度报告的会议，董事夏琼女士书面委托叶效良先生出席会议并表决。独立董事戴德明先生未出席本次会

议。戴德明先生是本公司聘任的会计专业的独立董事。2004年2月16日戴德明先生向本公司董事会提交了《请求辞去独立董事的报告》，4月27日公司召开2003年度股东大会审议通过了戴德明先生辞去独立董事的要求。但本年度内公司仍未有新的独立董事填补其缺额。

　　1.3、公司负责人叶效良，主管会计工作负责人高福兴，会计机构负责人(会计主管人员)朱建华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)报告期内公司控股股东未发生变化。

　　控股股东名称：江苏省张家港保税区保税实业有限公司

　　法定代表人：叶效良

　　成立日期：1998年12月28日

　　经营范围：保税区基础设施开发建设，房地产开发经营，转口贸易、保税区企业间的贸易，国内外贸易，储运集散，参与项目投资，高新技术开发。

　　注册资本：24880万元

　　公司类别：国有控股公司

　　该公司的股东和持股比例为：

　　(2)江苏省张家港保税区保税实业有限公司是国有独资公司，其控股股东情况如下：

　　控股股东名称：张家港保税区金港投资开发有限公司(原名：张家港保税区基础设施开发有限公司，2002年8月12日变更名称)

　　法定代表人：季颂元

　　成立日期：1998年12月18日

　　经营范围：项目投资，保税区内土地开发。(涉及专项审批的，凭许可证经营)

　　注册资本：31208万元

　　公司类别：国有独资

　　(3)公司实际控制人是张家港保税区管委会。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，公司在董事会的领导下，全力打造主营业务核心，积极拓展多种经营，合理配置有限资源，努力推进企业现代化建设，提高整体管理水平和规模效益，经过全体员工团结一致的努力，公司盈利能力和抗风险能力有了很大提高。

　　随着长三角地区化工市场和物流行业的迅猛发展，公司化工码头仓储的区域优势、规模效应得到充分体现，业务发展势头良好，经济效益取得了大幅度增长。仓储运输业务成为公司主要的经济支柱。

　　在充分发挥主营业务核心效应的同时，公司积极对经营思路进行了适时调整，顺应市场需求，抓住机遇发展商贸、进出口等业务，分散公司经营风险，推动了整体的健康发展。

　　报告期内，公司还采取了各种积极有效的办法和措施，加快处理积压存货，落实货款资金的回笼，努力降低因部分业务亏损对公司整体效益带来的不利影响。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　主要控股公司的经营情况及业绩

　　单位：万元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　2004年度，公司主营业务收入和净利润分别比上年度增长93.73%和176.50%，发生大幅度的变化，主要原因是：

　　1)公司仓储、运输业务已经正常开展，营业收入稳步增长，盈利能力提高较快。

　　2)本年度实现了土地销售收入，商贸业务也有了较大发展。

　　3)上年度公司关闭大理造纸分公司，产生大额的职工安置费、坏账准备、计提的存货跌价准备、内退人员费用、劳动保险费等费用；同年11月份，云南大理长城生物化工有限公司也因不能达产以及产品积压形成423万元亏损而停止了生产。上述因素直接对公司上年度的整体效益造成了巨大影响。本年度该类影响因素较小，并且有以前年度已经计提各项减值准备的转回。

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　2004年度，随着产业调整后主营业务重心顺利转移，公司经营状况得到很大改观，盈利能力迅速提高，报告期内所取得的经营成果与上年同期相比发生了很大变化，变化的比例和主要因素如下：

　　1、报告期内公司主营业务收入较去年同期增长93.73%，主要原因是：

　　(1)仓储运输业务收入7392.67万元，比去年同期增加了21.92%，占公司总销售收入的59.4%；

　　(2)商贸业务收入3003.62万元，比去年同期增加1406.44元，占公司总销售额的24.13%；

　　(3)土地销售收入1，465.16万元，占公司总销售额的11.77%，去年同期没有土地批租收入；

　　(4)销售库存积压纸1682吨，收入318.99万元，较去年同期增长172；

　　(5)销售库存皂素8.16吨，收入92.11万元，较去年同期增长667%。

　　2、报告期内公司净利润较去年同期增长176.50%，主要原因是：

　　(1)码头仓储业务运行成本低，毛利率高，效益好，全年实现？利润1588.94万元；

　　(2)张家港保税区长江国际港务有限公司转让预留土地使用权获得利润收入123万元；

　　(3)造纸业务关闭和皂素生产停产后成功止损，其中：大理造纸分公司今年累计亏损86万元，较去年同期减亏418万元；大理长城生物化工有限公司今年累计亏损193万元，较去年同期减亏110万元；

　　(4)以前年度已经计提各项减值准备的转回763.92万元。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　随着主营业务的的顺利转型，公司各项工作已经有了新的起色，生产经营开始迈入良性循环的轨道。新的一年，公司将重点抓好以下几项工作：

　　1、科学决策，努力提高公司整体管理水平和提升公司整体经济效益，做大做强主营业务。

　　2、咬住目标，真抓实干，坚持“大批量、少品种”的揽货原则，争取仓储价值高、总量大的货种，以提高单罐效益，确保仓储运输各项工作任务的完成。

　　3、加快基础建设和技改步伐，解决因码头泊位紧张导致船舶滞港的问题，提高码头通过能力。

　　4、盘活资产存量，加快对各项遗留问题的处理，提高综合经济效益。

　　5、严格管理，建立、完善、实施各项目标管理制度，降低费用，提高资金使用效益。

　　6、积极寻找项目，培育公司新的经济增长点。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　二○○四年度公司共实现净利润11，403，549.76元，按子公司净利润的10%比例提取法定公积金合并报表后反映数1，430，045.68元；按子公司净利润的5%比例提取法定公益金合并报表后反映数715，022.85元，加年初未分配利润-155，580，264.69元，，可供股东分配的利润为-146，321，783.46元。由于公司本年度可供股东分配的利润为负，本年度不进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：万元

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事认真履行职责，参加董事会会议和股东大会，对公司的投资决策、关联交易、担保等事项作出了客观、公正的判断，提出了中肯的意见和评价，对相关议案发表了独立意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法利益。

　　独立董事戴德明于2004年2月16日向公司提交了因工作忙，没有充足的时间履行独立董事职责的《请求辞去独立董事的报告》，经公司董事会2004年第二次会议同意并提交公司股东大会审议。2004年4月27日，公司召开2003年度股东大会，通过了独立董事戴德明先生《请求辞去独立董事的报告》，同意戴德明先生因工作忙，没有充足的时间履行独立董事职责而辞去公司独立董事职务。根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中“如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于本《指导意见》规定的最低要求时，该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。”的规定以及《公司章程》的相关规定，因本次公司股东大会并未产生新的独立董事，戴德明先生还需继续履职。报告期内，公司没有新的独立董事当选。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经山东乾聚有限责任会计师事务所审计，注册会计师梁益胜、孙小波签字出具了乾聚审字【2005】71号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表(调整前)

　　2004年12月31日

　　编制单位：云南新概念保税科技(资讯行情论坛)股份有限公司单位：元