陕国投A第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司第四届董事会第九次会议于2005年3月11日以书面通知的方式通知全体董事，会议于2005年3月22日(星期二)在公司如期召开。董事长孙志诚主持了本次会议，应到董事9人，实到董事6人，董事杨彬、赫连明利、独立董事何雁明因公 请假未出席会议，监事徐鸣？、骆书杰列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议并一致通过了以下议案：

　　一、关于调整2004年度会计报表有关项目期初数的议案；

　　同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、关于核销对广东省国际信托投资公司深圳公司债权的议案；

　　我公司于1997年6月拆借给广东省国际信托投资公司深圳公司200万美元，到期后该公司未能按期还本付息。1998年10月该公司被人民银行依法行政关闭，停止一切经营活动。1999年1月11日该公司以“严重资不抵债，到期债务无法偿还，而且经营管理混乱”为由，向深圳市中级人民法院申请破产，1999年1月16日深圳市中级人民法院裁定该公司破产还债，并指定清算组接管该公司。我公司及时向破产清算组申报了债权，并得到确认。鉴于该公司已宣告破产，我公司已对该笔拆出资金足额计提了损失准备金。

　　截止2004年末，我公司共收到破产清算款3，488，194元。按2004年12月31日美元汇率计算，我公司最终损失为13，064，806元人民币。目前，该公司破产案已结束，将该笔拆出资金予以核销，提交股东大会审议。

　　同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

　　三、2004年年度报告；

　　同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

　　四、2004年度财务决算报告；

　　公司二00四年度财务决算工作已经结束，各项财务数据经上海东华会计师事务所有限公司审计并出具了审计报告。现将具体情况报告如下(各项数据均以合并报表为准)：

　　(一)二OO四年度各项主要财务指标

　　指标名称2004年度 2003年度追溯调整前 2003年度追溯调整后

　　主营业务收入(万元) 15，3748，3768，376

　　净利润(万元)1，094-2，849-9，996

　　总资产(万元)173，710217，872210，725

　　股东权益(万元)31，50137，55530，408

　　每股收益(元/股)(摊薄) 0.035-0.09-0.318

　　(加权) 0.035-0.09-0.318

　　每股净资产(元/股)1.0031.200.968

　　净资产收益率(%)(摊薄) 3.47-7，59-32.87

　　(加权) 3.53-7.31-28.24

　　流动比率 1.090.940.94

　　速动比率 0.910.750.75

　　资产负债率(%)81.7482.7385.53

　　(二)二00四年度经营情况

　　1、二00四年度公司实现营业收入15，374万元，比上年增加6，998万元，增幅83.55%。各项收入的具体情况及主要原因如下：

　　(1)利息收入为4，618万元，比上年度增加4，247万元，增幅1144.74%。主要是收回神州酒店贷款利息4，423万元。

　　(2)金融企业往来收入1，876万元，较上年增加1，484万元，增幅378.57%。主要是本年度收回广州国投同业往来利息1，650万元。

　　(3)房地产经营收入8，289万元，较上年增加1，375万元，增幅19.89%。主要是商品房销售增加所致。

　　(4)租赁收益297万元，较上年减少179万元，减幅37.47？，主要原因是融资租赁收益减少。

　　(5)手续费收入14万元，较上年减少78万元，减幅84.78？，减少原因为信托业务手续费较低。

　　(6)其他业务收入120万元，较上年减少12万元。

　　2、本年度发生营业支出16，038万元，较上年增加3，037万元，增幅23.36%。其主要原因是本年度虽然利息支出减少了1，668万元，但受房地产经营成本随房产销售扩大有所增加；营业费用中坏帐准备增加以及金融企业往来支出和手续费支出增加等因素的影响，致使本年度营业支出与上年度相比仍有较大幅度的增长。

　　3、本年度计提营业税金及附加783万元，较上年增加219万元，增幅38.79%，主要是本年度应税收入增加所致。

　　4、本年度实现投资收益3，658万元，较上年增加8，228万元，增幅180.04%。主要原因是本期转让公司持有的健桥证券公司股权取得较大投资收益所致。

　　5、本年度实现利润总额1，124万元，较上年增加10，976万元，增幅111.41%。其主要原因是收回神州酒店多年的贷款利息；同时转让公司持有的健桥证券公司股权取得投资收益较大所致。

　　6、本年度计提企业所得税44万元，较上年减少102万元，减幅70%，主要原因是本年度企业所得税应税收入较少。

　　7、本年度净利润1，094万元，较上年增加11，090万元，增幅110.94%。

　　(三)公司二00四年度财务状况：

　　1、二00四年末公司总资产为173，710万元，比追溯调整后上年末减少37，015万元，减幅17.57%。其主要原因是公司固有业务按银监会有关规定清理压缩所致。主要情况如下：

　　(1)流动资产136，266万元，占总资产的78.44%，比上年提高2.37个百分点。

　　(2)中长期贷款、逾期贷款和应收租赁款三项的净额为10，687万元，占总资产的6.15%，较上年减少2，517万元，减幅19.06%。其主要原因是收回中长期贷款1，500万元；收回逾期贷款1978万元；同时本年度开展租赁业务增加应收租赁款净额961万元。

　　(3)长期股权投资为12，735万元，较上年末减少13，530万元，减幅51.51%。其原因主要有：一是转让公司持有的健桥证券公司股权，收回转让款22，672万元，减少长期投资帐面价值11，627万元(追溯后)；二是转让所持神州酒店股权，取得转让款1，529万元，减少长期投资帐面价值1，529万元；三是转让所持陕西综合利用电力开发公司股权，取得转让款300万元，减少长期投资帐面价值300万元；四是核销对西安网都电子商务公司投资，减少长期投资帐面价值21万元；五是由于香港康达理公司已经歇业，停止了经营活动，从本期开始不再将其纳入合并会计报表合并范围，影响长期股权投资项目-53万元。

　　(4)长期债权投资减少110万元，主要是宝鸡工作组和实业公司收回其长期债权投资。

　　(5)固定资产原值4，077万元，占总资产的2.35%，较上年增加1，717万元，增幅72.75%。主要原因是将原在其他资产科目中核算的莲塘工业区D小区4号楼991万元和深圳荣兴大厦一楼东865万元调入固定资产科目核算；同时将西安国贸大厦131万元从固定资产科目调入其他资产科目核算。

　　(6)无形资产增加223万元，为宝鸡工作组收回的土地使用权。

　　(7)其他长期资产12，054万元，占总资产的6.94%，较上年增加1，704万元。主要是收回部分抵债资产和实业公司将原在存货中核算的房产和土地调入其他资产科目核算。

　　2、本年末公司负债总额141，993万元，较上年减少38，245万元，减幅21.22%，其减少的主要原因如下：

　　(1)流动负债124，992万元，比上年减少45，562万元，减幅26.71%。主要原因有：一是短期存款减少14，077万元；二是原信托资金到期兑付29，843万元；三是预收账款减少3，100万元；四是一年内到期的长期负债减少17，135万元。同时，短期借款增加701万元；委托存款增加1，089万元；卖出回购证券款增加6，823万元；其他应付款增加8，236万元；应缴税金等项目增加321万元。因减少项目的减幅较大，所以流动负债总体反映有所减少。

　　(2)长期负债17，000万元，比上年末增加7，317万元，增幅75.55%。主要是长期借款增加9，420万元；收取融资租赁保证金200万元；兑付到期资金减少2，304万元。

　　3、本年度股东权益为31，501万元，较上年追溯调整后增加1，093万元，增幅3.60%。主要项目情况如下：

　　(1)资本公积和信托赔偿准备金与上年相同。

　　(2)盈余公积3，187万元，较上年增加61万元。主要是控股子公司的子公司根据其公司章程的有关规定，计提法定盈余公积金和法定公益金。

　　(3)未分配利润-9，627万元，较上年追溯调整后减少1，032万元。其主要原因是本年度扭亏为盈，在计提法定盈余公积金和法定公益金后未分配利润增加了1，032万元。

　　另外，截止2004年末公司已累计办理新信托业务114期，新信托募集资金余额为132，646万元。

　　总之，公司在2004年度实现了扭亏为盈，资产质量大大改善，偿债能力进一步提高，各项主要财务指标呈现进一步好转的态势。这些变化既可使公司在证券市场树立良好的上市公司形象，同时也为公司大力开展信托业务，确保可持续发展奠定了良好的基础。

　　同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

　　五、2004年度利润分配预案；

　　2004年度公司财务报告已经上海东华会计师事务所有限公司审计，本年度共实现税后利润10，937，031.35元，截止2003年12月31日公司的未分配利润为负106，596，491.81元。虽然2004年度公司实现了盈利，但在弥补以前年度的亏损后，截止2004年12月31日公司的未分配利润仍为负96，272，855.31元，因此决定本年度不进行利润分配，也无公积金转增股本，上述分配方案尚需经股东大会批准，最后分配方案以股东大会通过的方案为准。

　　同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

　　六、关于续聘上海东华会计师事务所有限公司的议案；

　　经研究，决定续聘上海东华会计师事务所有限公司为本公司2005年度会计报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。

　　同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

　　七、关于召开二OO四年度股东大会的议案。

　　同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

　　上述决议第二、三、四、五、六项尚须提交2004年度股东大会批准。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托投资股份有限公司董事会

　　二OO五年三月二十二日上海证券报