三爱富(600636)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事鞠成立先生因公未能出席本次董事会会议，以书面形式委托独立董事冯晓女士代为表决，并发表同意意见。

　　1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人董事长周云鹤，主管会计工作负责人总经理黄炯炯、财务总监赵力群，会计机构负责人(会计主管人员)资产财务部经理苏力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：上海华谊(集团)公司

　　法人代表：张培璋

　　注册资本：328，108万元人民币

　　成立日期：1996年11月4日

　　主要经营业务或管理活动：授权范围内的国有资产经营与管理，实业投资，化工医药产品及设备的制造和销售，从事化工医药装备工程安装，维修及承包服务。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：上海市国有资产管理办公室

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　本公司控股股东及实际控制人情况关系图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年公司在国内经济快速增长，国际经济逐步回暖的大好形势下，抓住机遇，克服了市场竞争激烈、建设任务繁重、单体资源紧缺、原材料涨价、电力供应不足等种种困难，完成销售收入18.3亿元，实现利润总额1.89亿元，效益增幅为历年之最。

　　1、抓好重点工作，促进经济增长

　　(1)5000吨/年四氟乙烯改扩建项目年初如期投产，该装置的投入使用，不仅扩大了悬浮四氟乙烯产品的规模，而且大大改善了产品的品级，增强了悬浮四氟乙烯产品市场竞争力。

　　(2)1000吨/年氟橡胶综合项目经过工艺技术、产品质量、设备环境等方面的评价和整改，年内通过上海市经委的技术鉴定和项目验收。

　　(3)随着CFC产品削减力度不断加大，公司在产品转移、产品开发和前向一体化方面又有了新的举措与发展。氟利昂替代产品产销两旺，为公司业绩大幅增加打好了基础。

　　(4)对外合作进一步深化。04年9月，杜邦和三爱富(资讯 行情 论坛)中昊的合资企业杜邦-三爱富氟化学有限公司在常熟正式开工投产，双方建立起了长期战略合作关系。

　　2、注重长远发展，建立化工新基地。

　　为实现公司长远战略目标，公司规划在上海漕泾化工区生产和发展高附加值含氟精细化学品和含氟聚合物。年内已完成了一期建设规划，并于十月初与上海化工区签订了一期项目的土地使用权转让合同。

　　3、推行品牌战略，稳固市场地位

　　年内，公司又在东北、西北、华北和浙江等地区新增四个销售网点，以进一步扩大产品的知名度和市场占有率。

　　同时，我们对产品系列进行了符合国际惯例、以用户和用途细分的全面设计，使多年来沿用生产商自我评价标准的悬浮聚四氟乙烯，以四大品种十几个品级的全新形象面世，迅速树立起良好的声誉。另外，对氟橡胶、分散树脂、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯产品实施系列设计，使不同规格的产品，成为各个细分市场的优势产品。

　　4、坚持＂科技兴司、人才强司＂，推进科研工作

　　(1)2004年公司在科研项目、技措技改、项目建设三个方面都取得了长足进步。技术中心在过去的一年中首次采用了全新的、自主的内部激励分配形式，建立了＂研发专员-研发助理-实验员-专业技术工人＂的研发序列，明确了以大类产品划分的研发方向，形成了以博士、硕士领衔，本科生、工程师、专业技术工人为辅的研发队伍。

　　(2)年内公司申请了四项专利技术，两项专利获得授权。同时，在工程研究、分析检测方面都取得了明显的成果。

　　(3)为实现降低能耗、保护环境、稳定操作、精确控制、保障安全、提高设备运行时间和减轻员工劳动强度，年内公司在技措技改及新项目建设过程中，采用了大批新技术、新工艺。

　　5、强化基础管理，提高运行水平

　　年内公司通过ISO14001环境管理体系审核，使企业在保护环境、推进清洁生产、倡导绿色化工方面上了新的台阶，同时继续保持ISO9001的荣誉。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额157.08万元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　√适用不适用

　　经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司2004年实现净利润94749175.49元，提取法定盈余公积金9474917.55元，提取法定公益金9474917.55元，加上上年度未分配利润95047456.73元，减去支付普通股股利18678202.90元及转作股本的普通股股利56034609.00元，年末可供股东分配的利润合计为96133985.22元。

　　本年度利润分配预案为：

　　以2004年末总股本242816638.00股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利0.5元(含税)，合计支出金额为12140831.90元，派发现金红利后剩余未分配利润83993153.32元结转至2005年。

　　2004年末资本公积金为132410592.29元，不转增股本。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　本次股权转让对公司业务连续性和管理层稳定性不产生任何影响。本次股权转让受让最大限度的控制了因关联交易所引起的潜在财务风险，同时，受让行为对公司年度经营成果无任何影响。

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

　　报告期内，公司独立董事能按照《证券法》、《公司章程》以及董事会各委员会工作实施细则等要求，认真履行诚信和勤勉义务，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益。在日常议事过程中能做到不受公司主要股东、实际控制人以及其他利害关系单位和人的影响，独立履行职责。主动了解公司日常经营情况，积极提供各类建议和意见，为公司规范发展起到了应有的作用。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况不存在问题；公司募集资金承诺投资项目未发现有变化；本年度未发现公司收购、出售资产中有损公司利益的情况；本年度未发现在公司关联交易中有价格不合理和其他损害公司利益的情况。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　信长会师报字(2005)第10510号

　　上海三爱富新材料股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的上海三爱富新材料股份有限公司(以下简称三爱富公司)2004年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2004年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是三爱富公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了三爱富公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　上海立信长江会计师事务所中国注册会计师

　　有限公司郑国琼

　　陈云良

　　中国？上海市

　　二OO五年三月二十二日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周云鹤 主管会计工作负责人： 黄炯炯 会计机构负责人： 苏力

　　利润及利润分配表

　　编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周云鹤 主管会计工作负责人： 黄炯炯 会计机构负责人： 苏力

　　现金流量表

　　编制单位：上海三爱富新材料股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周云鹤 主管会计工作负责人： 黄炯炯 会计机构负责人： 苏力

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5与上年相比本年度新增合并单位一家，原因为：上海三爱富实业发展有限公司年初尚未正式营业，故未纳入合并报表范围。本年度该公司已正式营业，纳入合并报表范围。

　　上海三爱富新材料股份有限公司

　　二○○五年三月二十四日上海证券报