复旦复华(600624)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3公司总经理王可炯，主管会计工作负责人叶伟达，会计机构负责人(会计主管人 员)顾宝玲：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　名称：复旦大学

　　法人代表：王生洪

　　成立日期：1905年

　　主要经营业务或管理活动：教育、科研

　　(2)实际控制人情况

　　名称：国家教育部

　　国家教育部直属的行政事业单位。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　在2003年公司经营状况与财务状况全面持续好转的基础上，公司2004年制订了＂认准目标、精心部署、捏紧拳头、重点突破＂的十六字方针，将资源继续集中在生物医药、软件与园区房产，每个产业确定了重点突破环节，以此带动整个产业的良性发展，全年净利润为1660万，较2003年增长52.86%。

　　生物医药通过提高产品附加值、加强营销管理、质量管理、均衡生产、降本增效，使销售收入与利润有较大的增长。在2002年全公司通过GMP的基础上，2003年新建成的原料药车间在报告期内获得了6个品种的GMP认证证书；经上海市企业联合会评审，获得了上海市2003年度科技企业创新奖。公司的雷公藤多苷片、双益平片、氟他胺片也获得2003年度上海市医药行业协会名优产品。

　　软件产业在2003年的基础上，建立软件开发专门人才的培训基地，积极推行CMMI3认证，提高工作效率，中和软件在2004年度继续被评为上海市对外软件出口明星企业。

　　园区房产在2004年尽管面临着宏观调控的压力，但是保持了良好的增长，增强了活力和竞争力，建设好园区服务环境和服务平台，引导外来企业入驻园区发展。2004年，园区的技术创新能力得到进一步的提高，已具备相对完善的政策、法规、管理及创业体制，园区房产的净利润比2003年有较大增长。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　两年来主营业务处于上升发展阶段，2004年与2003年相比，净利润有52.86%的增幅。

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　经营成果与上年度相比增长52.86%，详见“报告期内整体经营情况的讨论与分析”。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　√适用不适用

　　本年度经营结果实现第三季度报告中的预测。

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　(1)、 2004年度利润分配预案

　　公司经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师审计的2004年度净利润为16，609，647.41元，依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，母公司和子公司都按净利润10%提取法定公积金共计5，109，649.27元，提取5%法定公益金共计2，554，824.63元，加上年初未分配利润-13，318，169.06元，加盈余公积金转入1，226，144.10元，年度末实际可供股东分配的净利润为-3，146，851.45元。

　　五届二次董事会会议审议决定，2004年度利润分配预案为：本年度利润不分配；资本公积金不转增。

　　独立董事出具了同意上述分配预案的独立意见。

　　上述分配预案与资本公积金不转增的议案须经2004年度股东大会审议通过后实施。

　　(2)、公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　公司为其他单位提供担保金额为13825万元。占公司净资产的30.14%。

　　为超过资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为2500万，该被担保对象是公司100%控股子公司上海克虏伯控制系统有限公司。

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　关联债权债务清偿情况：截止2005年3月18日止，上海复华软件产业发展有限公司1188.75万元、上海赛恩营养食品有限公司1052.40万元、上海复华电源设备有限公司811.28万元均已用资金偿还。

　　报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0元人民币 ， 余额 0元人民币。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　信长会师报字(2005)第10436号

　　上海复旦复华(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2004年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：孟荣芳、郑先弘

　　上海市南京东路61号4楼二OO五年三月二十二日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司总经理： 王可炯主管会计工作负责人： 叶伟达会计机构负责人： 顾宝玲

　　利润及利润分配表

　　编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司2004年单位：元 币种：人民币

　　公司总经理： 王可炯主管会计工作负责人： 叶伟达会计机构负责人： 顾宝玲

　　现金流量表

　　编制单位：上海复旦复华科技股份有限公司2004年单位：元 币种：人民币

　　公司总经理： 王可炯 主管会计工作负责人： 叶伟达会计机构负责人： 顾宝玲

　　9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化， 提供具体说明

　　(1)、根据“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答(四)”的有关规定，对于以出租为目的的“出租开发产品”的账面价值，在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示，且作为会计政策变更，进行追溯调整。

　　(2)、本次会计政策变更累计影响数：

　　年初将原在资产负债表中“存货”项目列示的部分已竣工“出租开发产品”余额人民币24，378，494.03元，转入在资产负债表的“其他长期资产”项目中列示。本次追溯调整不影响上年净利润及年初留存收益。

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化情况

　　与上年相比本年新增合并单位1家，系上海坤耀科技有限公司。该公司因购买股权而纳入合并会计报表范围。

　　本年减少合并单位4家，为内蒙古复华北方实业有限责任公司、上海复华生物基因工程有限公司、上海复华电源设备有限公司和上海赛恩营养食品有限公司。其中内蒙古复华北方实业有限责任公司、上海复华生物基因工程有限公司本年度经工商行政管理机关核准办理了注销登记手续；上海复华电源设备有限公司2005年已清算关闭；上海赛恩营养食品有限公司因股权转让，公司对其不再具有控制权而未纳入合并会计报表范围。

　　董事长：王生洪

　　上海复旦复华科技股份有限公司

　　2005年3月22日上海证券报