中国国贸(600007)2004年年度报告摘要

　　1．1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1．2公司董事会会议应出席董事12名，实际出席11名，独立董事邢炜女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事佟常印先生代为出席并行使表决权。

　　1．3公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人及会计机构负责人、副总经理梁师麟先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：千元 币种：人民币

　　3．2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：千元 币种：人民币

　　3．3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　单位：股

　　4．2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4．3控股股东及实际控制人

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）控股股东情况

　　公司名称：中国国际贸易中心有限公司

　　法人代表：孙广相

　　注册资本：2．4亿美元

　　成立日期：1985年2月12日

　　主要经营业务或管理活动：为国内外经贸企业和商务人员及旅游者提供并经营下列项目：写字楼及楼宇管理服务、宾馆、公寓及配套的餐饮、宴会、会议、展览、展销、商场（含出租）、幼儿园、商务中心、汽车综合服务、收费停车场、文体娱乐设施及相关服务；提供对外经贸信息和咨询服务；利用本中心广告牌发布广告。

　　公司控股股东的实际控制人情况

　　名称： 鑫广物业管理中心

　　法定代表人：陈克勤

　　成立日期： 1994年4月19日

　　经营范围：部属办公用房职工宿舍、驻外机构馆舍的修缮、改建、扩建；建筑工程的前期规划；建筑装修物业管理；自营和代理中心投资或拥有股权的企业（包括中国国际贸易中心商场）所有的商品的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；咨询服务。

　　注册资金： 10，888万元人民币

　　性质： 国有企业

　　名称： 嘉里兴业有限公司

　　法定代表人：郭孔丞

　　成立日期： 1984年5月4日

　　经营范围： 投资控股

　　注册资本： 1，000．1万元港币

　　股权结构： 香格里拉（亚洲）有限公司的间接控股子公司

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　注：中国人寿保险（集团）公司、鑫广物业管理中心、中国纺织品进出口总公司、中国中化集团公司和北京京城机电控股有限责任公司通过签署《合股投资协议》和《联合投资协议》的方式，由鑫广物业管理中心作为五家股东的出资代表持有中国国际贸易中心有限公司50％的股权。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5．2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　注：自2004年12月起，洪敬南董事长在本公司全额领薪，其薪酬本公司不再与控股股东之间按照各50％比例分摊。

　　5．3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　注：公司向独立董事每人每年支付津贴15万元人民币，并向担任公司董事会审计委员会的独立董事每人每年额外支付7万元人民币。独立董事津贴的相关税费和出席公司董事会、审计委员会会议及处理公司相关事务的费用由公司承担。

　　§6 董事会报告

　　6．1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　本公司主要从事商务服务设施的投资、经营和管理，包括高档甲级写字楼、高档涉外公寓、商场等设施的出租及管理，大型展览及配套服务、停车设施服务等。

　　公司根据年初部署，采取有力措施，进一步优化客户结构，积极拓展业务，努力提高公司的赢利能力。报告期内，公司各项经营业务均取得了较好成绩，总营业收入和净利润与上年相比均有所增加。2004年是中国加入ＷＴＯ第三年，国家在金融、零售、保险等领域进一步开放，相关服务行业加大了进入中国市场的步伐。受惠于这一良好的外部因素，从2004年第3季度开始，北京地区高档写字楼的需求较为活跃，使市场上原有写字楼的出租率有所提升，也带动租金水平略有上涨。国贸写字楼以其良好的市场品牌为基础，不断加强销售，使许多优质、长期客户入驻其中，同时不断发掘新租户，努力吸引更多具有良好实力的国际知名公司入驻。2004年入驻的世界500强企业总数达到了64家。国贸商城坚持“高中档”的市场定位，继续为租户提供全面、周到的服务，以为租户提供全程式服务为理念，将客户服务落实到专人，及时为租户解决经营中出现的问题；同时积极开拓市场，顺应市场消费趋势，为商城精品区成功引进了一批具有国际一流品牌的租户，进一步增强了精品区租户的阵容，使国贸商城在高档市场上的形象和地位得到进一步稳固。报告期内，北京地区高档公寓市场无大量新增供应量，供需基本平衡，但市场竞争依然激烈。国贸南公寓属新装修改造公寓，于2003年下半年投入使用，因租户有一适应和接受过程，2004年上半年出租率增长较缓。公寓销售人员对此重点加强了对南公寓的宣传促销并与代理公司保持紧密合作，努力提升市场认知度。同时，积极探索新的经营模式，创造新的利润增长点。从2004年下半年开始，南公寓出租率得到较快增长，同时国贸北公寓全年出租情况较为稳定，使国贸公寓年度内整体取得较好经营业绩。国贸展厅除场馆出租业务外，还大力组织自办／合办展，积极开创新的利润增长空间，一些自办／合办展年内通过了国际展览协会（ＵＦＩ）认证，提高了展会的海外知名度和推广力度。

　　报告期内公司主营业务收入构成情况如下：

　　报告期内，公司展览业务收入为人民币50，654千元，占主营业务收入的7．12％，其它业务收入为人民币20，063千元，占主营业务收入的2．82％。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：千元 币种：人民币

　　6．3 主营业务分地区情况

　　适用√不适用

　　6．4 采购和销售客户情况

　　单位：千元 币种：人民币

　　6．5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　适用√不适用

　　6．6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6．9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6．10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6．11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6．12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6．13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　报告期内，国贸三期工程的拆迁工作已经完成，施工现场达到“三通一平”的条件；市政配套设计仍在完善中；主塔楼结构体系设计方案已取得国家抗震办批准。年度内，用于工程拆迁补偿、设计及工程管理费用等共计支出252，199千元人民币，累计支出1，383，946千元人民币。

　　6．14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6．15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　√适用 不适用

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2004年本公司实现净利润人民币211，439千元，根据《公司章程》规定，提取10％法定盈余公积金人民币21，144千元，提取5％法定公益金人民币10，572千元，加2003年度尚未分配利润人民币507，098千元，减去已支付的2003年度现金股利124，000千元，本年度可供股东分配利润人民币562，821千元。董事会决议2004年度利润分配预案：2004年度公司向全体股东分配利润人民币156，000千元，以公司2004年末总股份8亿股为基数，向全体股东每10股派现金人民币1．95元（含税），剩余的未分配利润转入以后年度分配。本次不实施资本公积金转增股本。此预案需提交公司股东大会审议表决。

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位： 千元 币种：人民币

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：千元 币种：人民币

　　7．5 委托理财

　　适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　本公司控股股东中国国际贸易中心有限公司同意本公司在适当时候，以适当方式将应付其的1．5亿美元资本化。根据本公司1998年11月17日临时股东大会决议，有关的资本化计划在1999年股票发行上市五年之后才考虑进行。报告期内，该笔债务尚未进行资本化。

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7．8 独立董事履行职责的情况

　　独立董事参加董事会的出席情况

　　注：公司第三届董事会组成后，佟常印先生继续担任公司独立董事，并出席了董事会换届后召开的第一次会议；徐子望先生任期届满，不再担任独立董事职务；其他三位为新当选独立董事，出席了公司董事会换届后召开的第一次会议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、募集资金使用、收购和出售资产交易以及关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　本公司2004年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所出具了“普华永道中天审字（2005）第1074号”标准无保留意见的审计报告。

　　9．2 财务报表（附后）

　　9．3 与最近一期年度报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9．4本报告期无会计差错变更。

　　董事长：洪敬南

　　中国国际贸易中心股份有限公司

　　2005年3月21日

　　中国国际贸易中心股份有限公司2004年12月31日资产负债表

　　中国国际贸易中心股份有限公司2004年12月31日资产负债表（续）

　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　　中国国际贸易中心股份有限公司2004年度利润表

　　补充资料：

　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　　中国国际贸易中心股份有限公司2004年度利润分配表

　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　　中国国际贸易中心股份有限公司2004年度现金流量表

　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　　中国国际贸易中心股份有限公司2004年度现金流量表

　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。上海证券报