五洲交通(600368)2004年年度报告摘要

　　1．1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2、董事周文、周志刚、黄克助、陈仕岳和独立董事张国军、梁桂香、邓远志共7人亲自出席会议，张文盛、许丽萍、付健、刘先福共4名董事因其它公务未能亲自出席会议，分别委托周文、陈仕岳董事出席会议并表决。

　　1．3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4、公司负责人周文，主管会计工作负责人吴庆辉，会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3．2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　注：各种形式的政府补贴是指公司从广西壮族自治区交通厅取得的委托管理收入所产生的利润。

　　3．3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　4．2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4．3控股股东及实际控制人

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）控股股东情况

　　公司名称：广西壮族自治区高速公路管理局

　　法人代表：周志刚

　　注册资本：4，742，200元人民币

　　成立日期：1996年12月18日

　　主要经营业务或管理活动：全区高速公路（含一级汽车专用公路）及其设施、建设、管理、养护、收费、服务。

　　（2）实际控制人情况

　　公司名称：广西壮族自治区交通厅

　　法人代表：黄华宽

　　广西壮族自治区交通厅是公司控股股东的上级主管部门，是广西壮族自治区人民政府的交通行业主管部门。

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5．2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5．3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6．1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期公司秉承“以团结、求实、高效、创新为准则，遵守国家法律、法规，贯彻国家产业政策，为交通建设开拓新的资金渠道，加速广西交通建设步伐，开拓高速公路及其他交通运输业和服务业，把企业办成主业优、副业兴，具有现代化设施和高水平服务的多功能、效益好的经济实体，以高速、稳步的发展，使全体股东获得满意的经济效益”的经营宗旨，继续做好平王路、南梧路和金宜路的通行费征收和稽查工作，进一步建立和完善了征费管理的各项制度，制定征收计划，加大稽查力度。在公司管理层及全体员工的共同努力下，整体经营情况保持了良好发展势头，实现主营业务收入169，609，963元，利润总额112，595，081．6元，净利润94，540，676．03元，超额完成董事会年度经营目标。在过去的一年，面对经营发展的不利因素，公司董事会积极采取措施，抓住良好的区域经济发展机遇，克服各种困难，取得了较为理想的业绩。2004年公司每股收益0．21元，净资产收益率为7．48％。

　　但是，不利因素仍然存在：南梧路车流量继续较大幅度分流；桂平郁江大桥2004年12月31日收费权经营期满；委托经营管理收入较上年减少700万，且有较大不确定性。由于“分流”、“经营期满”等客观因素非人力所能改变，要解决公司经营发展问题，挖掘企业潜力，关键还是要积极拓展经营业务，有新的利润增长点。新年度公司将适时抓住广西交通发展的大好机遇，加大主业投入，并适当发展与主业相关的效益较好的其他业务，使得公司经营逐步稳健发展，并以较好的经营业绩、经济效益回报公司全体股东。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6．4 采购和销售客户情况

　　适用√不适用

　　6．5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　适用√不适用

　　6．6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6．9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6．10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6．11 完成经营计划情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6．12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6．13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6．14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6．15 董事会新年度的经营计划（如有）

　　适用√不适用

　　新年度盈利预测（如有）

　　适用√不适用

　　6．16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据深圳鹏城会计师事务所出具的《广西五洲交通(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度会计报表审计报告》，本公司2004年度实现净利润94，540，676．03元，提取10％法定盈余公积金、5％法定公益金，两项共计提14，181，101．40元，余下可供股东分配利润80，359，574．63元，加上转入的上一年度未分配利润余额188，915，431．20元，2004年度可供股东分配利润为269，275，005．83元。以2004年12月31日止的总股本44，200万股为基数，向全体股东每10股派现0．8元（含税），合计派现35，360，000元，余下利润233，915，005．83元结转以后年度分配。

　　本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　适用√不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7．8 独立董事履行职责的情况

　　（1）独立董事参加董事会的出席情况

　　独立董事加入董事会后，知情权得到有效保证，董事会会议材料按规定时间提前送达独立董事审阅。独立董事认真参加了公司的董事会会议及有关活动，分别从发展规划、资本运作、内部控制、财务审计方面和公司的高级管理人员人选的审查及其他议案发表了专业意见，尤其对公司关联交易发表了独立意见，确保关联交易决策的公平、公正、公允。此外，独立董事还参与了公司发展战略和有关内控制度的制定，参与董事会各专门委员会的筹建并担任负责人；与公司监事会一起，定期或不定期地对公司财务进行检查和监督，并向董事会报告工作。独立董事的加入，提高了董事会的决策水平，使公司的治理和决策更加规范化、专业化，切实维护了中小股东的利益，对公司的规范和发展起到了积极的作用。

　　报告期内独立董事未对公司本年度的董事会议案及其它非董事会议案事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，注册会计师梁烽、李光道签字出具了深鹏所股审字［2005］022号标准无保留意见的审计报告。

　　9．2 财务报表

　　资产负债表

　　2004年12月31日

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周文 主管会计工作负责人： 吴庆辉 会计机构负责人： 傅应华

　　利润及利润分配表

　　2004年

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周文 主管会计工作负责人： 吴庆辉 会计机构负责人： 傅应华

　　现金流量表

　　2004年

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周文主管会计工作负责人： 吴庆辉会计机构负责人： 傅应华

　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9．4本报告期无会计差错变更。

　　9．5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

　　董事长：周文

　　广西五洲交通股份有限公司

　　2005年3月18日上海证券报