沪东重机(600150)2004年年度报告摘要

　　1．1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1．2、上海万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．3、公司负责人周建能先生，主管会计工作负责人姚力女士，会计机构负责人蒋朝鸣先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3．2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3．3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　4．2 前十名股东持股表

　　4．3控股股东及实际控制人

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　报告期内控股股东及实际控制人没有发生变更。

　　4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）控股股东情况

　　公司名称：沪东中华造船（集团）有限公司

　　法人代表：顾宝龙

　　注册资本：507，810，000元人民币

　　成立日期：2001年3月26日

　　主要经营业务或管理活动：各类军、民用船舶的设计、制造、销售；大型钢结构及市政工程；上述范围内的自营进出口业务。

　　（2）实际控制人情况

　　公司名称：中国船舶工业集团公司

　　法人代表：陈小津

　　注册资本：6，374，300，000元人民币

　　成立日期：1999年6月29日

　　主要经营业务或管理活动：国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁销售等。

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5．2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5．3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6．1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　本报告期公司所处行业是船舶工业中的船用大功率柴油机制造行业（专用设备制造业），公司是国内目前生产规模最大、技术开发能力最强的船用中、低速柴油机生产基地。主要为国内外造船企业提供世界上先进的船用柴油机产品，产量在世界上排名第五位。

　　2004年世界船市仍维持在高峰期，公司紧紧抓住市场机遇，审时度势，果断地采取正确的经营策略，充分利用公司生产设施等资源，克服钢材，配套件等涨价的困难，顺利完成了年初制订的各项经济计划指标。共完工柴油机62台，计95．7万马力，同比增长26．26％。当年实现销售61台，实现销售收入11．5亿元，同经比增长20．25％，主营业务利润16492．66万元，同比增长63％。另外公司通过加强内部管理，使生产、经营及财务管理的水平都得到了提高，公司整体竞争能力及可持续发展能力进一步增强。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6．4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6．5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　适用√不适用

　　6．6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　本年主营业务盈利能力比上年增长3．81个百分点，主要是本年产量提高使销售收入大幅增长，同时公司加大成本控制力度，大幅提高劳动生产率减少人工成本，加大科技攻关减少生产过程中的制造与试车成本，提高产品质量使保修费用大幅下降，以上原因使销售成本增长幅度小于销售收入增长幅度，故毛利率有所上升。

　　6．8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　本年主营业务利润比上年有大幅提高，主要是因为产量提高使销售收入提高，加大成本控制力度使销售成本增加幅度较小所致。其他业务利润比上年下降主要是由于本年技术服务收入下降所致。财务费用比上年数大幅下降主要是贷款下降利息支出减少，银行存款上升利息收入增加所致。管理费用有所上升是因为本年度加大了科研项目的投入所致。投资收益比上年下降，主要是由于上年取得清理股权收益所致。补贴收入比去年上升是由于得到新产品试产及技术创新鼓励补贴所致。营业外收支变动较大是由于固定资产清理收入增加及固定资产减值准备转回所致。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6．9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　报告期内公司外部的经营环境发生了积极变化，随着世界经济复苏以及世界贸易自由化和一体化进程加快，世界航运市场呈现“盛世”景象，海运量快速增长。尤其是中国经济的持续发展，推动中国对外贸易的迅速发展，催生了造船热。公司是国内最大的船用主机制造企业，凭借设备、技术、人力资源和管理等方面的优势，拥有大好的发展机遇。公司将抓住这个机遇，实现持续快速发展，既满足国内造船业配套的需要，也使公司做强做大，早日进入世界第一造机方阵。但是，机遇与挑战并存，2005年公司生产面临的新挑战是：

　　1．生产任务较重，管理工作压力较大；

　　2．采购件和原材料价格持续上涨，成本压力较大；

　　3．配套资源和人力资源未能同步跟上；

　　针对以上困难，公司将以科学发展观为指导，转变观念，开动脑筋，强化执行，注重细节；推进管理创新和技术创新，加强质量控制和安全控制，优化人力资源和配套资源，提高劳动效率和经济效益；构建先进企业文化，促进持续快速发展。

　　6．10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6．11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6．12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6．13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　6．14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6．15 董事会新年度的经营计划（如有）

　　√适用不适用

　　2005年公司将抓住船舶工业兴旺发展的有利时机，继续加快实施“模块配套、总装造机”的模式和集约型管理方式，较大幅度提升船用柴油机的产量。公司的主要措施是：

　　1、推进管理创新，构建有前瞻性的、切实有效的生产模式，信息技术体系，经营机制和配套体系。建立市场预测预警机制加强客户管理，择优接单。

　　2、成立技术中心，推进技术创新，关注新产品开发，充分发挥科学技术是第一生产力的作用。优化柴油机产品结构。

　　3、深化改革，加大综合管理力度，加强人力资源建设，推进标准成本管理，提高各项管理水平。

　　4、加强企业文化建设和制度建设。

　　5、积极参与临港柴油机新基地建设工作。

　　新年度盈利预测（如有）

　　适用√不适用

　　6．16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经万隆会计师事务所有限公司审计，本公司2004年度实现税后净利润79，312，600．25元。经调整后的年初未分配利润为－14，081，382．77元。以2004年度税后净利润弥补年初未分配利润后，可供分配利润为65，231，217．48元。

　　根据公司章程，提取10％的法定盈余公积金6，523，121．75元，提取10％法定公益金6，523，121．75元后，可供投资者分配的利润为52，184，973．98元。董事会决定每10股派发现金红利1．20元（含税）。派发现金红利总额为28，979，174．40元，剩余23，205，799．58元结转以后年度分配。

　　该分配预案尚需提交股东大会审议，本次不进行资本公积金转增。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　适用√不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7．8 独立董事履行职责的情况

　　1、独立董事参加董事会的出席情况

　　本公司四位独立董事能尽职尽责，出席报告期内公司董事会、董事会专门委员会会议和股东大会，能认真参与董事会决策，履行公司章程赋予的特别职权，对公司本年度重大关联交易和董、监事的调整事项发表了独立意见。他们为公司发展积极提供专业性的建议，并聘请了专门机构对公司治理情况进行专项调查。本公司独立董事能充分发挥独立性，以其丰富的专业知识，促进公司决策水准的提高，同时也能认真监督公司管理层的工作，维护了公司和全体股东的合法权益。

　　2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案或公司其他事项没有提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作，能按规范真实地进行信息披露。公司财务情况、公司募集资金使用情况、公司收购、出售资产交易和关联交易均符合有关法律法规的规定。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　报告期公司财务报告经上海万隆会计师事务所有限公司审计，中国注册会计师卫宗？、胡宏签字出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9．2 财务报表(见附表)

　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变化情况

　　根据《沪东重机(资讯 行情 论坛)股份有限公司会计制度》第100条规定“柴油机保修费用按销售收入的1－2％提取”。该制度自2001年1月实施以来，本公司按2％提取保修费用。考虑到本公司近年来柴油机产品质量的提高和保修费实际发生数减少的情况，经本公司2005年3月21日董事会决议，从2004年1月起柴油机保修费按1．5％提取。，此项估计变更影响本年度净利润增加数为4，244，174．79元。

　　9．4本报告期会计差错变更情况

　　2004年6月税务机关对2003年度所得税进行汇算清缴，税务机关审核调增应纳税所得额工资附加费317，007．81元、调减应纳税所得额20，811，714．74元，其中：补充养老金4，854，332．39元、医疗金4，899，165．14元、坏账审批11，058，217．21元。上述事项影响2004年年初未分配利润3，074，216．04元，调增2003年度净利润3，074，216．04元。

　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　沪东重机股份有限公司

　　2005年3月21日上海证券报