华电国际(600027)2004年年度报告摘要

http://finance.sina.com.cn 2005年03月23日 05:33 上海证券报网络版

　　1．1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2、公司董事陈建华先生和张炳炬先生因故未能出席公司董事会会议，陈建华先生授权田沛亭董事和张炳炬先生授权彭兴宇董事代为行使表决权。

　　1．3、公司负责人董事长贺恭先生、董事兼总经理陈建华先生，主管会计工作负责人祝方新先生，会计机构负责人陶云鹏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：千元币种：人民币

　　3．2 主要财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　3．3 国内外会计准则差异

　　√适用不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　4．2本公司Ａ股股票于2005年2月3日在上海证券交易所挂牌上市，因此，本报告期内境内流通股股东的情况暂不适用于本公司。截至到2004年12月31日，本公司内资股股东情况为：

　　4．3控股股东及实际控制人

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）控股股东情况

　　公司名称：中国华电集团公司（简称“华电集团）

　　法人代表：贺恭

　　注册资本：120亿元人民币

　　成立日期：2003年4月1日

　　主要经营业务或管理活动：主要从事电源、煤炭及与电力相关产业的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事新能源、科技开发，国内外工程建设、承包与监理，设备制造；从事国内外投融资业务，自主开发外贸流通经营、国际合作等业务以及国家批准或允许的其他业务。

　　作为中国五大发电集团公司之一，华电集团坚持以市场为导向，以发展为主题，以效益为中心，坚持生产经营和资本经营并重，坚持企业发展与员工发展协调，坚持走集团化、多元化、国际化、新型工业化的路子，把公司建设成为以发电为主体，煤炭、金融为两翼，国内先进、国际一流，具有可持续发展能力和国际竞争力的现代企业集团。

　　公司实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（截至2004年12月31日）

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5．2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5．3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6．1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　1、主营业务范围及经营情况

　　公司的经营范围：建设、经营发电厂和其他与发电相关的产业。本公司的主营业务是利用现代化设备和技术及国内外资金，在全国范围内从事大型火力发电厂的开发、建设和运营，并适时开发水电及其他清洁电力项目，通过电厂所在地的电网公司向用户提供可靠清洁之能源。

　　本公司所属电厂及公司地理位置优越，均处于主要煤矿区或电力负荷中心附近。截止2004年12月31日，本公司控参股电厂详细情况如下：

　　2004年度，全国国内生产总值（ＧＤＰ）人民币136，515亿元，按可比价格计算，比上年增长9．5％。本公司目前运营及在建的发电资产分布于山东、四川、宁夏及安徽等省／自治区，近几年这些地区经济发展迅速，ＧＤＰ始终保持较高的增长势头，2004年山东、四川、宁夏和安徽省／自治区ＧＤＰ按可比价格计算的增长率分别为15．3％、12．7％、11％和12．5％，比全国平均水平分别高出5．8、3．2、1．5和3个百分点，其中山东省经济已连续第十四年实现两位数增长。ＧＤＰ的增长带动了电力需求的不断增长，给电力企业的经营和发展带来了良好的市场环境和机遇。

　　2004年，公司克服煤炭供应紧张的影响，加强安全生产管理，发挥公司大机组优势，较好地完成了发电量任务。2004年公司总发电量374．5亿千瓦时，同比增长28．47％。发电量增长的主要原因：一是公司服务区内用电需求的持续增长，二是得益于公司电厂的管理水平不断提高，持续保持良好的运营状态和记录，三是收购广安公司及其新投产机组的电量贡献。

　　由于山东省发电利用小时的稳步回升及公司收购等新增机组的贡献，公司于2004年在煤价持续大幅上涨的情况下，保持了主营业务利润的基本稳定。2004年，公司实现主营业务收入101．75亿元，比去年的80．66 亿元增长了 26．15％；主营业务利润 27．03亿元，比去年的27．05亿元下降了0．09％；净利润比去年的 10．24亿元增长了2．01％，达到10．44亿元，营业收入的增长是因为售电量较去年同期的272．6亿千瓦时增长28．11％，达到349．3亿千瓦时。

　　本公司发电机组设备优良及运营状况优良，第33届（2003年度）全国火电大机组30万千瓦级、60万千瓦级竞赛年会，分别在张家口发电厂和华能伊敏发电厂隆重召开，全国共有90多家发电企业的255台机组参赛（其中30万千瓦级机组217台，60万千瓦级机组38台），获奖机组53台（30万千瓦级机组43台、60万千瓦级机组10台），获奖率为20．8％。我公司参赛的16台机组（30万千瓦机组14台，60万千瓦机组2台）有7台机组获奖，获奖率43．8％。其中十里泉发电厂6号机组荣获国产30万千瓦机组第一名（特等奖），邹县6号机获60万千瓦机组二等奖。

　　2004年本公司所属的十里泉发电厂五号机组、章丘公司一号和二号机组以及淄博公司三号和四号机组实施的改造增容已通过有关检测机构的测试和专家评审，新增铭牌容量获得政府相关部门的批准。十里泉发电厂五号机组装机容量由12．5万千瓦改造扩容为14万千瓦；章丘公司一号和二号机组分别由13．5万千瓦改造扩容为14．5万千瓦；淄博公司三号和四号机组分别由13．5万千瓦改造扩容为14．5万千瓦。以上电厂地理位置优越，均处于主要煤矿区或电力负荷中心附近。截止到2004年12月31日，公司总装机容量调整为863．5万千瓦，权益装机容量调整为741．62万千瓦。

　　本公司于2004年6月接到山东省发展和改革委员会与物价局联合下发的文件，本公司所属山东省内电厂的上网电价在原有基础上上调人民币1．5元／千千瓦时（含税，下同），核定电价的发电利用小时数为5500小时；另外，超过核定电价发电利用小时的电量执行超发电价，为人民币260元／千千瓦时；上述电价调整自2004年6月15日起执行。同时本公司还接到四川省物价局下发的文件，广安公司一期2×30万千瓦机组的上网电价由人民币331．4元／千千瓦时调整为人民币316．4元／千千瓦时，核定电价的发电利用小时数由3060小时调整为4500小时；广安公司二期上网电价同时获批复，为人民币310元／千千瓦时（含脱硫），核定电价的发电利用小时数为4500小时；另外，超过核定电价发电利用小时的电量执行超发电价，为人民币240元／千千瓦时；上述电价调整自2004年7月1日起执行。

　　详细情况见下表：电价单位：人民币元／千千瓦时

　　本公司于2004年8月接到有关政府部门的通知，广安公司享受国家开发西部的税收优惠政策，自2004年起按15％的税率征收企业所得税。

　　2004年度，本公司原青岛发电厂由合营企业规范成为华电青岛发电有限公司，并于2004年12月28日完成工商变更手续，成为本公司的附属子公司。2004年8月，本公司收购池州公司40％的股权获国家批准，成为该公司第一大股东。

　　本年度投产的机组有：广安公司二期扩建工程两台30万千瓦燃煤机组分别2004年7月21日和10月26日正式投入商业运营。

　　中宁公司第一台33万千瓦燃煤机组于2005年1月22日正式投入商业运营。

　　2004年度，本集团在建项目有：池州公司两台30万千瓦燃煤机组工程；中宁公司一台33万千瓦燃煤机组工程；2005年3月青岛公司二期两台30万千瓦热电联产扩建工程。

　　公司目前的前期项目有：邹县发电厂四期两台100万千瓦级超超临界机组工程以及广安公司三期两台60万千瓦机组工程均已获国家发展和改革委员会（简称「国家发改委」）批复立项，现正在进行开工前的现场准备工作。

　　本集团其它前期项目还有：将开发潍坊发电厂二期两台67万千瓦机组工程，将控股70％权益新建宁夏灵武电厂（简称「灵武电厂」）一期两台60万千瓦机组工程，将全资新建滕州发电厂一期两台60万千瓦机组工程，这些工程均已通过了国家发改委委托的中国国际工程咨询公司的评估，目前正在按照国家新的核准制政策补充相关材料，其中灵武电厂一期工程已经获得国家发改委文件文件（发改办能源〔2004〕2373号）同意开展前期工作；将控股90％权益开发章丘公司二期两台30万千瓦热电工程和将控股54．49％权益开发滕州公司二期两台31．5万千瓦热电工程也在按照核准制的要求积极补充申报材料。此外，本公司还将加快山东省内现有电厂中具备扩建条件项目的前期工作，适时启动其它储备电源项目。公司董事会于2004年批准开展前期工作的四川大渡河泸定水电站项目，预计2005年5月完成预可研报告。

　　本公司Ａ股股票于2005年2月3日在中国上海证券交易所挂牌上市。本次Ａ股发行总股数7．65亿股，发行价格为每股人民币2．52元。本次Ａ股股票发行后，公司总股本为6，021，084，200股。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表（占主营业务收入或主营业务利润10％以上的产品）

　　单位：千元币种：人民币

　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：千元币种：人民币

　　6．4 采购和销售客户情况

　　单位：亿元币种：人民币

　　6．5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　适用√不适用

　　6．6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　报告期内公司毛利率与上年相比有较高幅度的下降，主要原因是2004年度煤炭价格大幅上涨，燃料成本增加。

　　6．8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6．9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　1．山东省发电利用小时正稳步回升，对公司发电量的进一步提高将产生积极的影响。

　　经过前几年新增装机的集中投产，山东省发电利用小时在2003年出现了较低水平，而山东省国民经济的强劲增长，拉动电力需求保持了较高的增长速度，2004年发电利用小时开始了恢复性增长，可以使本公司在提高发电量方面受益。

　　2．上网电价、热价提高，增加了公司的营业收入。

　　2004年，公司的电价和热价都不同程度的得到提高，增加了收入。另外，国家发改委已经出台了关于煤电价格联动的政策。尽管具体实施方案尚未出台，但按照政策规定，发电企业因煤炭涨价造成大部分的成本增支可以通过调整上网电价来消化。因此，煤电价格联动政策的实施也将对公司产生积极的影响。

　　3．煤炭持续涨价是发电企业普遍面临的问题。

　　煤炭供应紧张，价格持续上涨，使发电企业的生产成本大幅上升，在一定程度上降低了发电企业的盈利水平。

　　6．10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6．11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6．12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　在报告期内，公司无募集资金或前期募集资金在本期使用的情况。

　　2005年1月28日，公司本次发行Ａ股募股资金到位，目前正在按招股意向书披露的募集资金用途按计划实施。

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6．13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　在报告期内，公司进行的股权收购及电厂建设投入情况如下：

　　（1）股权收购投资情况：

　　本报告期内，公司共计支付了收购广安公司80％股权的剩余对价和收购池州公司40％股权。

　　（2）报告期内对电厂建设投资

　　邹县电厂四期扩建2×100万千瓦超超临界燃煤机组工程完成投资2．39亿元，项目建设正在按计划进行。

　　宁夏灵武电厂项目2×60万千瓦机组工程完成投资2．75亿元，项目建设正在按计划进行。

　　青岛公司二期2×30万千瓦热电机组工程支出5．65亿元，项目建设正在按计划进行。

　　四川广安公司二期2×30万千瓦机组工程完成投资9．2亿元，二期工程分别于2004年7月和10月投入商业运营。三期2×60万千瓦机组工程完成投资3．12亿元，项目建设正在按计划进行。

　　6．14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6．16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　董事会建议派发截至2004年12月31日止财政年度的末期股息每股人民币0．035元（含税，合计约人民币210，737，947元）（2003年末期股息每股人民币0．035元，合计约人民币183，963，000元）。此股息分配方案有待于本公司2004年年度股东周年大会批准。

　　本公司已于2004年10月15日派发2004年中期股息每股人民币0．02元（合计约人民币105，122，000元）（2003年中期股息每股人民币0．02元，合计约人民币105，122，000元，已于2003年9月26日派发）。

　　2004年度，按国内会计准则编制的财务报告的净利润为1，044，058千元。建议2004年进行利润分配如下：

　　按照国内会计报告净利润提取10％的法定公积金104，400千元和5％的法定公益金52，200千元；

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　7．2 出售资产

　　适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：千元币种：人民币

　　对照证监发（2003）56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，公司不符合规定的担保总额共为1，197，975千元人民币（这些担保均是为本公司的附属公司“淄博公司、章丘公司和滕州公司”的借款提供的担保，由于电力行业融资的政策允许80％的项目贷款，前述三个公司的资产负债率均超过70％，但并不违反国家有关政策的的规定），且上述担保均发生在公司上市和证监发（2003）56号文颁发之前。

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 关联销售和采购

　　适用 √不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7．8 独立董事履行职责的情况

　　（1）独立董事参加董事会的出席情况

　　我公司独立董事出席或委托出席了2004年全部董事会会议，并就聘任高级管理人员、在国内公开发行Ａ股、公司章程的修订以及关联交易等重大事项发表了独立意见。本公司的独立董事依照有关法律法规和公司章程赋予的权利，独立、诚信、勤勉地履行职责，切实起到了维护股东、特别是中小股东利益地作用。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　审计报告

　　ＫＰＭＧ－ＡＨ（2005）ＡＲＮｏ．0002

　　华电国际(资讯行情论坛)电力股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的贵公司2004年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2004年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表以及合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的合并财务状况和财务状况、2004年度的合并经营成果和经营成果以及2004年度的合并现金流量和现金流量。

　　毕马威华振会计师事务所中国注册会计师

　　陈玉红

　　中国北京杨芳

　　东长安街1号

　　东方广场东2座办公楼8层

　　邮编：1007382005年3月22日

　　9．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2004年12月31日

　　（金额单位：人民币千元）