外运发展(600270)2004年年度报告摘要 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月23日 05:33 上海证券报网络版 | |||||||||
1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、董事朱立南先生因另有公务未能亲自出席本次会议,委托副董事长刘学德先生代为出席并表决;独立董事杨华先生因另有公务未能亲自出席本次会议,委托独立董事徐扬先生代为出席并表决。
1.3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人张斌先生,主管会计工作负责人张葵女士,会计机构负责人(会计主管人员)王久云先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 2.2 联系人和联系方式 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 √适用不适用 单位:元 币种:人民币 3.3 国内外会计准则差异 适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 4.3控股股东及实际控制人 4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 适用√不适用 4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)控股股东情况 公司名称:中国外运股份有限公司 法人代表:张斌 注册资本:4,249,002,200元人民币 成立日期:2002年11月20日 主要经营业务或管理活动:承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务;办理国际多式联运业务;办理国际快递(信件和具有信件性质的物品除外)业务;船舶租赁业务。 (2)实际控制人情况 公司名称:中国对外贸易运输(集团)总公司 法人代表:孟宪刚 注册资本:1,784,218,000元人民币 成立日期:1950年9月1日 主要经营业务或管理活动:主营各类进出口货物的承运和代理;办理国际多式联运和仓储业务;对外租船;经国家批准的三类商品的进口;承担国(境)外与对外贸易运输有关的工程项目;对外派遣与上述项目有关的工程技术人员以及服务行业的劳务人员;国(境)外承包工程和海外企业所需设备材料的出口业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司的控股股东、实际控制人关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内,我国经济持续健康、稳定的增长,对外贸易增长迅速,这种良好的经济环境是我国航空物流业发展的强大基础。公司在2004年以专业化战略为原则,以市场为导向,进一步明确主营业务方向,加大了对国际航空货运、国内物流、国内快运业务的投入,保证了各项业务的不断扩张和持续增长。在加大投入的同时,公司加强销售平台的建设,努力扩大客户群,并加强了对现有客户和潜在客户的服务及管理。 业务的不断增长对公司的管理和运作水平提出了更高的要求,报告期内,公司通过组织机构调整,加强了区域的管理调配职能。公司充分认识到,在竞争日益激烈的市场环境下,集中有限的市场资源获得很好的运力采购价格,利用价格的优势提高市场占有率,并通过货量的增长促使运力采购成本不断下降,是提高公司的规模效应和竞争优势的有力手段。 报告期内,公司主营业务收入3,814,896,580.77元,比上年同期增长27.04%,利润总额792,003,372.21元,比上年同期增长7.78%,净利润398,607,574.78元,比上年同期增长17.66%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况) 适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用不适用 报告期内,我国宏观调控取得明显成效,经济运行中的不稳定、不健康因素得到抑制,国民经济保持了平稳较快发展的良好势头。据国家统计局初步核算,全年国内生产总值136515亿元,比上年增长9.5%。2004年我国对外贸易也保持了高速增长。据海关初步统计,2004年1-12月全国进出口总值为11547.4亿美元,同比增长35.7%,其中:出口5933.6亿美元,增长35.4%;进口5613.8亿美元,增长36.0%;进出口顺差319.8亿美元,增长25.6%。国民经济的良性发展对公司业务的增长起到了促进作用。 对物流行业来说,2004年是意义重大的一年。2004年8月国家发展和改革委员会等9部门联合发布了《关于促进我国现代物流业发展的意见》,国务院各部门一致决定要通过调整现有行政管理方式、整顿规范市场秩序等途径为物流业的发展营造良好的环境,并将采取切实有效的措施,加强基础性工作,为现代物流发展提供支撑和保障。可以预见,国家的重视和支持将为物流行业的发展创造出更加有利的大环境。另外,根据我国加入WTO的有关承诺,2004年底取消了包括公路货物运输、货物租赁,一般货物的批发、零售及其物流配送,出入境汽车运输公司等在地域、股比等方面对外资的限制,实现了物流领域进一步对外开放。公司将在更加开放而规范的经营环境中进行更加激烈的竞争。 6.10 完成盈利预测的情况 适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 √适用不适用 单位:千元 币种:人民币 6.12 募集资金使用情况 √适用不适用 单位:万元 币种:人民币 变更项目情况 适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用不适用 单位:万元 币种:人民币 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划(如有) √适用不适用 预计2005年营业收入4,463,429.50千元,比2004年增长17.00%;营业成本2,252,912.45千元,比2004年增长0.40%;利润总额849,792.06千元,比2004年增长7.30%;净利润406,995.30千元,比2004年增长2.10%。年度经营计划预测数中不包含移交“UPS快递业务”所取得的对价款。 新年度盈利预测(如有) 适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据本公司第二届董事会第二十一次会议通过的有关决议,本公司拟以2004年12月31日总股本为基数,实施每10股分红股1股,每10股派发现金2元(含税)的利润分配预案,剩余利润作为未分配利润留存。该决议尚须经股东大会表决通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 适用√不适用 7.2 出售资产 适用√不适用 7.3 重大担保 √适用不适用 单位:万元 币种:人民币 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用√不适用 7.5 委托理财 适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内,全体独立董事能认真履行职责,出席或委托其他独立董事出席董事会,并对公司董事及高级管理人员变更、公司对外担保、关联交易等事项发表了独立意见。独立董事还深入了解公司经营、财务状况,并根据自己的专长从多方面向公司提出了宝贵意见,使公司决策更加合理、科学。独立董事的参与,促进了公司的长远发展,维护了投资者的利益。独立董事出席会议情况如下: §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经信永中和会计师事务所审计,注册会计师郑卫军、铁维铭先生签字出具了XYZH/A505015标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表(附后) 9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4本报告期无会计差错变更 9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围未发生变化 中外运空运发展股份有限公司 董事长:张斌 2005年3月23日 中外运空运发展股份有限公司 资产负债表 单位:人民币元 公司法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:张葵 会计机构负责人:王久云 中外运空运发展股份有限公司 资产负债表(续) 单位:人民币元 公司法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:张葵 会计机构负责人:王久云 中外运空运发展股份有限公司 利润及利润分配表 单位:人民币元 补充资料 公司法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:张葵 会计机构负责人:王久云 中外运空运发展股份有限公司 现金流量表 单位:人民币元 公司法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:张葵会计机构负责人:王久云 中外运空运发展股份有限公司 现金流量表补充资料 单位:人民币元 公司法定代表人:张斌 主管会计工作负责人:张葵 会计机构负责人:王久云上海证券报
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