重庆百货(600729)2004年年度报告摘要

　　1．1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2、公司9名董事中8名董事出席了本次董事会会议，龚小力董事因公未能出席。

　　1．3、重庆天健会计师事务所向公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4、公司负责人肖诗新，主管会计工作负责人张邕，会计机构负责人（会计主管人员）张邕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：万元 币种：人民币

　　3．2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　3．3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　4．2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4．3控股股东及实际控制人

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　2004年4月5日，重庆市政府下达《关于重庆华贸国有资产经营有限公司与重庆商社（集团）有限公司重组的批复》（渝府（2004）77号），具体情况见2004年4月6日、9日的《上海证券报》《中国证券报》。

　　2004年12月9日，重庆商社（集团）有限公司与了重庆路桥(资讯 行情 论坛)股份有限公司签订了《关于重庆百货(资讯 行情 论坛)大楼股份有限公司股份转让协议书》。具体情况见2004年12月10日以及2005年2月18日《上海证券报》、《中国证券报》。

　　4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）控股股东情况

　　公司名称：重庆华贸国有资产经营有限公司

　　法人代表：张宇

　　注册资本：30，471万元人民币

　　成立日期：1995年2月27日

　　主要经营业务或管理活动：国有资产的投资开发、租赁经营和产权转让。

　　（2）实际控制人情况

　　名称：重庆市国有资产监督管理委员会

　　重庆华贸国有资产经营有限公司为重庆市国有资产监督管理委员会下属国有独资公司，法定代表人：张宇，成立日期：1995年2月27日，主营业务：国有资产的投资开发、租赁经营和产权转让；注册资本：30，471万元

　　重庆华贸国有资产经营有限公司的实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5．2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5．3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6．1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年度公司坚持以百货连锁化，网点规模化、管理精细化为工作重点，加快网点建设步伐，进一步深化结构调整，经营模式转换改革，深入推进公司连锁化发展。经过努力，克服竞争压力，主营业务、利润总额都有新的增长。全年实现主营业务收入31．49亿元，同比增长4．58％，主营业务利润4．58亿元，同比增长12．25％，利润总额8807．36万元，同比增长3．53％。

　　虽然2004年度公司整体经营保持了平稳增长，但在发展过程中也产生了隐忧。

　　1、在商业行业整体出现较大增长的背景下，公司增长略显不足

　　2004年宏观经济环境持续向好，年ＧＤＰ增长9．5％。快速增长的国民经济带动了消费的增长和发展，使商业行业在各个行业发展中处于比较高的发展水平，2004年社会消费品零售总额增长速度达到了12．8％，商业行业面临前所未有的发展机遇。但公司2004年度销售增长率为4．58％，低于社会消费品零售总额的增长速度。

　　造成这样结果的原因主要有两方面，一是市场竞争加剧，大型商场新增速度过快，超过了市场容量的扩大速度，整个市场处于激烈的竞争中，客源分流现象十分严重。二是公司面对竞争，特别是同质化竞争，不能十分有效突出自身的特点，发挥优势，找准差异，强化在消费者心目中不可替代的地位。

　　2、网点开发盈利时间延后，新设网点难以立竿见影

　　公司过去网点开发，一般是当年完成投产，当年即可见效，创造利润。比如重百大楼于2001年12月22日改造完工投入运营，2002年即实现销售5．26亿元，利润3053万元，成为公司当年重要的增长点。

　　但目前公司新设网点已较难做到此点。虽然会计政策的变化在一点程度上延缓了公司盈利时间，但主要还是公司连锁发展过程中，对次级市场需要一个认识的过程。当前公司正由主城区向周边第二、三商圈扩展，由于重庆行政区划范围广、幅度大、经济发展不平衡，二、三商圈购买力、消费偏好与主城区不同，甚至同为二、三商圈的不同地区，也存在较大差别。这种情况下，公司新设网点不能一味追求高附加值的商品销售，追求商品的高档化，装修的豪华化，而应切合市场，因地制宜，不断调整市场定位和商品结构。

　　3、“统”的工作不能松懈，管理力度必须加强

　　公司在连锁发展方向上，走出了百货、家电、超市三大业态的路子，对商品的统一采购上出现了良好的开端。但连锁的内涵不仅仅是统一采购一项，而是涵盖了公司集中管理、统一经营的方方面面。目前公司还存在经营者经营行为比较随意的现象，对公司连锁推进形成了一定的障碍，影响了发展大局。

　　对上述存在的问题，公司将首先坚定不移的推进连锁化发展，通过ＩＴ先进技术的运用，各种规章制度的细化，加大管理的深度和幅度，规范经营行为；其次具体经营过程中，在发挥“质量、信誉”传统优势上，不断继承创新，赋予“时尚、休闲”等新的时代特征，突出特色，实现差异化竞争，提高顾客忠诚度；再次，与公司连锁改革相配合，加强人事管理力度，使公司政令统一，令行禁止，将公司捏合成一个整体，更好的参与竞争。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　6．3 主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6．4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6．5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　适用√不适用

　　6．6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6．9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6．10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6．11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6．12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6．13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6．14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6．16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司2004年度实现利润总额8807．36万元，应缴纳企业所得税1036．24万元，应支付少数股东损益333．87万元，实现净利润为7437．25万元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金789．00万元，提取法定公益金394．50万元后，2004年度分配预案拟按公司现总股本204，000，003股（含3股零股），按每10股派发现金红利1．60元（含税）向全体股东分配32，640，000．48元。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　本次不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性的影响无影响。

　　7．3 重大担保

　　适用√不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7．5 委托理财

　　适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用不适用

　　1、重大诉讼仲裁事项的说明

　　1、报告期内公司无新发生的重大诉讼、仲裁事项。

　　2、遗留案件：

　　（1）重庆元征实业物业发展有限公司股权转让纠纷案。

　　我司于2002年7月就该案向重庆市第一中级人民法院申请强制执行重庆元征物业发展有限公司拖欠我司的950万元债务。重庆元征物业发展有限公司先向我司支付了170万元，后又经重庆市第一中级人民法院裁定将其持有的重庆元隆公路实业有限公司30％的股份以524．16万元过户给我司，现尚欠我司本金255．84万元。该案正在执行中。

　　（2）重庆百货大楼股份有限公司与重庆嘉德房地产开发有限公司购房合同纠纷案。

　　该案经重庆市高级人民法院终审判决我司胜诉，重庆嘉德房地产开发有限公司应向我司偿还债务500．33万元。本案正在执行中。鉴于本案已执行多年，且重庆嘉德房地产开发有限公司无财产可供强制执行，致使法院判决无法执行，经公司第三届十次董事会决定，已对该笔欠款作坏账核销。

　　7．8 独立董事履行职责的情况

　　（1）独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司3名独立董事对公司本年度各项议案及其他事项没有提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计并出具了重天健审［2005］115号标准无保留意见的审计报告。

　　9．2 财务报表(见附表)

　　9．3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化， 提供具体说明

　　1、会计政策变更

　　1）对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回改为首先按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备，增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。

　　该项会计政策变更对公司报表无影响。

　　2）对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回改为按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备。

　　该项会计政策变更对公司报表无影响。

　　2、会计估计变更

　　将重庆市渝中区民权路2号的土地使用权估计摊销年限由50年变更为40年。

　　1995年，公司与市国土局签订的《重庆市国有土地使用权出让合同书》，民权路2号土地用途确定为＂综合＂，年限50年，终止时间为2045年3月31日。

　　2002年，公司对民权路2号土地附着的建筑物进行了改造，房屋用地面积由1973平方米增至2134．4平方米。因此公司与重庆市国土资源和房屋管理局签订了《关于重地价补（1995）字第001号国有土地使用权出让合同部分条款的补充合同》。

　　在签订该补充合同时，2002年7月9日重庆市国土房管局发布了《重庆市国有土地使用权土地级别基准地价和土地出让金标准实施细则》（渝国土房管发［2002］486号），该规定第4、5条对土地使用年限和用途作出了规定和修正。土地用途分为3类：商业、住宅和工业，年限分别为40、70、50年。根据上述规定，签订的补充合同对民权路2号的土地用途和使用年限，重新进行分类和修正。用途确定为＂商业＂，年限修正为40年，终止日期修正为2035年3月31日。

　　据此，公司对民权路2号土地使用权估计摊销年限由50年变更为40年。该项会计估计变更影响公司本年净利润为：－73，417．44元。

　　9．4本报告期无会计差错变更

　　9．5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：肖诗新

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　2005年3月21日上海证券报