新疆天宏(600419)2004年年度报告摘要

　　1．1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　1．2、独立董事李有元先生因公出差委托独立董事宗世生先生对本次会议所有审议事项行使表决权；董事范聪卓先生因公出差委托董事王巧玲女士对本次会议所有审议事项行使表决权。

　　1．3、公司法定代表人王世超先生、主管会计工作负责人何志祥先生及会计机构负责人张燕女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2．1 基本情况简介

　　2．2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3．1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3．2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3．3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4．1 股份变动情况表

　　4．2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4．3控股股东及实际控制人

　　4．3．1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4．3．2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）控股股东情况

　　公司名称：新疆石河子造纸厂

　　法人代表：王玉柱

　　注册资本：86，050，000元人民币

　　成立日期：1958年10月20日

　　主要经营业务或管理活动：主营机制纸、化工产品的出口本企业自产的机制纸，进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、汽车运输。兼营：本册制造，办公用品，学生用品，造纸机械加工，仪器仪表，零配件，造纸原料的开发与种植。

　　（2）实际控制人情况

　　公司名称：农八师石河子市人民政府国有资产监督管理委员会

　　控股股东新疆石河子造纸厂系国有企业，隶属于新疆生产建设兵团农八师石河子市人民政府国有资产监督管理委员会。

　　4．3．3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5．2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5．3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6．1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，由于生产所需原料、运输费用价格上涨和进口木浆价格上调，以及公司控股子公司常德天宏纸业有限责任公司停产检修影响全年产量等，导致生产成本费用增大，而产品销售价格不能与原料价格同步上升，加大了市场的竞争压力，给公司的生产经营带来了一定影响。

　　2004年共完成各类机制纸产量31986吨，比上年同期减少29．99％；实现主营业务收入15091．21万元，比上年同期减少1．35％；利润总额－1569．13万元，比上年同期减少227．59％；净利润－1323．21万元，比上年同期减少229．03％。

　　6．2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0元。

　　6．4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6．5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

　　适用√不适用

　　6．6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6．8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6．9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6．10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6．11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6．12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6．13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6．14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6．15 董事会新年度的经营计划（如有）

　　√适用不适用

　　1、2005年计划生产各类机制纸5．73万吨，其中文化用纸5．23万吨，生活用纸5000吨；各类机制纸销售收入27640万元；公司新设立的控股子公司新疆天宏(资讯 行情 论坛)新八棉产业有限责任公司计划生产棉纱8000吨，销售收入18000万元。

　　2、制定落实了2005年各项生产财务指标和经济责任制考核目标，将各项指标细化分解，层层落实，做到奖罚分明。

　　3、以市场为导向，以资源为纽带，结合企业实际，突出重点，精强造纸主业，拓展新产业，做大棉纺行业，加大战略调整力度，加速企业技术进步和产品升级，创新企业框架，增加企业经济总量，提高企业核心竞争力。

　　4、创新营销策略，强化企业管理，发挥产品的地域优势，求得利润最大化。

　　新年度盈利预测（如有）

　　适用√不适用

　　6．16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　依据上海万隆众天会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司2004年度实现净利润－13，232，125．70元，由于净利润为负，本年度不计提法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金；加上年初未分配利润23，470，258．51元，可供股东分配的利润为10，221，904．44元，公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　以上分配议案须提交2004年度股东大会审议通过后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7．1 收购资产

　　适用√不适用

　　7．2 出售资产

　　适用√不适用

　　7．3 重大担保

　　适用√不适用

　　7．4 重大关联交易

　　7．4．1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7．4．2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为236，227．55元，余额为908，834．48元。

　　7．5 委托理财

　　适用√不适用

　　7．6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7．7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7．8 独立董事履行职责的情况

　　（1）独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司3名独立董事积极出席董事会，他们在认真了解会议资料的情况下，分别从行业、法规、财务及公司的发展等方面，对公司生产经营、技术改造、市场销售、财务管理及关联交易等事项发表了意见，切实维护了公司及广大中小股东的合法权益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9．1 审计意见

　　审计报告

　　万会业字（2005）第798号

　　新疆天宏纸业股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称新疆天宏）2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、以及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是新疆天宏管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，后附的会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了新疆天宏2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　上海万隆众天会计师事务所有限公司

　　中国注册会计师：宋长发 、王剑锋

　　中国 上海

　　2005年3月19日

　　9．2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 王世超 主管会计工作负责人： 何志祥 会计机构负责人： 张燕

　　利润及利润分配表

　　编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 王世超 主管会计工作负责人： 何志祥 会计机构负责人： 张燕

　　现金流量表

　　编制单位：新疆天宏纸业股份有限公司2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 王世超 主管会计工作负责人： 何志祥 会计机构负责人： 张燕

　　9．3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9．4本报告期无会计差错变更

　　9．5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本期新增合并会计报表主体天宏投资及天宏商贸均系本公司于2004年度投资组建的公司。

　　董事长：王世超

　　新疆天宏纸业股份有限公司

　　2005年3月19日上海证券报