沧州大化(600230)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人杨立先生，主管会计工作负责人孙磊先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表 单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：河北沧州大化(资讯 行情 论坛)集团有限责任公司

　　法人代表：洪天敏

　　注册资本：550，000，000元人民币

　　成立日期：1996年6月27日

　　主要经营业务或管理活动：化工产品及其副产品(不含化学危险品)制造、化学、电子、计算机技术服务；化工机械制造；汽车维护、专项修理；化学品的安全卫生技术咨询等。

　　根据河北省人民政府冀政函［2004］19号文件精神，河北沧州大化集团有限责任公司划转为属地管理，控股股东也由河北省国有资产监督管理委员会相应变更为沧州市国有资产监督管理委员会。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　河北沧州大化股份有限公司(以下简称＂沧州大化＂或＂公司＂)是以生产和销售化肥等化工产品为主业的上市公司，公司拥有从美国凯洛格公司和荷兰斯特米卡邦公司全套引进的年产30万吨合成氨和48万吨尿素(高浓度氮肥)大型化肥生产线、3万吨浓硝酸和5万吨硝铵生产装置和0.6万吨三聚氰胺生产装置；公司主导产品＂铁狮＂牌尿素为市场公认的名牌产品，达到国际标准水平。本公司的控股子公司TDI公司拥有年产2万吨甲苯二异氰酸酯(TDI)生产装置，是国内异氰酸酯行业的主要生产厂家。

　　报告期内，公司积极应对天然气供应紧张、市场竞争激烈、原材料涨价等困难，全面实施目标成本管理，规范运营、稳定生产、开拓市场，加强制度建设和内部管理体制，建立了在绩效评价体系基础上的激励约束机制，不断强化企业的核心竞争力，提升公司的比较优势，创造出了较为理想的经营业绩，报告期内，本公司(合并)实现主营业务收入124692.86万元，主营业务利润22190.47万元；实现净利润8506.57万元，每股收益0.3280元，比上年增长184.96%。

　　今年尿素及硝铵等产品市场形势良好，公司积极把握市场有利时机，销售情况较好，天然气及蒸汽等原材料涨价使得成本有所上升；2004年TDI产品也抓住机遇，进一步加大了市场营销力度，价格较去年有了一定程度的提高，并在报告期内实现了扭亏为盈，本公司对子公司TDI的投资收益为63.24万元。

　　报告期内，公司第四季度较前三季度业绩有较大提升，主要原因是：1.6、7月份大修费支出3233万元，根据《企业会计制度》及相关会计准则要求，于发生时计入当期损益，从而导致第二、三季度利润降低；2.6月份大修停产30天，且上半年由于202C设备故障等原因陆续停产，造成产量减少，导致前三季度产销量下降；3.第四季度为公司主导产品的销售旺季，销量及售价均有了一定程度的提高；4.根据国家发改委《关于做好化肥生产供应工作加强价格监管的通知》(发改价格［2004］2545号)精神，从2004年12月1日起，对大氮肥企业尿素的政府指导价由1400元/吨调整为1500元/吨，这一政策变化也在一定程度上提高了公司的经营业绩。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 271，024，450.70 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　报告期内业绩大幅提升，净利润较上年增长184.96%，主要原因为：1、2004年主营产品市场环境良好，销价及销量均明显上升；2、子公司TDI扭亏为盈。

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　1、公司2005年1月接到中国石油天然气股份有限公司华北天然气销售分公司华北气函字［2005］2号通知，由于华北地区今年冬季持续寒冷，为保障居民取暖用天然气的供应，自2005年1月5日起停止供应天然气，公司实际自2005年1月7日起停产。由于天然气是我公司主要原料，2个月左右的停车待气使公司的生产面临着近几年来较为严峻的形势，预计2005年底的“西气东输”二线工程投入运营将会在很大程度上缓解公司的原料供应压力。鉴于天然气供应对公司业绩的重大影响，公司正积极寻求应对方案，协调各方关系，保障天然气恢复正常供气后的充足供应，尽最大努力降低天然气采购成本，尽量避免类似情况的再次发生。

　　2、国家发改委《关于做好化肥生产供应工作加强价格监管的通知》(以下简称“通知”)要求各地各部门继续采取有力措施保证化肥生产原材料供应，实行优惠电价、铁路优惠运价，并于2005年对尿素生产增值税继续实行先征后返50%的政策；与此同时对大氮肥企业尿素的政府指导价由1400元/吨调整为1500元/吨。这一政策变化将在一定程度上提高公司的经营业绩。

　　3、另外，为控制化肥出口，增加国内供给，上述“通知”还进一步加强了化肥产品的进出口调控，决定2005年继续实行对尿素等主要化肥产品暂停出口退税的政策。该项政策的出台，必将有力地平衡市场供需，对化肥市场价格产生影响。

　　4、根据《中华人民共和国反倾销条例》及《倾销及倾销幅度期中复审暂行规则》的有关规定，商务部自2005年2月3日起，根据反倾销措施生效后变化了的正常价值、出口价格，对原产于日本、韩国的进口甲苯二异氰酸酯(TDI)(型号为TDI80/20)所适用的反倾销措施进行倾销及倾销幅度期中复审。TDI公司是国内TDI产品最主要的生产厂家，本公司持有TDI公司51.43%的股权，为该公司的第一大股东。甲苯二异氰酸酯(TDI)的生产和销售为TDI公司的主营业务，中华人民共和国商务部对本案进行复审调查将对维护正常的市场秩序起到积极作用，同时也将对TDI公司相关业务的经营产生积极影响。

　　5、TDI二改三工程2005年4-5月份即将收尾，需停产30-40天，投产后TDI产品的设计能力将由每年2万吨提高至每年3万吨，生产规模的扩大有利于TDI公司降低生产成本，提高市场占有率，增强企业的竞争能力及抗风险能力，该项目的成功实施，将有助于TDI公司业绩的进一步提高。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　1.面对天然气供应问题带给公司经营的巨大压力，公司将积极寻求应对方案，协调各方关系，保障天然气恢复正常供气后的充足供应，尽最大努力降低天然气采购成本；2005年公司(合并数)计划生产销售尿素46万吨，浓硝酸1.8万吨，硝铵2.8万吨，三聚氰胺0.42万吨，TDI2.4万吨。

　　2.面对新的国际竞争环境，积极应对行业内的结构调整，根据自身特点确立公司战略目标。加强制度建设和企业管理，建立在绩效评价体系基础上的激励约束机制，严格执行ISO9001？？？2000版工作标准，提高企业核心竞争力。

　　3.继续研究国内外TDI产业发展趋势，抓住反倾销胜诉带来的发展机遇，搞好年产3万吨TDI技术改造项目建设，重视TDI公司的每一项重大事项的决策；加强内部管理和制度建设，进一步降低成本，科学地制定营销战略，勇于面对市场机遇和挑战。

　　4.加大新项目开发力度，积极推进公司产品结构调整，规避由于产品单一带来的市场风险。积极推进产学研相结合，探索公司新的发展方向和利润增长点。

　　5.按照中国证监会和国家经贸委联合颁发的《上市公司治理准则》的有关要求，继续健全公司法人治理结构，逐渐完善股东大会、董事会的决策机制和经理人制度，进一步规范公司信息披露制度。

　　新年度盈利预测(如有)

　　√适用不适用

　　从2005年1月7日至3月15日两个多月的停车待气，使公司前三个月几乎没有产量，从而导致公司第一季度将会出现亏损。

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经河北华安会计师事务所有限公司审计，公司2004年度共实现净利润84978760.04元，依照公司章程，提取10%法定公积金及10%的法定公益金，不提取任意公积金，加年初未分配利润24957961.57元，扣除2004年已分配现金红利20746529.60元，实际可供股东分配利润为72194440.01元。公司拟以2004年末总股本25933.162万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，共计25933162.00元，剩余46261278.01元结转至下年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

　　以上预案尚须经2004年度股东大会审议通过。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　资产收购对公司业务连续性、管理层稳定性的没有影响 ， 资产收购对公司对财务状况和经营成果的没有重大影响 ；

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：截止报告期末，公司未有逾期未收回的委托理财本金和收益。

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的指示精神，本公司于2002年4月底聘任了两名独立董事进入公司董事会。在任职期间，独立董事能本着为全体股东负责的态度，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，根据《公司章程》所赋予的职责，认真履行职责，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法利益，参加公司的董事会及股东大会并发表意见，认真了解公司的有关经济效益情况、财务状况和投资情况，对公司的一些重大投资决策、关联交易、公司治理等问题上提出了有益的意见和建议，为公司董事会客观科学的决策起到了积极的作用。

　　报告期内，公司独立董事未对公司任何事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经河北华安会计师事务所有限公司审计，注册会计师签字出具了冀华会审字［2005］2018号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：河北沧州大化股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 杨立 主管会计工作负责人： 孙磊 会计机构负责人： 孙磊

　　利润及利润分配表

　　编制单位：河北沧州大化股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 杨立 主管会计工作负责人： 孙磊 会计机构负责人： 孙磊

　　现金流量表

　　编制单位：河北沧州大化股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 杨立 主管会计工作负责人： 孙磊 会计机构负责人： 孙磊

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　河北沧州大化股份有限公司

　　董事长：杨立

　　2005年3月15日上海证券报