济南钢铁(600022)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、 独立董事翁宇庆，因公务无法出席会议，委托独立董事任辉先生代为行使表决权。

　　1.3、信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人陈启祥，主管会计工作负责人郭燕春，会计机构负责人(会计主管人员)王玉峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：济南钢铁(资讯 行情 论坛)集团总公司

　　法人代表：李长顺

　　注册资本：20亿元人民币

　　成立日期：1994年12月

　　主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼；加工、制造、销售：钢材，水泥，水渣，煤气，锻造件，标准件，铝(资讯 论坛)合金，水泥制品，铸铁件，氧氢气，保温材料，耐火材料；出口本公司生产的产品及相关技术；进口原辅材料，机械设备，仪器仪表及相关技术；开发“三来一补”业务，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，对外派遣本行业劳务人员；房屋、设备租赁及转让，化工产品(不含易燃易爆危险品)。(未取得专项许可的项目除外)。

　　(2)实际控制人情况

　　实际控制人名称：山东省国有资产监督管理委员会

　　济南钢铁集团总公司系本公司的控股股东，该公司是山东省人民政府授权经营国有资产的国有性质的企业法人。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，宏观经济继续保持了增长比较快、效益比较好的势头，国内生产总值增长9.5%。为了实现国民经济全面、协调、健康发展，2004年国家对钢铁等局部领域投资过热行为实施有保有压的宏观调控。宏观调控促进了投资结构进一步优化，促进了钢铁企业自我发展的能力显著提高，钢铁行业在经济运行质量不断提高的基础上实现了快速发展。

　　报告期内，公司在克服国家宏观调控和市场波动等各种不利因素的情况下，通过深挖内部生产能力，扩大生产规模，调整产品结构等积极措施，使得生产经营稳步发展，经济效益稳步提高。全年共生产生铁399万吨、钢490万吨、钢材383万吨，分别比上年同比增长33.8%、46.45%、33%。

　　全年实现主营业务收入1914688.90万元，主营业务成本1684975.46万元，实现利润137964.31万元，净利润80378.29万元。利润、净利润比上年增幅分别为64.49%、34.65%；每股收益为0.86元，净资产收益率为23.36%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

　　6.3 采购和销售客户情况

　　单位：亿元 币种：人民币

　　6.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　1、由于国家针对钢铁行业等局部领域的投资过热进行了宏观调控，为钢铁工业搞好结构调整提供了新的机遇，有利于钢铁行业的健康发展。

　　2、我国经济保持平稳、较快增长态势，以及世界经济的持续增长为钢铁工业发展提供了市场空间，国内市场钢材消费持续增长，为公司实现跨越式发展创造有利条件。

　　3、国内矿石、煤炭等资源紧张和价格上涨，交通运输紧张等一些不利因素，一定程度上制约了钢铁企业的发展。

　　4、2005年，煤、电、运输、矿石涨价、供应紧张等情况仍将延续2004年态势，但世界经济将处于新一轮上升期，经济增长的总趋势没有改变。宏观上讲，是有利于钢铁工业的发展。

　　6.9 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.10 完成经营计划情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.11 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.12 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.13 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.14 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　1、公司2005年生产经营目标

　　(1)主要产品产量：生铁626万吨，钢645万吨，钢材490万吨。

　　(2)主营业务收入：206.61亿元。

　　2、实现公司2005年生产经营目标采取的主要措施

　　(1)在充分进行市场调研分析的基础上，对现有产品结构进行优化，集中力量开发好贝氏体钢、石油管线用钢、石油储罐用钢等特色品种，使其尽快形成批量生产能力，并形成差异化的新优势。

　　(2)牢固树立“速度就是效益”的观念，精心组织，狠抓落实，快速推进，确保易地大修项目2＃、3＃转炉、2＃、3＃1750高炉等各项工程按期竣工投产，并实现达产、达效。

　　(3)认真贯彻落实科学发展观，坚持走新型工业化道路和减量、再生、循环的原则，树立“创意无限，资源无限”的观念，把节能与环保紧密结合起来，紧紧依靠技术创新、管理创新，大力发展循环经济。

　　(4)继续坚持“系统优化，均衡稳定，快速高效”的原则，在生产组织过程中实施二级管理和控制。克服薄弱环节，深入挖掘各方面潜力，在不平衡中建立新的平衡，在动态平衡、系统平衡中增强驾驭复杂局面的能力，提高生产运行质量。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　2004年公司实现净利润803，782，949.25元，提取10%法定公积金80，378，294.92元，提取5%法定公益金40，189，147.46元，当年可供股东分配的利润683，215，506.87元，加上期初未分配利润508831556.45元，发放2003年度股利504000000元，实际可供股东分配利润688，047，063.32元。按2004年末公司总股本940，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币(含税)，合计派发现金470，000，000.00元，剩余未分配利润218，047，063.32元，结转至下年度。

　　本次不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　按照招股说明书募集资金项目计划，2004年10月，本公司向公司控股股东济南钢铁集团总公司购买焦化厂，该资产的帐面价值为26，363.57万元人民币，评估价值为37，805.37万元人民币，实际购买金额为37，805.37万元人民币，本次收购价格的确定依据是以评估价为基准。该事项已完成，并已于2004年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券时报》上。

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　独立董事殷瑞钰先生因公务繁忙未能出席于2004年2月13日召开的济南钢铁股份有限公司第一届董事会第十五次会议，授权独立董事任辉先生代之行使表决权。

　　独立董事殷瑞钰先生、任辉先生因公务出差未能参加于2004年10月27日召开的济南钢铁股份有限公司第二届董事会第三次会议，委托独立董事翁宇庆先生代为行使表决权。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经信永中和会计师事务所审计，注册会计师张克东、李漪签字出具了XYZH/A805004标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：济南钢铁股份有限公司 2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陈启祥 主管会计工作负责人： 郭燕春 会计机构负责人： 王玉峰

　　利润及利润分配表

　　编制单位：济南钢铁股份有限公司2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陈启祥 主管会计工作负责人： 郭燕春 会计机构负责人： 王玉峰

　　现金流量表

　　编制单位：济南钢铁股份有限公司2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陈启祥 主管会计工作负责人： 郭燕春 会计机构负责人： 王玉峰

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　菏泽济钢经贸有限公司由本公司和济钢集团共同出资组建，于2004年6月28日成立，本期新纳入合并范围。

　　董事长： 陈启祥

　　济南钢铁股份有限公司

　　2005年3月15日上海证券报