厦门钨业(600549)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司负责人陈维铉，主管会计工作负责人王吉宁，会计机构负责人许火耀声明 ：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　说明：上述＂每股净资产＂、＂调整后每股净资产＂和＂每股收益＂，本报告期末和报告期按派送红股和转增股本后新的总股本24，000万股计算，上年度期末和上年同期按原总股本12，000万股计算。

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：福建省冶金(控股)有限责任公司

　　法人代表：欧阳元和

　　注册资本：55，018万元人民币

　　成立日期：1996年2月15日

　　主要经营业务或管理活动：经营授权的国有资产及其资本收益管理

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：福建省国有资产管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期，在董事会的领导下，公司总裁班子依靠各控股子公司、分公司经理班子和全体员工，积极努力，较好地完成2004年度各项预算目标。

　　报告期，公司各生产企业均面临原料涨价的困难，各主要原料的上涨幅度远远超出了预期，如钨精矿从年初的2.4万元/吨起步，除5月受中国宏观调控因素影响，略有回落外，其余时间均呈逐月上涨之势，至年底达4.3万元/吨，涨幅为79%；钼原料(钼酸铵)市场在2004年更是不正常的一年，从年初11万元/吨起步，受供应紧张和需求旺盛的双重压力，导致价格的快速持续上扬，年末达36万元/吨，涨幅为227%；镍、钴基本维持在高位运行，无论是现货还是期货，都曾摸高14年来的高点，年末受中国即将上调出口关税和取消出口退税消息的刺激，价格再次上冲。在价格大幅上涨的同时，供应持续紧张，经常呈现有价无货的状态。除上述因素外，制约经营的另一大矛盾是各公司所在地电力供应持续紧张。原料和电力供应两个生产要素给公司的正常生产和经营造成较大的负面影响。

　　产品市场的价格走势和原料市场的价格走势迥然不同，国外的仲钨酸铵、钨粉、碳化钨粉、合金价格一受时滞的影响，二受国内钨行业产能大增后，为消化产能一些企业的低价干扰，深加工产品中钨丝价格保持在原价位，而钨粉、碳化钨粉、合金的价格增长无法完全消化原料价格的增长。除豫鹭公司外，各生产企业均承受着价格机制和供求关系失调的巨大压力。

　　面对空前的困难，各控股子公司、分公司积极应对，发动职工内部挖潜，加大技术进步力度，积极开拓国内外市场，发挥规模优势，经过不懈努力，全年仍合并实现主营业务收入149，131万元，分别比预算和上年增长18.68%和92%，实现净利润11，062万元，分别比预算和上年增长70.18%和103.38%，取得较好的经营业绩。在股本扩张一倍的情况下，2004年公司仍实现每股收益0.46元，较2003年的0.45元增加了2.22%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　报告期公司钨钼丝材及合金深加工产品实现主营业务收入48，557万元，同比增长占291%；占主营业务收入比例为32.56%，同比上升了16.57个百分点；公司产品结构正逐步向高附加值转型。

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　报告期公司实现主营业务利润38，060万元，同比增长了92.06%，主要原因是公司各主要产品产销规模扩大，盈利能力大幅提高；其中募集资金投资项目合金深加工产品实现主营业务利润4，652万元，同比增长140.27%；公司2003年10月购并的三家钨钼丝材生产企业实现主营业务利润13，652万元，同比增长451.99%。

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　报告期公司实现主营业务利润11，062万元，同比增长了103.38%，主要原因是公司各主要产品产销规模扩大，盈利能力大幅提高，主要募集资金投资项目产销规模逐步扩大并产生良好效益，其中合金深加工产品报告期实现主营业务收入15，285万元、净利润3，253万元，相应增加合并净利润1，830万元；另外，公司于2003年10月购并的三家钨钼丝材生产报告期继续保持快速发展，三家企业相应增加合并主营业务收入26，322万元、合并净利润3，414万元。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　公司资产总额增加的主要原因是生产经营规模扩大，存货、短期借款等资产、负债增加。

　　预付账款减少的主要原因主要是预付房地产开发土地出让金转入开发成本。

　　存货增加的主要原因由于各主要产品产销规模扩大及主要募集资金项目逐步投产相应增加存货占用资金，以及房地产开发投入大幅增加。

　　短期借款增加的主要原因是公司及各控股子公司因经营需要相应增加流动资金贷款。

　　预收账款减少的主要原因是部分房地产预收款结转销售。

　　其他应付款增加的主要原因是控股子公司成都虹波实业股份有限公司收到成都土地储备中心异地搬迁搬迁预拨款6，874万元。

　　股东权益增加的主要原因是公司经营利润增加。

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　2005年厦钨各生产企业面临的主要困难和经营风险仍将是原料的供应问题，原料的供应和价格波动将给公司带来较大的经营压力和经营风险，公司将积极应对原料市场形势，谨慎经营，采取各种办法缓解原料供应压力，规避市场风险；同时，继续加大产品结构调整力度，迅速提高硬质合金、特种合金钨丝等深加工产品、新产品的产销规模；继续提升经营管理水平，充分调动各公司积极性，争取实现较好的经营业绩，2005年公司主营业务收入目标223，700万元，比2004年增长50%。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经福建华兴有限责任会计师事务所审计，公司2004年合并净利润110，615，647.23元，加上年初未分配利润27，120，935.13元，扣除2004年实施2003年度向全体股东每10股送红股2股分配方案分配24，000，000.00元，本期可供分配利润为113，736，582.36元，按照《公司法》和本公司章程的有关规定，按净利润的10%提取法定公积金28，263，617.96元(其中控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司和厦门虹鹭钨钼工业有限公司为中外合资企业，分别按净利润的10%提取企业发展基金和储备基金)、按净利润的10%提取法定公益金12，981，543.70元后，当年可供股东分配的利润为72，491，420.70元。

　　根据公司发展需要，董事会建议以2004年12月31日公司总股本24，000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税)，共分配48，000，000.00元，剩余未分配利润24，491，420.70元结转下年度。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　控股上海上灯公司将增强厦门钨业(资讯 行情 论坛)在钨钼丝材方面的市场占有量和发挥上海上灯在上海及江浙地区的区位优势，上海上灯公司2004年末资产总额4，382万元，净资产3，159万元，2004年11-12月亏损164万元，对本公司财务状况和经营成果影响较小。

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0元人民币 ， 余额 0元人民币 。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本公司年度财务会计报告已经福建省华兴有限责任会计师事务所审计，并出具了闽华兴所(2005)审字E-023号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：厦门钨业股份有限公司 2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陈维铉主管会计工作负责人： 王吉宁会计机构负责人： 许火耀

　　利润及利润分配表

　　编制单位：厦门钨业股份有限公司2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陈维铉 主管会计工作负责人： 王吉宁 会计机构负责人： 许火耀

　　现金流量表

　　编制单位：厦门钨业股份有限公司2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陈维铉主管会计工作负责人： 王吉宁会计机构负责人： 许火耀

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.4本报告期无会计差错变更。

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　报告期公司合并报表范围增加控股子公司宁化行洛坑钨矿有限公司和上海虹广钨钼科技有限公司两家控股公司。宁化行洛坑钨矿有限公司是2004年5月本公司出资600万元与厦门三虹钨钼股份有限公司共同设立的，本公司持有60%股权。2004年10月，公司出资8，078，400.00元收购上海广电电子(资讯 行情 论坛)股份有限公司以及上海海昌国际有限公司持有的上海上灯钨钼制品有限公司(现更名为上海虹广钨钼科技有限公司)68%的股权，以出资款支付完毕并完成股权过户日2004年10月18日为购买日；根据与出售方协定，该公司损益自2004年11月起并入本公司。

　　董事长：陈维铉

　　厦门钨业股份有限公司

　　2005年3月15日上海证券报