华冠科技(600371)2004年年度报告摘要

http://finance.sina.com.cn 2005年03月17日 05:37 上海证券报网络版

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2在审议本年度报告的公司四届三次董事会中，江廷科董事对审议本年度报告的议案投了弃权票，其余董事都投了同意票。

　　1.3公司年度财务会计报告已经由武汉众环会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4本公司董事长管大源先生、财务总监周佩梅女士、财务部经理于秀梅女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。

　　§2上市公司基本情况简介

　　2.1基本情况简介

　　2.2联系人和联系方式：

　　§3会计数据和财务指标摘要

　　3.1主要会计数据：

　　单位：(人民币)元

　　3.2主要财务指标：

　　单位：(人民币)元

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　3.3国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4股本变动及股东情况

　　4.1股份变动情况表：

　　截止2004年12月31日，公司股本结构如下：单位：万股

　　4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表：

　　4.3控股股东情况介绍：

　　4.3.1控股股东及实际控制人的变更情况：

　　√适用不适用

　　报告期内公司原第二大股东万向集团公司将所持公司36812500股社会法人股，占公司股本总额的23.75%，全部转让给万向三农有限公司。公告刊登于2004年6月17日的《上海证券报》、《中国证券时报》、《证券时报》，并于2004年6月24日于上述三家报纸刊登了实施公告。

　　2004年6月24日，黑龙江富华集团总公司同万向三农有限公司签署了股权转让协议，将所持公司社会法人股9，610，000股，占本公司股本总额的6.2%转让给万向三农有限公司。公司于2004年6月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了收购报告书摘要及相应的公告。并于2004年10月13日接到中国证券监督管理委员会证监公司字[2004]68号文关于本次收购的无异议确认，公司于2004年10月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了收购事宜提示性公告。并于2004年10月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了此次收购的实施公告。

　　经过上述两次股权转让后，公司第一大股东为万向三农有限公司，持有公司股份46，422，500股，占公司股本总额的29.95%。

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　√适用不适用

　　公司第一大股东为万向三农有限公司，成立于2000年10月26日。法定代表人沈长寿，注册资本300，000，000元人民币，鲁冠球先生持有90%股份，伟鼎先生持有10%股份，公司法定住所在杭州萧山经济技术开发区，公司主营实业投资，农、林、牧、渔业产品的生产、加工。

　　公司实际控制人为自然人为鲁冠球先生。鲁冠球，中国国籍。截至本报告日，未取得其他国家或地区的居留权。1969年7月创办宁围农机厂(万向集团公司前身)至今，现在及最近五年任万向集团公司党委书记、董事局主席。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5董事、监事和高级管理人员

　　5.1董事、监事、高级管理人员持股变动

　　5.2在股东单位任职的董事、监事情况：

　　√适用不适用

　　5.3董事、监事和高级管理人员年度报酬情况：

　　单位：(人民币)元

　　注：上述报酬除独立董事津贴外，均为税后额。

　　§6董事会报告

　　6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析：

　　2004年，公司在持有北京德农种业有限公司75%股份的基础上，对其追加投资，增持股权至90.21%。种业公司在2004年销售额和利润大幅度增长，全年共销售各类种子6600多万公斤，比上年增长65%；市场占有率进一步提高，在国内玉米(资讯论坛)种业公司中名列前茅。在扩大经营规模的同时，种业公司加强了对可控品种和渠道网络的建设。可控品种在总销售量中所占比例由2003年的60.3%上升至2004年的88.4%，其中郑单958、硕秋系列、丰禾10、兴垦系列等可控品种市场表现良好，2004年公司又获得适用区域广泛的新品种浚单20的经营权，增强了公司的后续发展能力。种业公司市场营销网络进一步扩张，新设了甘肃销售办事处，加强对西北地区的销售力度。终端网点由2003年的1795家增加到2004年的3430家。

　　2004年种业公司加大科研投入，科研环境和条件进一步改善，三个育种基地按计划建设使用并逐步完善；外购品种速度加快；育种资源整合起步良好；修订完善了公司科研管理办法，规范了公司的技术开发和管理行为。

　　2004年种业公司投资2000多万元，建设面积21300平方米，建成日加工10吨种子生产线3条，10吨种子烘干加工线4条，购置及租赁土地230亩；通过近两年的建设，公司生产加工设施已基本配套完毕，总部、张掖、武禾、赤峰、四平分公司等办公条件有了极大改善。

　　2004年，种业公司济南、四平分公司通过了ISO9001：2000质量体系认证。种业公司被铁道部列为重点种子发运企业，运输问题得到极大缓解。

　　2004年，公司成立运营提升小组，加强齐齐哈尔分公司生产管理和营销网络建设，取得明显效果。齐齐哈尔分公司通过玉米原材料招标采购等措施，进一步降低生产成本，提高了产品质量，加强了品牌建设。同时，调整了产品结构，加大力度开拓高端客户。

　　2004年6月，公司淀粉糖业务通过ISO9001：2000版质量体系认证。

　　2004年，公司实现主营业务收入356，508，542.90元，比上年度增长27.84%；净利润4，759，845.90元，比上年度增长-72.10%。主营业务收入增长而净利润大幅下降的主要原因是一方面公司本年度进行了会计政策变更，计提的坏帐准备金大幅增加冲减了利润；另一方面2004年公司玉米深加工业务进行了产品结构调整，价格受市场行情等因素影响较大，同时原材料和水电气等成本大幅上升等原因造成玉米深加工业务盈利能力大幅下降，出现亏损。

　　6.2主营业务分行业、产品情况表：

　　单位：(人民币)元

　　6.3主营业务分地区情况：

　　单位：(人民币)元

　　6.4采购销售客户情况：

　　单位：(人民币)元

　　6.5参股公司经营情况

　　√适用不适用

　　大庆华通化工科技有限公司，公司主营油田三次采油用表活剂，驱油剂类化工产品的生产销售及科研，公司注册资本9，407万元人民币，公司持有4，607万股份，占股本总额的48.98%，为其第二大股东。截止本报告期末，公司总资产92，944，739.11元，本报告期实现主营业务收入0元，净利润-4，395，510.48元，该公司未列入合并报表范围，按权益法核算。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过将公司持有的大庆华通公司股权转让给金秋集团，但三方就具体合作事宜正在洽谈之中，故本项目尚未实施。本项目实施完成后，公司将及时发布公告

　　6.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明。

　　适用 √不适用

　　6.7主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √不适用

　　6.10完成盈利预测情况

　　适用 √不适用

　　6.11完成经营计划情况：

　　适用 √不适用

　　6.12募集资金使用情况：

　　√适用不适用

　　单位：(人民币)万元

　　注2：低脂玉米粉子项目在本报告期全部主产品以淀粉乳形式作为淀粉糖生产的原料进入下一生产工序，未形成商品淀粉对外销售，也未单独核算利润，利润包含在玉米淀粉糖产品中，故产生收益为0。

　　6.13非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　增持北京德农种业有限公司15%股权项目

　　2004年3月8日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了用现金2250万元人民币收购北京德农种业有限公司15%股权事项，有关增持公告刊登于2004年3月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，实施公告刊登于2004年4月15日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

　　截止本报告期末，公司持有北京德农种业公司90.21%股权，计9020.5万股份。与收购相关的股权转让款支付、工商登记变更、法人变更、董事会、监事会改选等事宜也已全部完成。

　　6.14董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15董事会新年度的经营规划

　　√适用不适用

　　2005年，在国家惠农政策和东北老工业基地改造等一系列有利政策的大环境下，公司将继续加大力度研发玉米优良品种和有市场潜力的玉米精深加工产品，积极开发新的市场渠道，使公司得到稳健快速发展。

　　1、公司将制定《华冠科技(资讯行情论坛)2005-2007年战略发展规划》，并确定2005年的总体经营思路为“保持业绩稳步增长，夯实企业基础，积极拓展新业务，为下一步高速成长打下坚实的基础。”

　　2、公司将在2005年公司申报农业产业化国家级重点龙头企业。结合国家惠农政策和东北老工业基地改造的良好契机，积极寻求国家政策支持，提高企业整体竞争能力。

　　3、种业公司将加大生产规模，强化质量意识，同时调整品种结构，继续增加可控品种的生产数量，减少大路品种的生产数量。

　　加大自有知识产权品种开发力度，加大品种拓展力度，培育新的利润增长点。并积极谋求与国外大种业集团的合作。

　　4、在玉米深加工业务方面，公司将继续加大研发投入和对科技人员的引进力度，加强与各大高校、科研院所的合作，提高公司的技术优势。同时调整市场策略，积极开发有市场潜力的新产品。

　　5、积极开发具有良好经济效益和社会效益的新项目，保持公司的可持续发展能力，将公司发展成为玉米种业和玉米深加工业两翼发展的农业高科技企业。

　　新年度盈利预测

　　适用 √不适用

　　6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经武汉众环会计师事务所有限公司审计确认，公司2004年度实现净利润4，759，845.90元，加上以前年度未分配利润48，763，770.76元，按照公司章程规定，提取10%法定公积金5，790，002.52元，提取5%法定公益金2，895，001.27元，本年度可供全体股东分配的利润为44，838，612.87元。

　　为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配预案为：本年度不分配，剩余未分配利润结转以后年度。

　　截止2004年12月31日，公司共有资本公积金45，873，817.92元，本年度不进行公积金转增。

　　以上分配方案需经公司2004年度股东大会审议通过。

　　公司本报告期内盈利但未提出现金分配预案

　　√适用不适用

　　§7重要事项

　　7.1收购资产

　　√适用不适用

　　7.2出售资产

　　适用 √不适用

　　7.3重大担保

　　√适用不适用

　　单位：元币种：人民币

　　注：因德农种业科技发展有限公司与黑龙江齐齐哈尔市甘南县音河镇兴十四村村民委员会曾签署过关于黑龙江富华集团总公司股权转让协议，并支付了部分股权转让款，协议未最终实施，但在该协议签署期间，德农种业科技发展有限公司是公司潜在关联方，德农种业科技发展有限公司与湘火炬(资讯行情论坛)汽车集团股份有限公司为关联单位，在此期间，为湘火炬汽车集团股份有限公司提供担保为潜在关联担保。截止本报告期末，湘火炬汽车集团股份有限公司与本公司已不存在关联关系。

　　7.4重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用 √不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用单位：万元

　　7.5委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　7.7重大诉讼仲载事项

　　√适用不适用

　　1、因与山东德农农资超市有限公司的往来款纠纷，于2004年5月25日接到济南市中级人民法院(2004)济民四初字72号民事裁定书，对方要求偿还2900万元借款及孳息，并已对公司持有的北京德农种业有限公司75%股权和34万元银行存款进行了诉讼财产保全冻结，本诉讼尚未做出最终判决。

　　2、因与德农种业科持发展有限公司的往来款纠纷，公司向黑龙江省高级人民法院提起诉讼，要求对方偿还3000万借款及利息，并对其持有的“德农”商标所有权和四川德农正成种业有限公司56%股权进行了诉讼财产保全冻结，本诉讼尚未做出最终判决。

　　以上两起诉讼事项公司于2004年6月19日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登了提示性公告。

　　7.8独立董事履行职责情况

　　公司第四届董事会有三名独立董事，卸任的公司第三届董事会有四名独立董事，在报告期内，公司的独立董事按照《关于在上市公司建立独立董事事度的指导意见》、《公司章程》和相关法律、法规等的要求，本着公开、公正、公平原则，对公司的工作勤免尽责，认真参加公司会议，对公司对外担保、收购、董事、高级管理人员的提名、定期报告等发表了客观、独立的意见。

　　§8监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用和关联交易不存在问题。

　　§9财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计意见：标准无保留意见

　　9.2 财务报表

　　附后

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　√适用不适用

　　根据公司主营制种业务及粮食深加工行业的特点，依照谨慎性原则，公司于2004年12月10日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了自2004年12月起，调整应收账款坏账准备计提的方法和比例。由余额百分比法改为账龄分析法，账龄1年以内的，计提比例为6%；1？2年的计提比例为30%；2？3年的计提比例为50%；3年以上的计提比例为100%。

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　适用 √不适用

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　适用 √不适用

　　黑龙江华冠科技股份有限公司董事会

　　董事长：管大源

　　2005年3月15日

　　合并资产负债表

　　编制单位：黑龙江华冠科技股份有限公司单位：人民币元