万东医疗(600055)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。

　　1.4公司董事长许家驹先生，财务总监杨彦文先生及财会科副科长孙登奎先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：人民币元

　　3.2 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：人民币元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用不适用

　　根据北京市经济委员会［2001］京经企改字第833号《关于批准北京博奥生物芯片有限责任公司与北京万东医疗(资讯 行情 论坛)装备公司重组的通知》规定，北京博奥生物芯片有限责任公司(以下简称博奥公司)采取吸收合并方式对北京万东医疗装备公司(以下简称万东公司)进行吸收合并，承担万东公司的全部债权债务和人员等其它企业要素，万东公司的经营性资产则被其现股东北京医药集团有限责任公司(以下简称医药集团)作为出资投入到博奥公司，经法定程序后，万东公司将依法取消法人资格，博奥公司成为本公司的控股股东，占总股本的64.86%。博奥公司、医药集团和万东公司三方已完成资产移交手续，医药集团成为博奥公司的第二大股东，博奥公司工商注册变更手续办理完毕。目前万东公司持有本公司64.86%法人股变更至博奥公司的有关股权变更手续正在国务院国资委审批办理之中。股权变更办理完毕后，公司实际控制人为清华大学。

　　截止报告期末，公司控股股东及实际控制人无变更。

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：北京万东医疗装备公司

　　法人代表：许家驹

　　注册资本：34，833，000元人民币

　　成立日期：1994年6月30日

　　主要经营业务或管理活动：医疗器械制造；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外)；开展本企业“三来一补”业务；技术咨询；技术服务；劳务服务；设备租赁(汽车除外)；自有房屋的物业管理(含房屋出租)。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：中国华源生命产业有限公司

　　法人代表：周玉成

　　注册资本：13亿元人民币

　　成立日期： 2003年6月

　　主要经营业务或管理活动：医药、生命科学、生物技术产业的投资、经营管理及相关技术、产品的研发、推广、应用、咨询、信息服务及组织生产；制药机械、医疗器械、制药用化工原料、中间体、原材料、卫生用品、保健品、石化产品、轻工产品、仪器仪表、电子器件、机电设备、建筑材料的研制、开发及组织生产(以上项目有国家专项专营规定的除外)。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间产权及控制关系方框图

　　注：图1为现有股权结构图。图2为控股股东及实际控制人变更后的结构图。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：人民币元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，面对日趋激烈的市场竞争环境和原材料价格不断上涨不利因素的影响，公司采取了积极的应对策略，围绕公司发展战略，进军国际市场领域，积极提高现代制造业水平，进行产品结构调整，加强成本控制，整合公司内部机构设置，对现有资源进行合理有效的配置，提高资源利用效率。报告期公司继续加快新品研发和上市的速度，新开发的磁共振产品正式投放市场，为公司进军医疗器械高端产品市场领域开辟了新的道路。公司报告期内实现主营业务收入47993.89万元，比上年同期增长1.64%，增幅小于以前年度的主要原因是由于2003年度有非典因素致使销售大幅增长，报告期无此因素影响所至。主营业务利润实现15929.83万元，比上年同期增长4.49%。净利润实现3218.37万元，比上年同期降低5.70%，净利润降低的主要原因是由于公司报告期推出的新品需要市场推广，加大开拓国际市场力度，致使营业费用增幅较大，影响了净利润的增长。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：人民币元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：人民币元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：人民币元

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：人民币万元

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　√适用不适用

　　1、加速现代制造的建设，实现高新产品的规模化生产，形成公司的中坚市场。

　　2、强化预算管理，精细管理，严格控制成本费用支出，保证现金流。

　　3、建立国际营销体系。

　　4、继续进行人力资源结构调整。

　　5、开展项目融(合)资，二级公司的多元化融资，整合公司现有资源提高资产利用率。

　　6、根据公司战略发展需要，完善岗位职责、部门职责、工作流程，强化培训考核。

　　7、继续产品结构调整。

　　8、加强企业文化建设，提升公司的价值观，实施品牌战略。

　　9、积极申请国家工程中心，强化科研开发力度。

　　新年度盈利预测

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度合并报表实现净利润32，183，653.36元，按母公司2004年度实现净利润31，578，402.69元的10%提取法定公积金3，157，840.27元、提取法定公益金3，157，840.27元，加母公司年初未分配利润73，748，648.96元，减应付普通股股利13，320，000.00元，减转作股本的普通股股利11，100，000.00元，年末可供股东分配的利润为74，591，371.11元。公司2004年度分配预案为：公司拟以2004年底总股本14，430万股为基数，每十股派发现金股利0.80元(含税)，合计派发现金11，544，000.00元。剩余未分配利润63，047，371.11元结转下年度。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：人民币万元

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：人民币万元

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：人民币万元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额19，985.09元人民币，余额143，714.66元人民币。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　公司独立董事本着对全体股东负责的态度，认真履行法律、法规和公司章程赋予的职责和义务，积极参加股东大会、董事会，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实保证了广大股东的合法权益。

　　报告期内，公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师胡毅、宋晓琴签字出具了(2005)京会兴审字第166号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　2004年12月31日

　　编制单位：北京万东医疗装备股份有限公司 单位： 人民币元

　　利润及利润分配表

　　2004年

　　编制单位：北京万东医疗装备股份有限公司 单位： 人民币元

　　现金流量表

　　2004年

　　编制单位：北京万东医疗装备股份有限公司单位： 人民币元

　　9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。

　　根据公司第三届董事会第七次会议决议，公司2004年年末对按账龄分析法计提坏账准备的比例进行了变更。

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明。

　　由于北京万东康源科技开发有限公司2004年度亏损，按照财政部［1995］11号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求将其纳入本年度合并报表范围。

　　董事长签名：许家驹

　　北京万东医疗装备股份有限公司

　　2005年3月12日上海证券报