百大集团(600865)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人董伟平，主管会计工作负责人李锦荣，会计机构负责人(会计主管人员)谢芳玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：万元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：杭州市投资控股有限公司

　　法人代表：郑向炜

　　注册资本：70，000万元人民币

　　成立日期：1997年8月28日

　　主要经营业务或管理活动：国有资产投资，经营杭州市政府授权范围内的国有资产。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：杭州市投资控股有限公司

　　法人代表：郑向炜

　　注册资本：70，000万元人民币

　　成立日期：1997年8月28日

　　主要经营业务或管理活动：国有资产投资，经营杭州市政府授权范围内的国有资产。

　　公司的控股股东和实际控制人同为杭州市投资控股有限公司，该公司为国有资产管理部门。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　控股股东及实际控制人关系图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年百货业以品牌引进为工作中心，设立了600万元的“品牌扶持基金”，为品牌引进提供了政策支持。全年共引进新品165个，其中对35个品牌予以扶持。同时加快了商品结构的调整节奏，盘活经营场地。南楼加层后，扩大了时尚服饰类商品。开拓电子化应用范围，实现全过程电子化管理。组织实施了“电子商务综合平台”的建设，开发了B2C新网站，增加了对消费者和供应商的服务功能，其中VIP俱乐部和客服中心板块成为全国同行网站首创。

　　酒店业以“注重细节，精益求精，树立形象，提升品质”为工作目标，提高以“品质和管理”为标志的核心竞争力。创新营销手段，增加酒店客源。积极巩固原有营销网络，随着网络订房优势的日渐显现，网络订房的业务也稳步增长，网络订房占酒店客源的25%左右。努力提升酒店品质，客房加强个性化、温馨化布置等，既满足了客户的需求又提高了酒店收入。2005年酒店将按四星级的标准，完善硬件改造，提升软件管理品质，促进服务质量提高。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据董事会确定的2004年度利润分配预案，按2004年度实现的净利润提取10%的法定盈余公积金、5%的法定公益金，每10股派发现金红利0.80元(含税)。资本公积不转增股本，该分配预案须经股东大会表决通过。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0万元人民币 ， 余额 0万元人民币。

　　7.5 委托理财

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0元。

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　2004年5月28日，股东大会审议通过《关于授权公司利用自有资金进行短期投资的议案》，同意授权公司经营层利用自有资金进行短期投资，投资规模控制在15000万元以内，具体投资品种包括参与增发申购、国债认购、国债逆回购、基金申购、新股申购、购买信托产品等。公司将在保证资金安全性的前提下，综合运作好资金，以获得不低于6%的预期年收益率。

　　2004年公司的短期资金运作如下：

　　1、公司出资3000万元投资湖州市长兴县九龙“山水仙居”项目，该项目于2005年1月终止，本金已经收回。投入期为2004年3月18日至2005年1月15日，公司共取得237.5万元投资收益，年收益10%。

　　2、公司出资3000万元购买杭州工商信托投资股份有限公司信托产品，预计年收益率6%，详见公司委托理财第三款。

　　3、出资2156.13万元购买鹏华50基金、光大宝德信基金和封闭式基金，由于2004年股市不景气，2004年底按市值共计提投资跌价准备99.92万元。详见公司的投资情况-非募集资金投资情况第二、三、四款。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师朱炳有、翁伟、胡燕华签字出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：百大集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 董伟平 主管会计工作负责人： 李锦荣 会计机构负责人： 谢芳玲

　　利润及利润分配表

　　编制单位：百大集团股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 董伟平 主管会计工作负责人： 李锦荣 会计机构负责人： 谢芳玲

　　现金流量表

　　编制单位：百大集团股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 董伟平 主管会计工作负责人： 李锦荣 会计机构负责人： 谢芳玲

　　9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化， 提供具体说明

　　本公司对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提坏账准备的比例原为：账龄3年以内(含3年)的，按其余额的5%计提，账龄3年以上的，按其余额的20%计提；对有确凿证据表明极有可能收不回来的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备；合并报表范围内公司间的应收款项不计提坏账准备。为稳健核算经营业绩，自2004年1月1日起，坏账准备计提比例变更为：账龄1年以内(含1年，以下类推)的，按其余额的5%计提；账龄1-3年的，按其余额的20%计提；账龄4-5年的，按其余额的50%计提；账龄5年以上的，按其余额的100%计提；对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。由于该项会计估计变更，本期增加计提坏账准备1，287，575.65元，相应减少本期净利润1，287，575.65元。

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：董伟平

　　百大集团股份有限公司

　　2005年3月14日上海证券报