中信国安(000839)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2刘晓光独立董事、罗宁董事、李雄董事、李建一董事、张建昕董事因公务未能亲自出席本次审议2004年年度报告及摘要的董事会会议，已分别委托崔建民独立董事、李恒发 董事、夏桂兰董事、孙亚雷董事、秦永忠董事代为出席会议并行使表决权。

　　1.3公司董事长李士林先生、总经理秦永忠先生、总会计师吴毅群先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据 单位：元

　　3.2 主要财务指标

　　非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表数量单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　采购和销售客户情况

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用 不适用

　　1、延续到报告期内的配股募集资金使用情况

　　公司于2000年3月通过配股募集资金58，400万元，延续到报告期内的武汉有线电视网项目于2004年6月30日前完成了投入。截止到本报告期末，配股募集资金已按计划全部完成了投入。

　　武汉有线电视网项目：公司原计划出资22，400万元，与武汉广电方在现有武汉有线电视网基础上投资成立合资公司，对武汉市有线电视网进行升级改造，开展有线电视网的各项业务。根据武汉有线电视网络新的发展状况，经与武汉广电方协商，公司将投资额由原来的22，400万元降至15，110.54万元，节省投资7，289.46万元。公司与武汉有线广播电视网络有限公司组建了武汉广电网络(资讯 行情 论坛)有限公司，该公司注册资本为32，150万元，其中公司出资15，110.54万元，占股47%，武汉有线广播电视网络有限公司出资17，039.54万元，占股53%。截至2004年12月31日，公司已完成对武汉有线电视网项目的投资，实现收益574.55万元。

　　为缓解公司营运资金压力，促进主营业务发展，公司将武汉有线电视网项目的节余资金7，289.46万元用于补充流动资金。有关募集资金调整事项已经2004年4月20日召开的公司2003年年度股东大会审议通过。(相关公告分别刊登于2004年3月18日、4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》)

　　2、延续到报告期内的增发募集资金使用情况 单位：万元

　　变更项目情况

　　√适用 不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用 不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　适用 √不适用

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用 不适用

　　高科技产业是本公司的主营业务之一，根据高科技产业发展趋势，公司近年来不断加大在该领域的投资力度，本次收购青海国安公司股权，是公司加快高科技产业发展的一项重要举措，将有利于公司进一步拓展业务发展空间，完善业务结构，丰富主营业务内涵，促进公司可持续发展，上述收购不影响公司管理层的稳定性。

　　7.2 出售资产

　　适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用 不适用单位：元

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用 √不适用

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　独立董事任职以来勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性意见和建议，对公司关联交易及其他重大事项发表了独立意见，维护了公司及广大中小股东的合法权益。

　　独立董事出席董事会的情况如下：

　　公司独立董事没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　适用 √不适用

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本公司2004年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表附后

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.4 本报告期无会计差错更正。

　　9.5 与最近一期年度报告相比，公司增加了合并范围，主要是因为：

　　1、本公司于2003年12月28日出资9，839.05万元，与河北电视台共同投资设立河北国通宽带网络有限责任公司，并于2003年12月31日注册成立，本年度开始作为合并会计报表范围。本公司合并其2004年12月31日的资产负债和2004年度损益；

　　2、根据2004年12月27日召开的2004年第一次临时股东大会会议决议，本公司受让中信国安(资讯 行情 论坛)集团公司所持有的青海中信国安科技发展有限公司51%的股权，受让价36，138.27万元。截至2004年12月31日收购完成，本公司合并其2004年12月31日的资产负债。

　　3、公司本期对有线电视合营企业进行比例合并，增加了合并范围。

　　中信国安信息产业股份有限公司

　　二00五年三月十一日

　　资 产 负 债 表

　　编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2004年12月31日单位：人民币元

　　公司法定代表人：公司负责人：总会计师：会计主管人员：

　　资 产 负 债 表 (续)

　　编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2004年12月31日单位：人民币元

　　公司法定代表人：公司负责人：总会计师：会计主管人员：

　　利 润 表

　　编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2004年 1-12月单位：人民币元

　　公司法定代表人：公司负责人：总会计师：会计主管人员：

　　现 金 流 量 表

　　编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2004年度单位：人民币元

　　公司法定代表人：公司负责人：总会计师：会计主管人员：

　　现金流量表--补充资料

　　编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2004年度 单位：人民币元

　　公司法定代表人：公司负责人：总会计师：会计主管人员：上海证券报