酒钢宏兴(600307)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人秦治庚，主管会计工作负责人孙光明，会计机构负责人吴巍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：酒泉钢铁(集团)有限责任公司

　　法人代表：马鸿烈

　　注册资本：359，196元人民币

　　成立日期：1958年8月1日

　　主要经营业务或管理活动：钢铁冶炼、钢材轧制、金属制品加工、冶金炉料生产、机电产品制造及维修、建筑施工、公路运输、水、暖、电、煤气生产，供应、科研、技术转让、设计、检测、房地产开发、咨询服务、进出口贸易、技术培训等

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：甘肃省国有资产监督管理委员会

　　控股股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司是甘肃省政府授权经营的国有独资公司。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，国家对钢铁行业实行了前所未有的宏观调控，钢材市场高开低走到缓慢回升，炉料市场由极度紧俏转为部分品种价格下滑但不久又有大幅上升，铁路运力空前不足而汽运价格又因油价和限载大幅提高，与钢铁行业紧密相关的煤电油运等基础行业成为钢铁经济的限制性环节，面对诸多不利因素，公司正确把握市场形势，以“质量提升、发展增速”为主旋律，围绕“高起点、精产品、高质量、高效益”的战略方针，贯彻“安全、优质、低耗、高效”的生产经营策略，确立“科研加大、结构调整”的工作思路，以“外抓营销整合、内抓规范管理”为主线，不断加强企业内部管理，完善营销网络，克服日益加剧的市场竞争、原燃材料、运输紧张和生产成本上扬等诸多不利因素，实现了经济效益稳定、持续、高效的增长态势。

　　2004年，公司本部完成生铁产量212.7万吨，完成年计划的96.68%，比上年度生铁产量219.10万吨减少6.4万吨；转炉钢236.4万吨，完成年计划的102.78%，较上年度转炉钢产量226万吨增加10.4万吨；钢材233.48万吨，完成年计划的122.24%，比上年度186万吨增加47.48万吨，其中：高线70.32万吨，较上年度高线产量59.9万吨增加10.42万吨；棒材72.76万吨，比上年度48.94万吨增加23.82万吨；板材90.40万吨，比上年度77.16万吨增加13.24万吨。

　　公司控股子公司山西宏阳钢铁有限责任公司(以下简称宏阳公司)面对原燃料市场的涨价、地区限电等不利因素的影响，积极确保设备顺利运行，努力克服原燃料质量波动的不利因素，探索可行的高炉工艺参数，使炼铁产能得到了较好的释放。报告期内，该公司完成生铁34.26万吨、钢38.22万吨、材36.92万吨、焦炭10.69万吨、石灰石10.35万吨，实现主营业务收入11.28亿元。

　　报告期内，公司销售钢材290.4万吨(包括宏阳公司)，比上年的189.72万吨增加100.68万吨；实现主营业务收入89.65亿元，比上年增加30.73亿元；实现净利润7.65亿元，比上年增加1.64亿元。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 1，695，371，224.86 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　1、我国经济已进入一个新的战略机遇期，2005年随着我国宏观调控政策的进一步落实，国民经济对钢材的消费强度将会有所下降，但随着我国新兴工业化、城镇化、西部大开发和振兴东北老工业基地等重大战略措施的实施，将会进一步拉动对钢铁的需求，钢铁行业也将保持较大的发展空间。

　　2、影响我国经济健康发展的深层次矛盾和问题还没有得到根本解决，经济运行中的一些突出矛盾还将时而反复，特别是煤、电、油、运的供给也将持续偏紧，尤其是以运输和电力紧张的矛盾更为突出，2005年的能源、交通“瓶颈”制约依然存在，钢铁原料、废钢、焦炭及国际市场铁矿石价格的巨幅上涨，对公司的生产经营和发展也将产生一定的制约作用。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　√适用不适用

　　单位：亿元 币种：人民币

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　1、总体思路

　　以炼铁为中心，炼钢为重点，主动适应环境，优化生产组织，以人为本，依靠技术进步和管理创新，强化大工序成本和指标动态控制，最大限度发挥铁前系统基础保障和轧钢生产能力，积极推进控股子公司达产、达标。

　　2005年公司生产经营目标：生铁产量302万吨(其中本部215万吨，宏阳87万吨)，转炉钢产量325万吨(其中本部220万吨，宏阳105万吨)，钢材产量305万吨(其中本部217万吨：一高线62万吨、二高线61万吨、中板产量94万吨，宏阳88万吨)，实现营业收入105.7亿元。

　　2、为实现上述经营目标，公司将重点做好以下工作：

　　(1)开展文明管理，树立企业良好形象，增强可持续发展能力 。

　　(2)不断发展战略供方，建立采购供应链，不断开拓和控制采购资源，确保生产正常供应。

　　(3)完善生产、设备管理，通过检修定额的完善推进设备检修的标准化；加强技术操作，促进指标向行业平均先进水平迈进。

　　(4)利用科技创新解决制约产能发挥、产品质量、能源消耗的瓶颈问题，进一步释放产能、提高质量水平。

　　(5)加强组织与协调，对新建项目实施全过程管理，确保重点建设项目的建设进度。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经五联联合会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现净利润765，062，411.61元，年初未分配利润684，466，963.95元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，计提法定盈余公积金76，506，241.16元；提取法定公益金76，506，241.16元，2004年末可供投资者分配的利润为1，296，516，893.24元。

　　2004年度利润分配预案为：为进一步壮大公司规模，加速企业发展，集中资金用于公司的生产经营，实现公司长期、持续的发展目标，公司拟以2004年12月31日股本总数72，800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.4元(含税)，预计派发现金174，720，000元，剩余未分配利润结转以后年度。

　　2004年度，公司无资本公积金转增股本预案。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 24，561，617.88元人民币 ，余额3，319，372.57元人民币 。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经五联联合会计师事务所有限公司审计，注册会计师焦点、张海英签字出具了五联审字［2005］第1018号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 秦治庚 主管会计工作负责人： 孙光明 会计机构负责人： 吴巍

　　利润及利润分配表

　　编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 秦治庚 主管会计工作负责人： 孙光明 会计机构负责人： 吴巍

　　现金流量表

　　编制单位：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 秦治庚 主管会计工作负责人： 孙光明 会计机构负责人： 吴巍

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：秦治庚

　　甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

　　2005年3月11日上海证券报