浙江东日(600113)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司负责人郑念鸿，主管会计工作负责人陈琦，会计机构负责人(会计主管人 员)陈琦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：浙江东方(资讯 行情 论坛)集团公司

　　法人代表：郑念鸿

　　注册资本：12，124.2万元人民币

　　成立日期：1989年5月15日

　　主要经营业务或管理活动：卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产等。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：浙江东方集团(资讯 行情 论坛)公司

　　法人代表：郑念鸿

　　注册资本：12，124.2万元人民币

　　成立日期：1989年5月15日

　　主要经营业务或管理活动：卫生洁具、造船、化工气体、建筑机械、电镀、装潢装修、房地产等。

　　本公司控股股东及实际控制人均为浙江东方集团公司。该公司系国有资产授权经营单位，代表国家持有本公司7800万国有法人股。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司实现了新老领导班子的顺利交接与过渡，在新班子的领导下，一方面巩固与发展原有市场经营、教育产业投资等业务，深入挖潜，控制费用；另一方面，通过受让东方集团房地产开发有限公司股权，加强房地产开发，力争形成新的利润增长点。同时，公司专门抽调业务骨干组建投资部，多渠道、全方位考察各类投资项目，为公司的二次创业做好项目储备。从财务数据看，公司在房地产业务暂无新项目推出，导致主营业务收入同比减少的情况下，通过加强管理，控制费用，实现净利润1080.96万元，同比增长91.72%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经浙江天健会计师事务所审计，母公司2004年度实现净利润7，633，840.55元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金763，384.06元，按净利润的10%提取法定公益金763，384.06元，母公司本年度可供股东分配的利润为6，107，072.43元，加上上年度未分配利润9，937，891.04元，本次实际可供股东分配的利润为16，044，963.47元，经三届董事会五次会议决议，拟以公司2004年末总股本118，000，000股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税)，不送股、不转增，剩余未分配利润结转下年。以上利润分配预案需提交年度股东大会审议。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司两位独立董事严格遵守各项法律法规和《公司章程》等相关规定，积极参加股东大会、董事会，认真行使董事权力、履行董事义务。独立董事对各议案的审议及重大事项的专项意见，为公司董事会的科学决策和公司的健康发展起到促进作用，切实维护了股东及公司的利益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　浙天会审［2005］第246号

　　浙江东日(资讯 行情 论坛)股份有限公司全体股东：

　　我们审计了贵公司2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　浙江天健会计师事务所有限公司

　　中国注册会计师：王国海 、陈晓华

　　杭州市文三路388号

　　2005年3月12日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：浙江东日股份有限公司2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 郑念鸿 主管会计工作负责人： 陈琦 会计机构负责人： 陈琦

　　利润及利润分配表

　　编制单位：浙江东日股份有限公司 2004年度单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 郑念鸿 主管会计工作负责人： 陈琦 会计机构负责人： 陈琦

　　现金流量表

　　编制单位：浙江东日股份有限公司2004年度单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 郑念鸿 主管会计工作负责人： 陈琦 会计机构负责人： 陈琦

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　根据本公司、东日科教与集团公司于2004年3月14日签订的《关于浙江东方集团房地产开发有限公司之股权转让协议》，并经2004年4月20日公司2003年度股东大会审议批准，同意本公司及东日科教以评估价计2，191，606.80元受让集团公司持有的东日房开100%股权(其中本公司受让90%，东日科教受让10%)，本公司拥有该公司的实质控制权，本公司及东日科教已于2004年6月10日支付股权转让款2，191，606.80元，并于2004年10月27日办妥上述股权变更所及的工商变更登记手续。本公司自2004年11月起将其纳入合并会计报表范围。东日房开相关财务数据如下：

　　项 目 购买日数

　　流动资产 26，588，201.99

　　长期投资

　　固定资产

　　无形资产及其他资产

　　流动负债 29，950，456.83

　　长期负债

　　项 目 购买日至期末发生数

　　主营业务收入

　　主营业务利润

　　利润总额-479.59

　　所得税

　　净利润-479.59

　　董事长：郑念鸿

　　浙江东日股份有限公司

　　2005年3月12日上海证券报