陆家嘴(600663)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、 董事钱稼宏、汪雅谷因公外出，分别委托杨小明董事、朱国兴董事代为行使表决权。

　　1.3、安永大华会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人杨小明，主管会计工作负责人朱国兴，会计机构负责人(会计主管人员)施国华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　√适用不适用

　　单位：千元 币种：人民币

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：上海陆家嘴(资讯 行情 论坛)(集团)有限公司

　　法人代表：杨小明

　　注册资本：17.432亿元人民币

　　成立日期：1990年8月1日

　　本公司控股股东为上海陆家嘴(集团)有限公司，是国家股授权经营单位；法定代表人：杨小明；成立日期：1990年8月；注册资本：17.432亿元；公司经营范围：房地产开发经营、市政基础设施、建设投资、投资咨询、实体投资、国内贸易、资产管理经营、信息等.

　　(2)实际控制人情况

　　名称：上海市国有资产管理委员会、浦东新区国资办

　　实际控制人为上海市国资委和浦东新区国资办，双方各占50%股东权益。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，公司按照董事会的部署，围绕“城市开发”主业，继续推进陆家嘴金融贸易区的功能集聚和招商引资。报告期内，公司先后吸引了中国建筑总公司、葛洲坝(资讯 行情 论坛)集团等国内外一批大企业大集团的入驻，全年共批租土地面积3.45万平方米，合同金额9.69亿元。

　　为提升公司在房地产开发中的市场综合竞争力，公司以“高效率、无缝隙、专业化”管理为目标，建立以产品为龙头的事业部管理体制，设置了四个事业部：土地开发事业部、住宅事业部、商业建筑事业部、办公与工业建筑事业部，力求通过扁平化管理来完善企业内部运作机制，提高控制力和执行力。2004年公司本部房产开发新项目主要包括陆家嘴花园二期B区6.5万平方米，基本实现了完全销售；陆家嘴爱法新城一(2)期7.47万平方米的大产证和竣工决算在办理之中，陆家嘴爱法新城二期5.8万平方米结构已全部封顶；陆家嘴软件分园共有55家企业入户园区，完成对外租赁面积约5.4万平方米，实现租金收入3190万元，园区规模将进一步扩大。

　　2004年，为实现可持续发展，公司主营业务结构调整已开始实施，主营业务将由土地批租为主逐步转向土地批租和项目经营相并重；同时，当前公司房地产开发中也存在不少困难和瓶颈，一方面，公司因新的动拆迁政策调整对以往成片土地开发模式带来了挑战，部分地块收入确认相应延后；另一方面，现有土地供应方式和规划的调整致使公司因土地存量减少对公司主营收入也产生了不利影响。报告期内，公司本年度效益与去年同期相比有所下降，全年共实现主营业务收入21.04亿元，同比下降了7.38%其中土地批租收入15.40亿元，房产销售收入4.69亿元，租赁收入0.73亿元；全年共实现利润5.32亿元，同比下降了19.8%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 20，737，545.00 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　公司全部主营业务收入来源于上海市。

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　2005年是公司战略调整进入实质性的关键年，公司将积极培育一批具有高附加值和持续增长价值的经营资源，建立以项目长期经营租赁为主导的商业模式，为公司主营业务顺利转轨和可持续发展奠定基础。公司将积极做好如下工作：

　　一、为提高内部资源配置效率，降低内部交易的管理成本，公司将完善管理体制，对主营业务流程进一步优化，为主营业务转轨提供组织保障。

　　二、为提高经营工作的计划性和可控性，公司将严格执行全面预算管理，以半年为周期实行滚动调整，使全面预算成为指导实际经营工作的重要考核指标。

　　三、为尽快建立公司的比较优势和独特的市场地位，公司将以陆家嘴的功能区建立为契机，注重在更广范围、更深层面地参与陆家嘴区域的形态和功能开发，以“专业化、扁平化、精深化、主业相关、效益最大化”为原则，以各事业部为支撑，规划并启动了一批以自营为主的功能性发展项目。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经安永大华会计师事务所有限公司与罗兵咸永道会计师事务所分别按中国会计准则与国际会计准则审计，按照可分配利润两者孰低的原则采用按中国会计准则编制的报表为依据，2004年度本公司实现税后净利润536，152，790.15元，按公司章程规定扣除法定盈余公积金、法定公益金、任意盈余公积金和子公司的盈余公积金及外商投资企业子公司提取的职工奖励及福利基金后可分配利润为309，845，107.33元。

　　本年度公司拟向股东分派现金股利93，384，200.00元，占2004年度可分配净利润30%(以2004年末总股本1867684000股为基数，每10股派现0.5元人民币(含税))。可分配利润的其余部分全部用于公司再发展并转入任意盈余公积金。预案报股东大会批准后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　公司第三届董事会第十一次会议召开时独立董事黄锡熊因公外出委托姚锡棠独立董事出席会议并代为行使表决权。

　　报告期内，公司独立董事无对董事会审议事项提出异议。

　　报告期内，公司独立董事能切实履行职责，深入了解公司情况，及时动态地关注上市公司经营发展，并就此向经营层提出许多专业性及建设性的建议，积极推动公司地规范运作和良性发展，切实维护了中小股东的利益，充分地发挥了独立董事的积极作用。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师汤哲辉、徐艳签字出具了安永大华业字(2005)第0288号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 杨小明 主管会计工作负责人： 朱国兴 会计机构负责人： 施国华

　　利润及利润分配表

　　编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 杨小明 主管会计工作负责人： 朱国兴 会计机构负责人： 施国华

　　现金流量表

　　编制单位：上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 杨小明 主管会计工作负责人： 朱国兴 会计机构负责人： 施国华

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　根据上海陆家嘴(集团)有限公司沪陆发(2004)220号关于对上海陆家嘴房产开发有限公司实施歇业的通知，该公司已登报公告进入歇业清算阶段，因此本年度不纳入合并范围。

　　上海浦东陆家嘴软件产业发展有限公司与上海陆家嘴联合房地产有限公司以前年度不是本公司合并报表的范围，但由于规模不断扩大，占合并报表的比重日益增大，因此本年度将其纳入合并报表范围，并调整了合并报表年初数；

　　董事长：杨小明

　　上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

　　2005年3月11日上海证券报