特变电工(600089)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司董事叶军因出席十届全国人大三次会议未能出席董事会会议，授权张新董事代为行使表决权，独立董事朱英浩因出差未能出席董事会会议，授权独立董事王元代为行使表决权。

　　1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人董事长张新先生，主管会计工作负责人总会计师尤智才先生，会计机构负责人(会计主管人员)财务部部长孟庆荣女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：新疆天山电气有限公司

　　法人代表：陈伟林

　　注册资本：8，888.8万元人民币

　　成立日期：2003年1月27日

　　主要经营业务或管理活动：除国家禁止或限制投资领域以外其它行业的投资：投资咨询服务；销售金属材料(专项除外)、机械电子设备、建筑材料、经济信息咨询服务(国家有专项规定和禁止经营的除外)。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　其中陈伟林通过信托关系受托持有战略储备股权和直接持有其个人股权，叶军、王秀芝等自然人通过信托关系受托持有特变厂职工股权和直接持有其个人股权；张新持有新疆天山电气有限公司33.82%的股权。

　　张新，国籍：中国，无其他国家或地区的居留权；最近五年的职业及职务：自1997年至2002年担任本公司董事长兼总经理；2002年至今，任本公司董事长。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 129，375.01 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　币种：人民币

　　变更项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经天津五洲联合会计师事务所审计，2004年度本公司(母公司)实现净利润91，603，685.72元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定公积金9，160，368.57元，提取5%的法定公益金4，580，184.29元，加上年初未分配利润249，574，388.59元，2004年度可供股东分配的利润为327，437，512.44元。

　　2004年度利润分配预案：公司拟以2004年12月31日总股本298，614，976股为基数，向全体股东每10股派1元(含税)，共派现金29，861，497.6元，期末未分配利润297，576，023.84元，结转下一年度分配。

　　2004年度资本公积金转增股本预案：公司拟以2004年12月31日总股本298，614，976股为基数，向全体股东每10股转增3股，共转增89，584，493股。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　报告期末担保余额为13768.733万元，其中公司对新疆众和(资讯 行情 论坛)股份有限公司的持股比例乘以该公司担保余额后的担保额度为12107.8万元，公司对新疆国际实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司的持股比例乘以该公司担保余额后的担保额度为476.93万元，公司对新疆新能源股份有限公司的持股比例乘以改公司担保余额后的担保额度为1184万元，以上共计13768.733万元。

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司因生产经营配套需要与控股股东之控股子公司发生关联交易，其中向控股股东之控股子公司提供资金的发生额786.65万元人民币，余额490.64万元人民币 。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　独立董事史正富先生因出国及其他原故，报告期内召开的董事会缺席六次。

　　报告期内，公司的五名独立董事未对公司有关事项提出异议。

　　公司的独立董事能够认真行使职权，对公司关联交易、对外担保、高级管理人员任职等事项发表独立意见，独立董事都能勤勉尽责，同时对公司重大投资、公司战略等方面也提出了重要的建议，对公司董事会的科学决策、促进公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了中小股东的利益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，中国注册会计师石明霞、苌焕青签字出具了五洲会字［2005］8-156号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表(见附表)。

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化情况

　　特变电工(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　资产负债表

　　编制单位：特变电工股份有限公司单位：人民币元

　　资产负债表(续)

　　编制单位：特变电工股份有限公司 单位：人民币元

　　利 润 表

　　编制单位：特变电工股份有限公司 单位：人民币元

　　利 润 分 配 表

　　编制单位：特变电工股份有限公司 单位：人民币元

　　现 金 流 量 表

　　编制单位：特变电工股份有限公司2004年度 单位：人民币元

　　现金流量表补充资料

　　编制单位：特变电工股份有限公司2004年度 单位：人民币元

　　合并资产减值准备明细表

　　编制单位：特变电工股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元

　　特变电工股份有限公司合并利润表附表

　　2004年度

　　金额单位：人民币元

　　计算方法：

　　(1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

　　全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产

　　全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数

　　(2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

　　P

　　ROE＝ ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

　　E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷MO-Ej×Mj÷MO

　　其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为当期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数；Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数。

　　(3) 加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下：

　　P

　　EPS＝ ？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？

　　sO＋sl＋si×Mi÷M0-sj×Mj÷MO

　　其中：P为报告期利润；sO为期初股份总数；sl为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；si为当期因发行新股或债转股等增加股份数；sj为当期回购或缩股等减少股份数；MO为报告期月份数；Mi为自增加股份下一月至报告期期末的月份数；Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数。

　　股东权益增减变动表

　　编制单位：特变电工股份有限公司 2004年度 单位：人民币元上海证券报