ST海药(000566)2004年年度报告摘要

　　§1重要提示

　　1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 四川华信(集团)会计师事务所，为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4本公司董事长许力宏先生、财务负责人陈苏苏女士、会计机构负责人刘仁良先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

　　§2公司基本情况简介

　　2.1基本情况简介

　　2.2联系人和联系方式

　　§3会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元

　　3.2 主要财务指标

　　非经常性损益项目

　　适用√不适用

　　3.3国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　4.2 前十名股东持股表

　　注：报告期内，海口富海福投资有限公司期初持有“ST海药”法人股18，709，324股；期末持有“ST海药”法人股23，845，064股，占总股本11.78%；报告期内增加5，135，740股。增持原因：通过司法拍卖受让了中国轻骑集团有限公司持有的“ST海药”法人股5，135，740股。

　　报告期内，中国轻骑集团有限公司期初持有“ST海药”国有法人股10，135，740股，占公司总股本5%，期末持有“ST海药”国有法人股5，000，000股，占总股本2.47%；报告期内减少5，135，740股。减持原因：通过司法拍卖出让了其持有的“ST海药”国有法人股5，135，740股。

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.31 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.32 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　4.33公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图如下：

　　§5董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　注：1)尤江甫先生因工作变动，2004年8月调离公司，已辞去副董事长职务，仍为公司董事。周崇科先生因工作变动，2004年10月调离公司。

　　2)现任的公司董事、监事及高级管理人员中，冯柏昌先生持有公司社会公众股，因其帐户流通股(36股)被锁定的原因，由年初持股15444股增至年末持股15480股，公司其他董事、监事及高级管理人员持股数量无变化。

　　5.2 在股东单位任职的董事、监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　注：年度报酬总额包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等。

　　董事、监事报酬、津贴及享受的其他待遇情况

　　报酬区间

　　§6董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　6.2 主营业务分行业或产品情况表

　　单位：元

　　其中：报告期内，公司没向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　6.9 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　6.10 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用 不适用

　　6.11 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.12 完成经营计划情况

　　适用 √不适用

　　6.13 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　6.14 变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.15 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会新年度的经营计划

　　√适用不适用

　　新年度盈利预测

　　适用√不适用

　　6.17 报告期内公司的投资情况

　　√适用不适用

　　6.18 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　§7重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：元

　　其中：报告期内，公司无向控股股东及其子公司提供资金。

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 其他重要事项

　　√适用 不适用

　　7.9 独立董事履行职责的情况

　　1、第四届董事会独立董事出席董事会的情况

　　2004年1月1日至2004年5月15日

　　2、第五届董事会独立董事出席董事会的情况

　　2004年5月16日至2004年12月31日

　　3、独立董事对有关事项提出异议的情况：

　　报告期内公司独立董事，对本年度公司董事会各项议案，非董事会议案的其他事项没有提出异议。

　　§8监事会报告

　　8.1 公司依法运作情况：

　　公司监事会认为，报告期内公司董事会和经理层能按《公司法》和《公司章程》的要求，依法决策，规范运作，决策程序合法，没有发现违法违规现象。根据《上市公司治理准则》，公司制定、修订了系列制度，进一步完善了法人治理结构，基本建立健全了内部控制制度，信息披露合法合规；董事、经理在执行公司职务时，能勤勉尽责，遵纪守法，未发现有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

　　8.2 检查公司财务的情况：

　　公司监事会检查了公司的资产、财务状况和有关资料，审核了董事会拟提交股东大会审议的财务报告和其他文件，认为本年度经四川华信(集团)会计师事务所审计的公司财务报告，真实地反映了公司2004年度的财务状况和经营成果。

　　8.3公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，并已在1998年年度报告中作了披露。报告期内，公司没有募集资金，也没有非募集资金的投资项目。

　　8.4 公司无收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易。没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

　　8.5 公司关联交易公平，没有损害上市公司利益。

　　报告期内，公司以人民币2500万元对重庆天地药业有限责任公司进行增资扩股，占重庆天地药业有限责任公司总股本69.44%，由于公司与重庆天地药业有限责任公司的控股股东同为深圳市南方同正投资有限公司，此事项构成关联交易。

　　8.6监事会认为，本次关联交易的定价，符合公平、公正、公开的交易原则，未损害公司及其他中小股东的权益，其决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。监事会认为公司对重庆天地药业有限责任公司增资扩股，有利于公司主业做强做大，有利于公司长远发展，同时有利于提升公司净资产，此关联交易事项已按规定进行了披露，详见2004年8月25日、2004年9月28日的《中国证券报》。

　　8.7 关于组建合资公司事项

　　报告期内，公司与重庆正元药业有限公司合资组建了海口海药制药厂有限公司，监事会认为组建合资公司，可以使经营性资产与土地使用权一体化，有利于海药的长远发展，符合全体股东利益。此事项详见2004年8月25日、2004年9月28日的《中国证券报》。

　　8.8 四川华信(集团)会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对此没有异议。

　　§9财务报告

　　9.1 审计意见

　　(一)审计报告

　　审计意见：标准无保留审计意见

　　9.2 会计报表

　　资 产 负 债 表

　　编制单位：海南海药股份有限公司 2004年度单位：人民币元

　　利润及利润分配表

　　编制单位：海南海药股份有限公司2004年度 单位：人民币元

　　现金流量表

　　编制单位：海南海药股份有限公司 2004年度单位：人民币元

　　现金流量表补充资料

　　编制单位：海南海药股份有限公司2004年度单位：人民币元

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体。

　　适用√不适用

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。

　　适用√不适用

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

　　√适用不适用

　　海南海药股份有限公司董事会

　　2005年3月11日上海证券报