新疆众和(600888)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事叶丽宁女士，因工作原因不能出席本次会议授权董事刘志波先生代为出席并表决。董事刘宗仁先生，因工作原因未能出席本次会议授权独立董事来淮先生代为出席并表决。

　　1.3、天津五洲联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人刘杰先生，主管会计工作负责人田强先生，会计机构负责人(会计主管人员)汪培镇女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：特变电工(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　法人代表：张新

　　注册资本：259，490，176元人民币

　　成立日期：1993年2月26日

　　主要经营业务或管理活动：变压器、电线电缆及其辅助设备制造和销售。

　　(2)实际控制人情况

　　自然人姓名：张新

　　国籍：中国

　　是否取得其他国家或地区居留权：否

　　最近五年内职业：自1997年至2002年担任特变电工股份有限公司董事长兼总经理；2002年至今，任特变电工股份有限公司董事长。2003年6月至今任本公司董事。

　　最近五年内职务：特变电工股份有限公司董事长兼总经理、特变电工股份有限公司董事长、本公司董事。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　注：其中陈伟林通过信托关系受托持有战略储备股权和直接持有其个人股权，叶军、王秀芝等自然人通过信托关系受托持有特变厂职工股权和直接持有其个人股权；张新持有新疆天山电气有限公司33.82%的股权。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　注：作为公司科技带头人和铝(资讯 论坛)行业专家的刘宗仁总工程师成功设计开发了80KA精铝电解槽项目和自焙槽改预焙槽项目。这两项科研攻关和开发为公司带来了可观的经济利益。公司研究决定，授予其科研开发特殊贡献奖100万元。

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年是众和公司发生历史性重大转折的一年，也是公司推进创新、强化管理的第一年。一年来，公司面对国家宏观调控限制铝行业发展的政策影响，克服了发展中遇到的种种压力和困难，加快产业结构调整，加速技术创新，成功实现了由铝冶炼行业到电子元器件材料制造业的转型；从打造企业核心竞争力的战略高度出发，加快了产业化发展的步伐，培育了公司新的经济增长点，凸显了以精铝、电子铝箔、电极箔为主导产品的电子新材料产业优势。报告期内，公司实现主营业务利润21，051.56万元，较上年度增长了19.82%，净利润5722.65万元，较上年度增长了61.48%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　公司目前已归口于电子元器件材料制造行业，本报告期内，公司将精铝、电子铝箔、化成、腐蚀箔产品归入电子材料行业，本报告期，电子材料主营业务收入占公司主营业务收入的75.53%，电子材料主营业务毛利占公司主营业务毛利的85.64%，电子材料已成为公司的支柱产业。

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　铝杆产品毛利率较上年相比下降了14.71%，主要是受氧化铝大幅涨价和上半年铝锭价格大幅波动影响，本公司销售铝杆时处于铝锭结算价格低谷，因此铝杆毛利率较上年相比下降了14.71%。

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用不适用

　　报告期内，铝冶炼行业主营业务收入较上年下降66.89%，主要系公司将精铝产品归入电子材料行业。铝加工行业主营业务收入较上年下降78.66%，主要系将电子铝箔产品归入电子材料行业；同时增加了电子铝箔产量及销量。

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　1、根据财政部、国家税务总局下发《关于取消电解铝铁合金等商品出口退税的通知》(财税［2004］214号)及中华人民共和国海关总署公告2004年第46号文的相关规定：自2005年1月1日起，取消未锻轧的非合金铝8%的出口退税优惠政策，并对未锻轧铝征收5%出口税率，作为公司主导产品之一的精铝被列入未锻轧铝税目，这对于2005年度精铝产品的出口预计可能产生较大的影响。

　　2、根据国家发展改革委、国家电监会下发的《关于贯彻落实国家电价政策有关问题的通知》(发改价格［2004］1149号文)相关规定：对部分高耗能行业试行差别电价，对部分企业自备电厂征收基金及附加政策，该政策预计可能对公司利润产生影响。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　2005年是公司的管理创新年，公司确定了围绕公司中长期战略规划，加速解决历史遗留问题，充分发挥产业优势，加快推进管理创新、制度创新和技术创新，全力提升产品质量，积极开拓国内和国际市场，不断优化人力资源配置，走质量效益发展之路。为此公司将全力以赴做好以下各项工作：

　　1、内部管理方面：完善激励约束机制，创新营销管理模式，加大应收帐款的清收力度，强化机关管理职能，提高服务意识实行科学预算管理，加强审计监察力度，强化基础管理，走内涵式发展的道路。

　　2、市场方面：全面拓展精铝产品市场，发挥规模效益，全面提高电子铝箔产品的国际市场竞争力，细分电极箔产品市场，做到协调稳定发展。

　　3、人力资源方面：要尽快创新人才管理机制，加快人才梯队建设，要根据专业技术人才、业务骨干和后备干部等不同层次，分类别、分专业、分岗位和分批次地对所有员工进行科学系统的轮训，从各方面培养公司所急需的复合型人才、专业型技术人才和操作型一线员工。

　　4、质量、成本方面：推动生产的精细化管理，挖潜节约，争取设备利用率最大化，以达到节约公司成本和优化生产工艺的目的；对公司采购模式适时进行改进和创新，采用比价或其它的方式有效的降低主要原料的采购成本。

　　5、科技创新方面：公司要围绕以高压电子铝箔、高纯铝等高新技术产品的研制，加快推进科技创新，尽快拥有自主知识产权的核心技术，做大做强电子新材料产业。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经天津五洲联合会计师事务所审计，本公司母公司2004年度实现净利润56，914，698.02元，分别按10%提取法定盈余公积5，691，469.80元，按10%提取法定公益金5，691，469.80元，加上年度未分配利润69，021，966.16元，实际可供股东分配的利润为114，553，724.58元。公司董事会拟定：以公司2004年末总股本103，389，000股为基数，每10股拟派发现金股息0.20元(含税)，共计派发现金股息2，067，780元，剩余未分配利润112，485，944.58元，结转以后年度分配。2004年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　报告期内或持续到报告期内，本公司或持有5%以上的公司股东无承诺事项

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，本公司独立董事对公司本年度内董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有提出异议

　　本公司独立董事自任职以来，严格按照有关法律、法规的规定履行职责，并就2004年度本公司的关联交易事项及公司董事、高管人员的任免发表了个人的独立意见，维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经天津五洲联合会计师事务所审计，注册会计师邱四平、季红签字出具了五洲会字［2005］8-128号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　2004年12月31日

　　编制单位：新疆众和(资讯 行情 论坛)股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 刘杰 主管会计工作负责人： 田强 会计机构负责人： 汪培镇

　　利润及利润分配表

　　2004年

　　编制单位：新疆众和股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 刘杰 主管会计工作负责人： 田强 会计机构负责人： 汪培镇

　　现金流量表

　　2004年

　　编制单位：新疆众和股份有限公司单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 刘杰 主管会计工作负责人： 田强 会计机构负责人： 汪培镇

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　新疆众和股份有限公司

　　二00五年三月十一日上海证券报