新疆天业(600075)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、独立董事林铁年，因公出差未出席本次会议，委托易立伟独立董事代为发表独立意见和表决。董事师祥参，因公出差未出席本次会议，也未委托其他董事表决。

　　1.3、公司负责人郭庆人董事长，主管会计工作负责人余天池总经理，会计机构负责人夏中兵副总会计师声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：新疆天业(资讯 行情 论坛)(集团)有限公司

　　法人代表：杨金麒

　　注册资本：6，590.3万元人民币

　　成立日期：1996年6月28日

　　主要经营业务或管理活动：化学制品、混合饲料、柠檬酸，种植业，养殖业，农业节水工程技术研究，进出口业务。经销：钢材、建材、针纺织品、汽车配件、机械设备及零部件

　　(2)实际控制人情况

　　实际控制人：新疆生产建设兵团农八师、石河子市国有资产监督管理委员会

　　2002年，根据财政部(2002)206号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，新疆石河子塑化总厂持有的本公司国有法人股股权全部划转由新疆天业(集团)有限公司持有，并界定为国家股股份，同时注销新疆石河子塑化总厂。新疆天业(集团)有限公司成为本公司控股股东。

　　新疆天业(集团)有限公司系隶属新疆生产建设兵团农八师、石河子市国有资产监督管理委员会的国有独资公司，具有国有资产授权经营权，持有占本公司总股本57.14%的129600000股国家股股份。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，公司董事会，以“充分利用本地资源优势，做大做强化工产业，不断做优做强节水灌溉产业”为指导思想，克服银行借款紧缩、生产资料市场价格上涨等等不利因素，抓住时机，提前顺利完成重大化工项目的建设，实现化工产业、节水灌溉产业和商贸流通产业突破性的发展，初步实现公司产业结构的调整，为公司2005年经营和发展奠定了良好的基础。

　　2004年，公司共实现主营业务收入258655.59万元，较2003年增长43.34%；主营业务利润33266.76万元，较2003年降低1.37%；净利润7480.14万元，较2003年增长27.06%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 83，965，642.32 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　由于公司产业结构的调整，工业、商贸成为公司的支柱行业，农业在主营业务收入中所占比例大幅度下降。工业以化工、塑料制品为主，番茄酱所占的比例也有较大幅度下降。

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经审计2004年度，公司共实现净利润74801411.60元，按《公司章程》规定，提取法定盈余公积金7480141.16元，提取法定公益金7480141.16元，加年初未分配利润151082536.67元，可供股东分配利润共计210923665.95元。

　　为及时抓住市场机遇，加快公司化工产业的发展，提高公司整体盈利水平，公司董事会决定：鉴于公司化工项目建设资金需求迫切，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计0元。

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事勤勉尽责，积极参与公司重大事项的决策，为董事会决策提出了中肯的意见和建议，对公司包括对外担保、关联交易等在内的重大事项发表独立意见，切实维护中小股东的利益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　深华(2005)股审字015号

　　新疆天业股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的新疆天业股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的合并和公司资产负债表、2004年度合并和公司利润及利润分配表以及2004年度合并和公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和现金流量。

　　深圳大华天诚会计师事务所

　　中国注册会计师：邬建辉 、刘耀辉

　　深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼

　　2005年3月10日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：新疆天业股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 郭庆人 主管会计工作负责人： 余天池 会计机构负责人： 夏中兵

　　利润及利润分配表

　　编制单位：新疆天业股份有限公司2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 郭庆人 主管会计工作负责人： 余天池 会计机构负责人： 夏中兵

　　现金流量表

　　编制单位：新疆天业股份有限公司2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 郭庆人 主管会计工作负责人： 余天池 会计机构负责人： 夏中兵

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　自2003年9月起，本公司之子公司-中发公司将从本公司下属化工厂购入的化工原料及向其他子公司、分公司出售的产品购销未进行抵销，本公司在编制本年度与上年度可比会计报表时，已对该项差错进行了更正。调减2003年末净资产340，028.70元，调减2003年度利润总额340，028.70元。

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　江苏天业公司系本公司新投资设立的公司，本公司为其第一大股东，其董事长由本公司派出，且本公司派出的董事占其董事会成员的半数以上，所以本公司拥有对江苏天业公司的实质性控制权，本年度将其会计报表合并。

　　根据2004年10月25日天业节水公司的董事会决议及2004年10月15日与新疆天业(集团)有限公司(以下简称“天业集团”)签署的股权转让协议，天业集团将其持有哈密节水公司的60%的股权转让给本公司控股子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司。本年度将其会计报表合并。

　　董事长：郭庆人

　　新疆天业股份有限公司上海证券报