新湖创业(600840)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、本公司2004年度财务报告经浙江天健会计师事务所审计，注册会计师郑启华、尤敏卫签字出具了浙天会审［2005］第323号标准无保留意见的审计报告。

　　1.3、董事刘索加，因出差未能出席本次会议，委托陈坚先生代为出席并表决。

　　1.4、公司负责人陈坚，主管会计工作负责人徐旦红，会计机构负责人(会计主管人员)王丽平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：浙江新湖集团股份有限公司

　　法人代表：邹丽华

　　注册资本：19，980万元人民币

　　成立日期：1994年11月30日

　　主要经营业务或管理活动：能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发等。

　　(2)实际控制人情况

　　自然人姓名：黄伟

　　国籍：中国

　　是否取得其他国家或地区居留权：无

　　最近五年内职业：投资等

　　最近五年内职务：2000年10月前任浙江新湖集团股份有限公司董事长；2000年10月至今任浙江新湖控股有限公司董事长。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司管理层认真落实董事会各项决议，以抓项目开发进度为突破口，合理规划、均衡实施。由于各项措施得利，上海新湖明珠城一期一标、二标如期预售，为项目的顺利进行提供了资金保证，使公司在宏观调控银根抽紧形势下，未因资金缺口影响工程进度。一期一标段于2004年12月22日提前三个月开始办理交付手续，报告期实现销售收入8986万元。

　　2005年，上海新湖明珠城项目仍将是公司开发重点，公司将一如既往实实在在做事，加快拆迁和建设步伐，尽快将一个高品质的楼盘呈现给广大消费者。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　2004年12月10日公司六届董事会任期届满，2004年度公司第一次临时股东大会按照相关的法律程序对董事会进行了换届工作，聘请姚先国先生、陈信元先生和金雪军先生为公司七届董事会独立董事。

　　报告期内，公司独立董事按照有关法律、法规、《公司章程》及《独立董事工作制度》等要求，认真履行职责，深入了解公司发展及经营状况，亲自出席或委托其他独立董事出席了历次董事会和股东大会，对公司的发展提出了很好的建议，促进公司的规范运作。

　　公司独立董事能够本着对全体股东负责的态度，按照有关法律、法规的要求认真履行诚信义务，维护公司整体利益及广大股东的合法权益不受侵犯。报告期内，各位独立董事认真了解、研究、审议了董事会各项议案、公司财务报告，随时了解掌握公司的经营状况，基于独立判断就公司贷款、对外担保、重大会计差错调整及董事会换届选举和高级管理人员聘任等事项发表了独立董事意见。

　　报告期内公司独立董事未对公司有关事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所审计，注册会计师郑启华、尤敏卫签字出具了浙天会审［2005］第323号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　2004年12月31日

　　编制单位： 浙江新湖创业(资讯 行情 论坛)投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陈坚 主管会计工作负责人： 徐旦红 会计机构负责人：王丽平

　　利润及利润分配表

　　2004年

　　编制单位：浙江新湖创业投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陈坚 主管会计工作负责人： 徐旦红 会计机构负责人：王丽平

　　现金流量表

　　2004年

　　编制单位： 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 陈坚主管会计工作负责人： 徐旦红 会计机构负责人： 王丽平

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4会计差错变更情况

　　报告期内公司本部经自查发现2003年度多计提企业所得税182，572.67元；控股子公司绍兴百大房地产有限责任公司经自查发现2003年度少计提企业所得税239，315.34元；控股子公司温州新湖房地产开发有限公司经浙江省地方税务局检查并出具浙地税稽罚字［2004］第19号《税务行政处罚决定书》确认应补计2003年度企业所得税等3，325，900.19元，根据《企业会计准则-会计政策、会计估计和会计差错更正》的规定，对上述事项确认为重大会计差错，采用追溯调整，调减当期的期初留存收益3，275，563.82元，调整比较会计报表的期初留存收益和其他相关项目。上述会计差错更正事项不影响本期损益。

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：陈坚

　　浙江新湖创业投资股份有限公司

　　2005年3月9日上海证券报