中国高科(600730)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司董事张旋龙、龚民煜因工作原因未能亲自出席会议，分别书面委托公司董事长冉茂平、董事荣泳霖代行表决权。

　　1.3、重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人冉茂平，主管会计工作负责人李文革，会计机构负责人尤勤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：深圳市康隆科技发展有限公司

　　法人代表：王超杰

　　注册资本：150，000，000元人民币

　　成立日期：1993年6月28日

　　主要经营业务或管理活动：无线电通讯设备的销售及其他国内商业、物资供销业；经营进出口业务；电脑配件、手提电脑电池及充电器的技术开发和销售。

　　(2)实际控制人情况

　　自然人姓名：钟祥＼史晨皓＼周科群

　　国籍：中国＼中国＼中国

　　是否取得其他国家或地区居留权：否＼否＼否

　　最近五年内职业：中国四海工程公司重庆公司＼深圳市康隆科技发展有限公司＼深圳赛格集团

　　最近五年内职务：总经理＼进出口部经理＼市场部经理

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司经营班子认真执行股东会、董事会的各项决议，带领全体员工团结协作，开拓创新，紧紧围绕年初确定的经营目标，层层分解，积极采取各项措施，强化内部管理，在国家宏观调控力度加大，银根紧缩的形势下，如期完成了年初定下的经营目标，取得了较好的经营业绩。2004年度公司实现主营业务收入298，057.78万元，比上年同期增长了19.56%；净利润3，781.95万元，比上年同期增长了18.92%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　说明：上表中“仓储物流”是指本公司下属控股子公司深圳仁锐实业有限公司的保税仓库仓储业务，其成本主要是运费和固定资产折旧等相关费用，以前年度未在主营业务成本中核算，而是分别计入营业费用、管理费用等科目。今年根据会计师事务所的建议将上述有关费用计入主营业务成本。为反映该业务成本变动的真实情况，在计算“主营业务成本比上年增减”等比例时，对上期仓储物流业务的主营业务成本数予以了调整。

　　报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 0 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：港币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配和资本公积金转增预案

　　公司2004年度实现合并净利润37，819，470.95元，按《公司章程》有关规定提取法定公积金和法定公益金后，加上以前年度未分配利润45，603，836.94元，期末可供全体股东分配的利润为70，719，926.58元人民币，资本公积金余额为70，658，991.34元人民币。

　　本利润分配和资本公积金转增股本预案需提请股东大会审议通过。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　为进一步壮大公司规模，加速企业发展，公司2005年拟在气体行业中注入新的投资，需要集中资金用于公司的生产经营，实现公司长期、持续稳定的发展目标，因此2004年度拟不进行红利分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　独立董事意见：我们认为公司董事会拟定2004年度不进行红利分配，也不进行资本公积金转增股本，符合公司和全体股东的利益，同意公司董事会的利润分配和资本公积金转增股本预案。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，全体独立董事本着对全体股东负责的态度，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益，保护中小股东合法利益不受侵犯，认真参加董事会，了解公司业务运行状况，独立审慎地提出意见，为董事会科学决策起到了积极作用。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司收购、出售资产以及关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师石义杰、张凯签字出具了重天健审［2005］78号标准无保留的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：中国高科(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司 2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 冉茂平 主管会计工作负责人： 李文革 会计机构负责人： 尤勤

　　利润及利润分配表

　　编制单位：中国高科集团股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 冉茂平 主管会计工作负责人： 李文革 会计机构负责人： 尤勤

　　现金流量表

　　编制单位：中国高科集团股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 冉茂平 主管会计工作负责人： 李文革 会计机构负责人： 尤勤

　　9.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化， 提供具体说明

　　1)、对于已经计提了减值准备的固定资产，由于价值恢复使得其可收回金额大于账面价值，而转回以前期间已计提的减值准备时，由原来在不超过原已计提的固定资产减值准备范围内转回而改为首先按不考虑减值因素情况下应计提的累计折旧与账面累计折旧的差额冲销已计提的固定资产减值准备，增加累计折旧，再按固定资产可收回金额与不考虑减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值两者中较低者，与价值恢复前的固定资产账面价值之间的差额转回固定资产减值准备。

　　2)、对于已经计提了减值准备的无形资产，由于表明其发生减值的迹象全部或部分消失，而转回以前期间已确认的减值损失时，由原来在不超过原已计提的无形资产减值准备范围内转回而改为按不考虑减值因素情况下计算确定的无形资产账面价值与其可收回金额两者中较低者，与价值恢复前的无形资产账面价值之间的差额转回原已计提的无形资产减值准备。

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本年新增并表单位深圳市仁锐货运有限公司，系2004年5月28日公司控股子公司深圳仁锐实业有限公司以现金出资180万元与自然人郭宝生、刘金生共同投资设立深圳市仁锐货运有限公司，深圳仁锐实业有限公司持有其90%的有表决权股份。

　　2004年度内，公司将所持有的烟台中洲制药有限公司(以下简称“烟台中洲”)90%的股权转让给重庆西南合成制药有限公司，故本年度只合并了其1-6月份的利润表及现金流量表。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董事长：冉茂平

　　2005年3月10日上海证券报