天鸿宝业(600376)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人潘刚升，主管会计工作负责人巴峥嵘，会计机构负责人(会计主管人员)李民声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：北京天鸿集团公司

　　法人代表：刘希模

　　注册资本：200，000，000元人民币

　　成立日期：1984年12月30日

　　(2)实际控制人情况

　　实际控制人：北京市国有资产监督管理委员会。

　　北京天鸿集团公司为本公司第一大股东，至报告期末，持有本公司33.26%的股份。北京天鸿集团公司原为“北京市房管局住宅建设经营公司”，1992年更名为“北京市房地产开发经营总公司”，1998年更名为“北京天鸿集团公司”。北京天鸿集团公司主要从事房地产的投资开发与经营及相关业务、物业管理、旅游、饭店管理，是具有城市开发一级资质、城建开发一等资信的北京市国有大型房地产开发企业。北京天鸿集团公司为北京市国有资产监督管理委员会管理下的国有企业。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，公司充分把握住市场机会，在产品销售和土地储备两方面均取得了良好的成绩。

　　2004年，公司开发的观澜国际花园项目凭借良好的产品品质、高效的市场推广以及项目部工作人员的不懈努力，在竞争异常激烈的京西房地产市场，取得了不俗的销售业绩，完成了年初制定的经营目标。

　　2004年，公司积极应对不断变化的土地供应政策，通过股权收购、出资合作等多种形式，取得了大量的开发用地，解决了公司之前存在的土地储备不足的问题。报告期内，公司先后控股了天津华升房地产发展有限公司(股权变更手续正在办理当中)和北京耀辉置业有限公司，以股权收购的形式取得了天津万德花园二期项目和北京耀辉国际城项目的开发权；同时，通过与天津市房地产发展(集团)股份有限公司合资成立天津海景实业有限公司，投资开发天津海河水上运动世界项目。

　　2004年，公司借助专业机构的力量，编制完成了项目管理手册，实现了公司向项目部管理体制的转换，通过科学、严格的管理制度和详尽的工作规范来保障下属各项目公司开发工作的顺利开展。

　　报告期内，公司已开始进行岗位评估和薪酬制度改革工作，以进一步完善薪酬和激励机制，通过分配制度的调整，提高员工的工作积极性和公司的竞争力。

　　2004年，本公司共完成开复工面积6.48万平米，实现主营业务收入82374.10万元，比上年增加106.87%。公司2004年度主营业务收入与2003年相比有一定增加，主要原因是公司开发的观澜国际花园项目2004年销售业绩良好，同时公司收购的北京耀辉置业有限公司开发的橙色年代住宅项目报告期内实现销售收入39265.45万元。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况 单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司2004年度实现净利润46，959，620.77元，提取10%法定盈余公积金4，700，028.92元，提取5%法定公益金2，350，014.45元后，剩余39，909，577.40元，加以前年度结转的未分配利润82，737，105.47元，2004年底可供股东分配的利润为122，646，682.87元；以公司目前总股本17320万股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)，共计分配利润17，320，000.00元，剩余未分配利润105，326，682.87元结转以后年度。本年度不进行公积金转增股本。本预案需股东大会审议通过。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 8，000，000元人民币 ， 余额8，000，000元人民币。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　公司第一大股东北京天鸿集团公司在本公司股票上市前曾承诺，在现有房地产开发项目结束以后，天鸿集团及其下属企业将只承担政府指定的工程，不再在北京市进行其他类型的房地产项目开发，以避免可能出现的新的同业竞争。截至本报告期末，天鸿集团严格遵照上述承诺执行，没有新项目开发建设。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事未对董事会审议的事项提出异议。

　　报告期内，公司三位独立董事认真履行职责，审议了公司2004年度第一季度报告、半年度报告、第三季度报告；对公司的关联交易、聘任高管等事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　岳总审字［2005］第A308 号

　　北京天鸿宝业(资讯 行情 论坛)房地产股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的贵公司2004年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和2004年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及2004年度的现金流量表、合并现金流量表。

　　这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况及2004年度的经营成果和现金流量。

　　岳华会计师事务所有限责任公司

　　中国注册会计师：魏先锋 、尹师州

　　北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦1201-1203室

　　2005年3月9日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：北京天鸿宝业房地产股份有限公司

　　2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 潘刚升 主管会计工作负责人： 巴峥嵘 会计机构负责人： 王立新

　　利润及利润分配表

　　编制单位：北京天鸿宝业房地产股份有限公司

　　2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 潘刚升 主管会计工作负责人： 巴峥嵘 会计机构负责人： 王立新

　　现金流量表

　　编制单位：北京天鸿宝业房地产股份有限公司

　　2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 潘刚升 主管会计工作负责人： 巴峥嵘 会计机构负责人： 李民

　　9.3与最近一期年度报告相比，公司会计政策发生变化，具体为：根据财政部文件财会［2004］3号关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答(四)》的通知规定，将公司以出租为目的的自行开发房产从“存货”项目转入“其他长期资产”项目列示，对2003年度的会计报表进行追溯调整，调减存货？出租开发产品82，135，733.33元，调增其他长期资产82，135，733.33元。

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　1：2004年9月22日，公司出资3100万元，收购完成北京王府世纪发展有限公司持有的北京耀辉置业有限公司(简称：耀辉置业)62%股权，耀辉置业自收购完成日至2004年12月31日的会计报表纳入合并报表范围。

　　2：2004年11月22日，公司和北京宝嘉恒房地产开发经营有限责任公司共同投资组建北京澜桥国际健身俱乐部有限责任公司，公司投资40万元，投资比例80%，该公司会计报表自成立之日起纳入合并报表范围。

　　3：2004年8月27日，公司与天津市房地产发展(集团)股份有限公司共同投资成立天津海景实业有限公司(简称：天津海景)，公司持股比例50%。天津海景公司会计报表自成立之日起按比例合并的方法纳入合并报表范围。

　　董事长：潘刚升

　　北京天鸿宝业房地产股份有限公司

　　2005年3月9日上海证券报