南京高科(600064)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人徐益民，主管会计工作负责人孔军，会计机构负责人(会计主管人员)陆阳俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：南京新港开发总公司

　　法人代表：马利

　　注册资本：176，363.5万元人民币

　　成立日期：1992年4月12日

　　主要经营业务或管理活动：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。

　　报告期内，南京新港开发总公司所持有本公司股票数量没有变化，也无质押、冻结情况。

　　(2)实际控制人情况

　　名称：南京市人民政府

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，由于全国性宏观调控、煤炭价格急剧上涨、医药产品降价等不利因素影响，公司经营压力加大。公司董事会审时度势，坚持“立足市政基础设施业务，集中资源培育支柱产业”的发展战略，深挖传统主营业务潜力，夯实了公司的发展根基；推进产业结构调整，优化投资结构，提升了公司的核心竞争力，化解了公司的经营风险，取得了良好的经营业绩。全年共实现主营业务收入13.99亿元，净利润8332.19万元，每股收益0.242元，净资产收益率6.19%。

　　1、作为以从事开发区建设起步的上市公司，从事园区建设一直是我们的优势所在。面向开发区，服务于开发区是公司的立身之本。立足这一优势，积极发展园区建设的相关业务是公司发展的基础，也是公司提高抗风险能力的保障。董事会坚持“发展市政基础设施业务，推动公司平稳发展”的指导思想，发挥自身在基础设施建设领域积累的经验和能力，抢抓仙林新城区加快发展的市场机遇，积极开拓外部市场，顺利地实现市政基础设施建设业务的重心由开发区内转向开发区外。全年实现市政基础设施承建主营业务收入2.62亿元，毛利2318.11万元。

　　公司利用开发区争先进位、跨越发展的有利时机，积极主动推动各项合资合作项目进程，加快土地转让和租赁业务的发展。全年实现土地成片开发转让主营业务收入2.71亿元，毛利6908.87万元。

　　2、为应对煤炭价格暴涨带来的热电产业成本压力，公司积极采取措施加强煤炭采购管理，积极开辟新的采购渠道，推进低成本运营，同时通过与政府部门及热用户的协商，实现了供热价格上浮30%，确保热电业务稳健经营。

　　3、报告期内，公司持续进行对外投资的资源整合工作，对没有产生收益的投资公司实施了注销、转让，将资源集中到优势产业与企业，增持了医药、房地产公司股权，推进医药产业快速发展。2004年，公司在医药、房地产、电子行业获取的收益占到公司净利润的50%以上。

　　今后，公司将更为深入的研究和制定相应的发展策略，推动医药产业快速成长，并进一步加大投资整合工作力度，提高投资企业整体盈利能力，从而有效地增强公司的可持续发展能力。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 17，698，276 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　适用√不适用

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　报告期内实现土地成片开发转让主营业务收入271，257，184.59元，占主营业务收入的19.39%，与去年相比增加了13.26个百分点。

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　由于煤炭价格大幅度上涨导致主营业务成本急剧增加，电力销售和热力销售毛利率与去年相比大幅度下降。

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　报告期内，煤炭价格暴涨，致使公司热电经营成本急剧增加。为克服不利因素造成的影响，公司积极采取措施加强煤炭采购管理，开辟新的采购渠道，推进低成本运营，同时通过与政府部门及热用户的协商，实现了供热价格上浮30%，努力拓展热力市场，缓解公司经营压力。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　2005年，经营环境的突变给公司带来的经营压力将会延续，如何有效整合资源，拓宽利润来源，壮大公司支柱产业是公司考虑的重点。机遇与挑战并存，困难与希望同在。公司将紧密围绕“立足基础设施建设，积极壮大支柱产业”的战略构想，集中配置资源，培育新的支柱产业，完善产业发展架构，为实现公司持续发展提供有力的支撑。

　　(一)不断强化规范运作意识，提高公司的集团化管理水平

　　坚持公司整体利益和股东利益至上，进一步完善公司各项制度，确保公司决策程序合法、合规，决策科学。认真执行公司的《信息披露管理制度》，做好公司的对外信息披露工作，强化公司的诚信意识。按照有关要求真实、准确、完整的披露公司定期报告和临时报告，增强公司运作的透明度。进一步完善下属企业的约束和激励机制，提高集团化运作水平，发挥集团运作的整体优势。

　　(二)抓住机遇，发展传统主营业务，为公司稳步发展提供坚实的基础

　　作为以从事开发区建设起步的上市公司，从事市政基础设施建设一直是我们的优势所在。公司将抓住南京仙林新城区发展和城市化建设不断推进的市场机遇，发挥公司在市政基础设施建设领域积累的经验和能力，努力拓展区外业务，力求在区外业务的拓展上取得新突破、获得新发展，为公司发展提供坚实的利润支持。

　　(三)推进低成本运营，努力扭转热电业务亏损的局面

　　国内宏观形势变化对公司电力业务带来的负面影响预计短期内仍难以得到根本性扭转。公司将密切关注宏观环境和市场变化，及时采取有效措施，强化管理，积极推进低成本运营，向煤炭采购要效益，向管理要效益，向各项技术指标要效益，继续大力开拓供热市场，尽快扭转热电业务亏损的局面。

　　(四)创新管理，增强公用事业业务市场竞争能力

　　南京经济技术开发区现已成为全国最大的平板显示器生产基地之一，电子信息、生物医药、精细化工、轻工机械和物流储运等产业在区内的集聚效应十分明显，为此配套的公用事业服务需求不断增加，服务质量要求不断提高。多年的开发区建设，使公司在绿化养护、公用事业管理等方面积累了一定的经验和能力，公司将从创新管理入手，提高服务水平，增强公用事业业务的发展能力。重点是创新公用事业公司与污水处理分公司管理模式，不断提高其市场竞争能力。

　　(五)进一步完善公司发展的产业架构，壮大公司支柱产业

　　经过多年的努力，公司投资结构得到了优化，公司持续发展的产业架构搭建已基本完成，产业梯队的培养已初见成效。公司的房地产业与医药产业发展势头良好，对公司发展的支撑力不断增强。2005年，公司将更为深入的研究和制定相应的发展策略，推动医药产业快速成长。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　2004年，公司深挖传统主营业务潜力，加速资源整合，强化内部管理，有效化解了全国性宏观调控等因素所带来的不利影响，保持了良好的发展态势。经南京永华会计师事务所有限公司审计确认，2004年度，公司实现利润总额93，857，403.39元，扣除15%的上缴所得税后，净利润83，321，881.33元，提取10%法定盈余公积金8，332，188.13元和10%公益金8，332，188.13元后，当年可供股东分配利润为66，657，505.07元。加上上年度结转的未分配利润210，070，218.94元，本年度可供股东分配的利润为276，727，724.01元。

　　鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东和公司长远发展等因素，公司拟以2004年末总股本344，145，888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税)，共计分配利润68，829，177.60元，尚余可分配利润207，898，546.41元转入以后年度分配。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0元人民币 ， 余额 0元人民币 。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　本年度独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项均没有提出异议

　　报告期内，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真参加公司董事会和股东大会，并对公司对外担保，关联交易等重大事项发表独立意见。独立董事积极了解公司运转情况，切实履行了诚信、勤勉、公正的义务，并以其较高的理论素质、专业水平和高度的责任感，为公司的健康发展和董事会的正确决策贡献了他们的智慧。他们的努力，使公司董事会的决策更加科学、合理

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经南京永华会计师事务所有限公司审计，注册会计师诸旭敏、孙晓爽签字出具了宁永会审字(2005)0148号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：南京新港高科技股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 徐益民 主管会计工作负责人： 孔军 会计机构负责人： 陆阳俊

　　利润及利润分配表

　　编制单位：南京新港高科技股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 徐益民 主管会计工作负责人： 孔军 会计机构负责人： 陆阳俊

　　现金流量表

　　编制单位：南京新港高科技股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 徐益民 主管会计工作负责人： 孔军 会计机构负责人： 陆阳俊

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　与2003年度合并会计报表范围相比，增加了南京新港联合制药有限公司、安庆华诚超市有限责任公司、南京新港连锁药店有限公司，均系本公司子公司于本报告期内新增子公司；减少了南京新港房地产开发公司、南京港湾工程有限公司(根据本公司五届五次董事会会议决议，此两公司已于本报告期内注销)、南京臣功新药研究开发有限公司(南京臣功制药有限公司已于本报告期内转让其所持的93.67%股权)，由于此三公司的减少对本公司经营状况和财务成果影响较小，故财务信息未单独披露。

　　上述合并会计报表范围的变化，对合并会计报表期初数无影响。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董事长： 徐益民

　　二○○五年三月十日上海证券报