粤高速第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年3月9日(星期三)上午九时在广州长隆酒店召开。该次会议通知于2005年2月25日以书面送达和传真方式发至各位董事。会议应到董事11名，实到董事10名，董事马春生先生因工作原因未能出席本次 会议，马春生先生已书面授权董事凌坚先生出席会议并表决，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曹晓峰董事长主持，公司监事会成员列席了会议。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于冲回短期投资跌价准备的议案》；

　　同意本公司本部2004年末转回短期投资跌价准备净额145，477.73元。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于冲回长期投资减值准备的议案》；

　　由于2004年广东高速科技投资有限公司将其持有西藏中科储能技术开发有限公司全部股权转让，同意相应转回以前年度对西藏中科储能技术开发有限公司的长期投资提取的减值准备5，518，601.96元。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过《关于固定资产清理损失和冲回固定资产减值准备的议案》；

　　本公司控股的佛开公司、广佛公司等单位2004年末报废清理的固定资产原值合计89，793，023.41元，累计折旧59，854，556.24元，净值29，938，467.17元，转回以前年度提取的固定资产减值准备合计16，100，000.00元，清理净收入185，648.04元，因此，清理固定资产净损失合计13，652，819.13元。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过《关于提取应收款项坏账准备的议案》；

　　同意2004年度本公司对应收惠州市华龙实业总公司和惠州市华旭实业总公司的欠款提取应收款项的坏账准备18，857.18元；本司控股子公司广东高速科技投资有限公司(简称科技公司)拟对南海新太信息技术有限公司拖欠广州普天众智科技事业有限公司(由科技公司控股)的应收帐款提取坏帐准备548，399.40元。综上，本公司在2004年度拟提取应收款项的坏帐准备合计为567，256.58元，加上原计提的坏账准备1，470，000.00元，2004年12月31日累计提取坏账准备2，037，256.58元。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》；

　　根据广州市东山区国家税务局2004年12月31日出具的东国税调［2004］1号通知书，本公司应补缴1999年至2003年所得税26，090，793.80元(已扣除2002年度预缴所得税4，688，033.72元)，其中1999年度应补所得税174，446.77元，2000年度应补所得税4，426，023.79元，2001年度应补所得税4，130，547.31元，2002年度应补所得税11，162，761.82元，2003年度应补所得税6，197，014.11元，导致产生重大会计差错，应追溯调整2003年度报告。上述追溯调整使得公司2003年年末应交税金增加30，778，827.52元；留存受益减少30，778，827.52元，其中：盈余公积减少4，616，824.13元，未分配利润减少26，162，003.39元；2003年度所得税增加6，197，014.11元，净利润减少6，197，014.11元。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过《二○○四年度利润分配预案》；

　　羊城会计师事务所审计的二○○四年度税后净利润为258，201，252.90元，累计可分配利润为496，423，716.86元；安永会计师事务所审计的二○○四年度税后净利润为194，522，000.00元，累计可分配利润为323，055，000.00元。根据利润分配采用孰低的原则，分配方案如下：

　　1、按照羊城会计师事务所审计的税后利润，提取10%的法定公积金25，820，125.29元和5%法定公益金12，910，062.65元；

　　2、按安永会计师事务所审计的累计可分配利润中提取150，854，129.76元作为2004年度分红派息资金。以2004年底的总股本1，257，117，748股为基数，每10股派发现金股利1.20元(含税)，共分配现金红利150，854，129.76元，剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股息的外币折算价以2004年度股东大会作出分红派息决议后的两个月内购汇之日在购汇银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过《二○○四年度财务决算报告》；

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《二○○四年度总经理业务报告》；

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过《二○○四年度董事会工作报告》；

　　十、审议通过《二○○四年年度报告》及其摘要，并同意予以公告；

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过《关于提取奖励金的议案》；

　　同意本公司在税前提取350万元奖金，用于奖励工作成绩突出的人员。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

　　本议案事前经独立董事审议，并同意提交董事会。

　　同意2005年度继续聘请羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内、境外财务报告的审计机构；预计审计费用将控制在165万元以内。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过《信息披露管理制度》，并予以实施；

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过《投资者关系管理制度》，并予以实施；

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过《重大信息内部报告制度》，并予以实施；

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议通过《2004年度内部审计工作报告及2005年度内部审计工作计划》。

　　以上第六至第十项以及第十二项议案需提交公司2004年度股东大会审议、表决。

　　本公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》将载于巨潮网(www.cninfo.com.cn)上，敬请投资者查阅。

　　特此公告

　　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　　二○○五年三月九日上海证券报