粤高速(000429)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 董事马春生先生因公出差，未能出席董事会，已委托董事凌坚先生出席并表决。

　　1.3 公司董事长曹晓峰先生、总经理霍燕滨先生、总会计师肖来久先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据 单位：人民币元

　　3.2 主要财务指标 单位：人民币元

　　非经常性损益

　　√适用 不适用

　　单位：人民币元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　√适用 不适用

　　单位：人民千币元

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　注：根据中国证监会证监公司字［2003］3号《关于核准广东省高速公路发展股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》批复，IJMOVERSEASVENTURESSDN.BHD.所持有的4，500万非上市外资股转为B股流通股并于2004年3月8日上市流通。

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　广东省交通集团有限公司为本公司之第一大股东，法人代表为朱小灵，成立于2000年8月23日，注册资金168亿元，为国有独资有限公司，经营范围：股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；项目投资、经营及管理；交通基础设施建设；公路、铁路项目营运及相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路、铁路客货运输；船舶工业；境外关联业务。

　　4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004在良好的宏观环境下，受珠三角地区经济强劲的增长以及CEPA和泛珠三角经济圈逐步推进的带动，公司控股、参股高速公路的通行车流量和通行费收入均取得了双位数的增长。

　　广佛高速公路于2004年8月完成大修工程，通行车流量和通行费收入出现恢复性的增长，取得近年来最大的增幅。

　　佛开高速公路、惠盐高速公路、京珠高速公路广珠东段进入快速增长期，车流量和通行费均有较大增长，给公司带来较大收益。

　　随着阳茂高速公路的建成开通，广州至湛江的高速公路已全线贯通，大大增加了茂湛高速公路的通行车流量和通行费收入。另一方面，连接阳茂高速公路的一段茂湛高速(约22公里长)也随之建成开通，增加了折旧费用的提取，造成茂湛高速公路公司本年度亏损有所增加。

　　广肇高速公路和广肇一级公路本年度已实现盈利，并将随着车流量和通行费收入的逐年增加，为公司提供更大的收益。

　　广惠高速公路于2003年12月建成并通车，在开通的首年，就实现了九千万的盈利，是公司未来收益增长的一大亮点。

　　报告期内，本公司实现主营业务收入9.02亿元，同比增长13.17%，净利润2.58亿元，同比增长47.43%。经营活动产生的现金流量为6.75亿元，同比增长46.68%，现金及现金等价物净增加额为2.64亿元。截止至2004年12月31日，公司资产负债率为35.74%，长期负债占负债总额71.51%，无任何已到期仍未偿还之债务。公司整体自有资本较充足，资产负债结构良好，财务风险低。

　　公司2004年运营情况良好，各项在建工程的按期进行：江中高速公路项目(含江鹤高速公路二期)完成62.83%的工程进度，预计于2005年下半年完工；广佛高速公路大修工程已于2004年8月完工。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　6.3 主营业务分地区情况

　　6.4 采购和销售客户情况

　　适用 √不适用

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用 不适用

　　注：报告期内，本公司对京珠高速公路广珠段有限公司的投资收益包括股权投资收益29，553，896.44元，债权投资收益25，862，924.25元，合计55，416，820.69元。

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析注12

　　适用 √不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　√适用 不适用

　　单位：万元人民币

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 √不适用

　　变更项目情况

　　适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用 不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　√适用 不适用

　　1、继续加强高速公路营运管理，积极配合交通集团营运管理规范化工作，严格执行对营运公司的预算管理和绩效考核，加强内部审计和财务检查、监督的力度，有效控制营运成本、增加效益。2005年度主营业务收入目标为94，086万元，主营业务成本为31，655万元。

　　2、积极配合交通集团完成产权改革和资产重组的计划，参加已营运项目股权转让的竞投，适时收购集团内优质资产，做大做强主营业务，增强企业发展后劲。

　　3、加强管理对江中高速公路、江鹤高速公路二期等在建项目工程的建设

　　4、加强投资者关系管理工作，严格遵守相关规定向投资者充分披露公司信息，并透过多种渠道加强与投资者的沟通，提高公司透明度和投资者认知度。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经羊城会计师事务所按中国企业会计准则对本公司2004年度财务状况和利润状况的审核，2004年度本公司实现税后利润为258，201，252.90元，累计可分配利润为497，423，716.86元，经安永会计师事务所按国际会计准则审计2004年度实现的税后利润为194，522，000.00元，累计可分配利润为323，055，000.00元。根据公司章程及中国证监会和有关财务制度的规定，利润分配采用孰低的原则进行，其分配方案如下：

　　1、按照2004年度根据羊城会计师事务所审计实现的税后利润258，201，252.90元，提取10%的法定公积金25，820，125.29元，提取5%法定公益金12，910，062.65元。

　　2、按照安永会计师事务所审计的累计可分配利润中提取150，854，129.76元作为2004年度分红派息资金。董事会决定，本公司2004年度利润分配采用派发现金股利形式，以总股本1，257，117，748股为基数，每10股派发1.20元(含税)，共分配现金红利150，854，129.76元，剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股息的外币折算价以2004年度股东大会作出分红派息决议后的两个月内购汇之日在购汇银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　适用 √不适用

　　7.4 关联债权债务往来

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　注：本期发生额为占用资金的利息。

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　公司四位独立董事刘勤、贺洪弟、贺强、向天桂严格按照《上市公司治理准则》、《独立董事制度》和《公司章程》等规章制度的规定履行职责。报告期内，4位独立董事积极参加公司召开的董事会及股东大会，根据其专业知识和能力对公司的日常运作情况以及重大投资决策等方面做出独立、客观、公正的判断，提出了专业的意见，对公司关联方资金往来及对外担保若干问题的专项说明发表了独立意见，切实维护了公司和广大股东的利益。

　　1、独立董事参加董事会情况

　　2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内，公司4位独立董事对本年度董事会各项议案没有提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易未发现有重大问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　(2005)羊查字第3923号

　　广东省高速公路发展股份有限公司：

　　我们审计了后附的贵公司2004年12月31日合并和母公司的资产负债表以及2004年度合并和母公司的利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　广东羊城会计师事务所有限公司中国注册会计师

　　陈雄溢

　　中国注册会计师

　　刘杰生

　　中 国 ？ 广 州 2005年3月9日

　　9.2 财务报表

　　1、合并资产负债表(附表一)；

　　2、合并利润表(附表二)；

　　3、合并利润分配表(附表三)；

　　4、合并现金流量表(附表四)；

　　5、母公司资产负债表(附表五)；

　　6、母公司利润表(附表六)；

　　7、母公司利润分配表(附表七)；

　　8、母公司现金流量表(附表八)。

　　9.3 会计政策的变更

　　根据本公司2005年2月24日第四届董事会临时决议，原本公司坏账核算方法如下：坏账损失采用备抵法核算。坏账准备是根据应收款项的账龄分析，对一年以上的应收款项视账龄时间分年按不同的比例计提。1-2年提取10%，2-3年提取30%，3-4年提取50%，4-5年提取90%。对以下情况可全额提取坏账准备：有确凿证据证明不能收回的应收款项；五年以上，收回可能性不大的应收款项；债务单位已宣布撤销、破产、资不抵债，经清偿后证明无法收回的应收款项；发生不可抗拒的自然灾害导致债务单位停产而在短时间内无法全额偿付债务时。由2004年1月1日起，本公司坏账核算方法变更为：坏账损失采用备抵法核算。坏账准备是根据应收款项的账龄分析，对逾期一年以上的应收款项视账龄时间分年按不同的比例计提。逾期1-2年提取10%，2-3年提取30%，3-4年提取50%，4-5年提取90%。对以下情况可全额提取坏账准备：有确凿证据证明不能收回的应收款项；逾期五年以上，收回可能性不大的应收款项；债务单位已宣布撤销、破产、资不抵债，经清偿后证明无法收回的应收款项；发生不可抗拒的自然灾害导致债务单位停产而在短时间内无法全额偿付债务时。如果由于债务单位财务状况恶化，使个别应收款项收回存在障碍，本公司根据实际情况，单项提取坏账准备。对于有确凿证据证明收回不存在障碍的应收款项，可不提取坏账准备该会计政策的变更，对2004年度本公司财务状况、经营成果不存在重大影响。

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　根据广州市东山区国家税务局2004年12月31日出具的东国税调［2004］1号通知书，本公司应补缴1999年至2003年所得税26，090，793.80元(已扣除2002年度预缴所得税4，688，033.72元)。在编制2004年度会计报表，已对该项差错进行了更正，并对2003年度会计报表进行了追溯调整，调整后，2004年度会计报表年初数应交税金增加30，778，827.52元，留存收益减少30，778，827.52元，其中：盈余公积减少4，616，824.13元，未分配利润减少26，162，003.39元。2003年度所得税费用增加6，197，014.11元，净利润减少6，197，014.11元。

　　9.5 公司合并范围的变化

　　2004年1月18日，广东海逸湾投资有限公司通过股东会议决议，同意广东海逸湾投资有限公司解散，并于2004年6月21日，在广东省工商行政管理局办理了工商注销登记。2003年12月31日，广东海逸湾投资有限公司总资产2，203，880.91元，净资产2，203，880.91元，2003年度净利润为-18，755.92元。2004年12月31日，本公司不再将广东海逸湾投资有限公司列入合并范围，该合并范围变动对本公司2004年12月31日的财务状况和2004年的经营成果不存在重大影响。

　　2004年8月23日，广东高速科技投资有限公司分别和秦卫杰、李伟强、杨远明等3人签定《股权转让协议书》，以901.232万元的价格转让西藏中科储能技术开发有限公司79%的股权，截至2004年8月31日，广东高速科技投资有限公司已全部收到上述股权转让款901.232万元。2003年12月31日，西藏中科储能技术开发有限公司总资产8，147，121.76元，净资产3，540，863.91元，2003年度净利润为-139，136.09元。2004年12月31日，本公司不再将西藏中科储能技术开发有限公司列入合并范围，该合并范围变动对本公司2004年12月31日的财务状况和2004年的经营成果不存在重大影响。

　　附表一、合并资产负债表

　　单位：人民币元

　　合并资产负债表(续)

　　单位：人民币元

　　附表二、合并利润表

　　单位：人民币元

　　补充资料

　　附表三、合并利润分配表

　　单位：人民币元

　　附表四、合并现金流量表

　　单位：人民币元

　　合并现金流量表(续)

　　单位：人民币元

　　附表五、母公司资产负债表

　　单位：人民币元

　　母公司资产负债表(续)

　　单位：人民币元

　　附表六、母公司利润表

　　单位：人民币元

　　补充资料：

　　附表七：母公司利润分配表

　　单位：人民币元

　　附表八、母公司现金流量表

　　单位：人民币元

　　母公司现金流量表(续)

　　单位：人民币元上海证券报