厦门汽车(600686)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2 本年度报告经公司董事会四届十八次会议审议通过。

　　1.3 厦门天健华天有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4 公司负责人董事长叶天捷，主管会计工作负责人兼会计机构负责人公司财务总监江曙晖保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据 单位：元

　　3.2 主要财务指标 单位： 元

　　非经常性损益项目

　　√适用 不适用

　　单位：元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表数量单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　注1：2003年4月至5月间，厦门国有资产投资公司分别受让了厦门德诚投资顾问有限公司、厦门国贸(资讯 行情 论坛)纺织品有限公司、厦门东方伟业投资管理有限公司、漳浦县佛昙大丰农场所持本公司社会法人股共计114万股(占本公司股份总数的0.75%)。该四笔股份转让已于2005年1月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续，至此，厦门国有资产投资公司持有本公司股份数合计为2，785.7602万股，占公司股份总数的18.39%。

　　注2：2004年2月24日，厦门象屿捷泰贸易有限公司协议受让又力实业(深圳)有限公司所持有的本公司法人股1，636.2万股(占本公司股份总数的10.8%)，并已于2004年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户登记手续。相关公告刊登于2004年2月25日和3月3日《上海证券报》。

　　4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　公司第一大股东为福建省汽车工业集团公司(持股比例为19.09%)，第二大股东为厦门国有资产投资公司(持股比例为18.39%)。第一大股东和第二大股东持股比例接近。

　　(1)第一大股东简介

　　公司名称：福建省汽车工业集团公司

　　法人代表：凌玉章

　　注册资本：4.703亿元人民币

　　成立日期：1992年3月

　　主要经营业务或管理活动：汽车、汽车底盘、挂车，农用运输车、汽车总成、汽车、摩托车零部件的制造，汽车改装；汽车货运；小轿车的零售，交通技术服务。

　　(2)第二大股东简介

　　公司名称：厦门国有资产投资公司

　　法人代表：叶天捷

　　注册资本：25.63亿元人民币

　　成立日期：1993年6月12日

　　主要经营业务或管理活动：①从事国有资产的经营、管理、以投资收益进行再投资；②经人民银行批准从事融资、集资、发行股票、债券等业务；③对房地产业、高科技产业、金融、交通运输、信息、咨询、旅游、服务、内外贸等各领域进行投资、参股、控股。

　　(3)实际控制人情况

　　公司第一大股东福建省汽车工业集团公司和第二大股东厦门国有资产投资公司为国有独资公司。根据福建省国资委、福建省经贸委2004年7月《关于贯彻省政府专题会议精神，组建省汽车工业投资公司，推动福厦汽车重组的意见》，2004年11月16日，福建省汽车工业集团公司将其所持有的本公司的全部股份所享有的除收益权、股份转让权及质押权外的股东权利授权厦门国有资产投资公司行使，包括但不限于代表该股份出席本公司股东大会并表决的权利、对本公司的董事推荐及提名权，以及本公司章程规定的其他股东权利。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动数量单位：股

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用 不适用

　　注：陈洁人监事已于2004年6月自福建省汽车工业集团公司退休，现未担任福建省汽车工业集团公司的任何职务。

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　注：林小雄董事2004年1月至3月间担任本公司总经理职务，相关报酬在本公司领取。自2004年4月至报告期末，林小雄董事改任厦门国有资产投资公司总经理，未在本公司领取报酬。

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　公司主营大、中、轻型客车的生产和销售。报告期内，公司主营业务范围内的汽车类子公司共完成汽车产品工业现价总产值28.83亿元，同比增长5.3%；实现主营收入27.29亿元，同比增长4.96%；主营业务利润4.15亿元，净利润7，582.44万元，同比分别减少5.68%和12.01%。

　　2004年公司共生产各型客车整车13，797辆，销售13，799辆，增长率高于行业水平。其中，大型客车的产销量虽同比增长16.9%和22.5%，但增幅落后于行业水平；中型客车则在行业增幅负增长的情况下，呈现良好的市场表现，销售量及市场占有率同比增长10.5%和0.9个百分点；轻型客车虽然仍然未改总量小、占有率低的局面，但仍能保持一定的增长，销售量增长13.5%，市场占有率上升0.2个百分点。具体列示如下：

　　2004年，受政策及市场等方面因素的影响，客车行业延续了前一年度激烈竞争的局面。政策方面，国家第五次宏观调控实行的对包括汽车贷款在内的信贷紧缩给客车用户的购车行为设置了一定障碍，因此对客车市场影响深远；市场方面，煤、电、油等能源价格以及钢材、有色金属、化工产品等车用原材料价格持续上涨，提高了客车生产的成本。因此，2004年度客车行业整体产销形势呈现缓慢增长的状态。

　　在此经营环境下，公司采取以下几方面的措施：

　　1、加快产品改造和更新步伐，新产品产值率达55%，并采取更加贴近市场的营销方法，保持了较为稳定的增长，报告期内公司大、中、轻型客车的销量分别同比增长22.5%、10.5%和13.5%。

　　2、为拓展公司轻客产品，化解车身公司产品单一的经营风险，本年度公司努力寻求引进适合国内市场需求的车型。同时，公司还重点开发了车长比原车型长380mm的加长型海狮车身，加长后车辆的内部乘客空间有了明显的提高，开创了海狮轻客超大空间的新方向，进一步延长了海狮车身的产品生命。

　　3、为增强公司客车制造主业，加强对重要参股企业厦门金龙联合汽车工业有限公司的投资管理，下半年公司收购了金龙联合公司的股份，持股比例由25%增加至50%，并加强对该公司的管理，迅速扭转该公司上半年经营滑坡的不利局面。

　　报告期内，本公司的两家客车整车生产企业厦门金龙旅行车有限公司生产的金旅牌大中型客车和厦门金龙联合汽车工业有限公司生产的牌大中型客车，均由国家质量监督检验检疫总局授为中国名牌产品。

　　公司主要控股公司的经营情况：

　　(1)厦门金龙旅行车有限公司：主要生产大、中、轻型客车。注册资本为15，800万元人民币，总资产为94，019.18万元，报告期内该公司实现净利润3，731.55万元。本公司持有该公司的股份比例为60%。

　　(2)厦门金龙汽车车身有限公司：主要从事轻客车身的制造。注册资本为6，000万元人民币，总资产为22，216.15万元，报告期内该公司实现净利润5，569.76万元。本公司持有该公司的股份比例为80%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：元

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额0元。

　　6.3 主营业务分地区情况单位：元

　　6.4 采购和销售客户情况单位：元

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用 不适用

　　单位：元

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√适用 不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 √不适用

　　变更项目情况

　　适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用 不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用 不适用

　　说明：(1)收购厦门金龙联合汽车工业有限公司25%股权后，本公司对其持股比例增加至50%；

　　(2)收购厦门金龙联合汽车工业有限公司绍兴事业部租用的生产用地及厂房后，有利于理顺产权关系，便于生产经营活动的开展。

　　7.2 出售资产

　　适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用 不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用 √不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用 不适用

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额350，000元，余额650，000元。

　　7.5 委托理财

　　适用 √不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　1、独立董事参加董事会的出席情况

　　公司独立董事任职期间，均诚信、勤勉地履行独立董事职责，认真审议报告期内公司召开的董事会表决事项，提出积极的建议。对需要独立董事发表独立意见的事项，审慎地出具意见，在公司规范运作、科学决策、维护中小股东权益等方面发挥了积极作用。

　　2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　9.2 资产负债表、利润表和现金流量表(附后)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

　　9.3.1 重大会计差错更正

　　9.3.2会计差错更正对上年净利润及资产的影响列示如下：

　　9.3.3 本报告期未发生重大会计政策、会计估计变更事项。

　　9.4与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

　　厦门汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　董事长：叶天捷

　　二○○五年三月八日

　　资 产 负 债 表(续)

　　2004年12月31日

　　编制单位： 厦门汽车股份有限公司单位：人民币元

　　利润表及利润分配表

　　编制单位：厦门汽车股份有限公司2004年度 单位：人民币元

　　现金流量表

　　编制单位：厦门汽车股份有限公司 2004年度 单位：人民币元

　　现 金 流 量 表(续)

　　编制单位：厦门汽车股份有限公司 2004年度单位：人民币元

　　单位负责人：叶天捷 主管会计工作的负责人： 江曙晖会计机构负责人：江曙晖

　　(下转C8版)上海证券报