株冶火炬(600961)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事曹修运先生，因工作原因委托董事陈志新先生就本次会议议题行使表决权。董事徐新华女士，因工作原因委托董事傅少武先生就本次会议议题行使表决权。董事陈华强先生，因工作原因委托董事李枝芳先生就本次会议议题行使表决权。独立董事黄伯云先生 ，因工作原因委托独立董事陈晓红女士就本次会议议题行使表决权。

　　1.3、天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人李枝芳先生，主管会计工作负责人黄一宪先生，会计机构负责人(会计主管人员)何献忠先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：株洲冶炼集团有限责任公司

　　法人代表：傅少武

　　注册资本：53，020.4万元人民币

　　成立日期：2002年1月18日

　　主要经营业务或管理活动：省政府授权范围内的资产经营；对冶金、建筑、电子信息、化工生物制药及其他高科技行业的投资；有色金属及其副产品冶炼、购销；来料加工；机械加工；汽车货运；工厂经营自产产品及技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务；“三来一补”业务。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：湖南有色金属控股集团有限公司

　　法人代表：何仁春

　　注册资本：280，000万元人民币

　　成立日期：2004年9月3日

　　主要经营业务或管理活动：国家授权范围内的资产经营；法律、法规允许的产业投资、有色金属产品的生产、销售及相关技术服务

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，是公司具有里程碑意义的一年。经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］124号文件核准，公司于2004年8月13日在上海证券交易所向社会公开发行了人民币普通股(A股)12000万股，公司A股已于2004年8月30日在上海证券交易所上市交易。纵观2004年，公司克服了原料和能源价格大幅度上涨、全国性的缺电、交通运输紧张等不利因素，全体员工团结一致，奋力拚搏，生产经营取得了良好的业绩，主要产品产量均超年度目标和上年实际，生产电锌301788吨，同比增长5.88%，其中锌锭125513吨，铸造锌合金36506吨，热镀锌合金126391吨；生产工业硫酸187297吨，同比减少5.19%；实现出口创汇5696万美元。全年实现主营业务收入308093.93万元，同比增长24.28%，实现利润9204.18万元，比上年增加724.79万元，同比增长8.55%，面对诸多困难，公司利润仍有较大幅度的增长，其主要原因是公司根据市场状况，进行了正确的决策，扩大生产规模，调整产品结构，加强各项费用的控制和考核。2004年度，公司取得了较好的经营业绩，董事会对经理层的出色工作表示满意。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 287，492，088.68 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　1、在本报告期内国家调整电力价格使公司利润减少6100.8万元

　　2、由于国家调低了出口产品的退税率，公司享受的出口退税减少，减少利润1496.19万元

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经天职孜信会计师事务所有限公司审计，2004年度公司实现净利润72，422，449.76元，按规定提取法定公积金7，230，921.57元、法定公益金3，615，460.79元后，加年初未分配利润109，640，398.85元，可供股东分配的利润为171，216，466.25元。

　　本次利润分配预案为：以2004年末总股本427，457，914股为基数，按每10股2.00元(含税)向全体股东派发现金股利，其余未分配利润留待以后年度分配。

　　本次利润分配预案需经公司2004年度股东大会批准后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　公司于2004年7月16日出具承诺，公司2004年的预期净资产收益率将不低于银行同期存款利率。根据本公司2004年度财务报告，公司2004年扣除非经常性损益后的净资产收益率为10.02%，超过了银行同期存款利率。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经天职孜信会计师事务所有限公司审计，注册会计师李启有、李海来签字出具了天孜湘审［2005］2-38号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表(见附表)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　2004年4月，本公司之控股子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司与香港生源有限公司(REALSOURCELIMITED)在香港设立火炬锌业有限公司(TORCHZINCLIMITED)，湖南株冶火炬金属进出口有限公司占90%的股权，2004年4月起将其纳入合并范围。

　　湖南株冶火炬金属股份有限公司上海证券报