鑫科材料(600255)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2董事韩江洪因公出差，委托许本利董事出席并表决；独立董事张新华因公出差，委托李非文董事出席并表决；独立董事卓德勇因公出差，委托周瑞庭董事出席并表决；查斌董事因公出差，委托褚晓明董事出席并表决。

　　1.3安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司负责人李非文，主管会计工作负责人余劲松，会计机构负责人(会计主管人员)庄明福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：芜湖恒鑫铜业集团有限公司

　　法人代表：周瑞庭

　　注册资本：15，000万元人民币

　　成立日期：1996年12月18日

　　主要经营业务或管理活动：金属及合金产品的生产和销售，电工材料、电线电缆、化工产品(除危险品)、电子原器件的生产和销售，综合技术开发应用(除国家专控)、汽车(不含小轿车)销售，汽车零配件的销售和维修，经营本企业自产产品及技术和出口业务；经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术和进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　(2)实际控制人情况

　　自然人姓名：李非列

　　国籍：中国

　　是否取得其他国家或地区居留权：澳门地区

　　最近五年内职业：主要从事企业经营与管理工作

　　最近五年内职务：曾任福建东百集团股份有限公司董事长、本公司董事，现任深圳市飞尚实业发展有限公司董事长、芜湖市飞尚实业发展有限公司董事长、芜湖港口有限责任公司董事长。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，公司紧紧围绕“市场主导，有效服务客户；规模扩张，强化产品优势；学习创新，建设高效团队；精细管理，提高运行质量”的年度经营方针和经营目标，克服了宏观调控、银根紧缩、铜价高位震动、产品市场竞争加剧等种种不利因素影响，真抓实干，取得了较好的经营成效，实现了跳跃式发展。

　　1、实施营销管理信息系统建设。2004年，公司实施完成了营销管理信息系统建设，加强了营销整合，确定以市场为主导，以客户为中心的营销理念，狠抓营销队伍和营销渠道建设。同时，根据市场需求，制定灵活的营销方案，适时调整营销策略，全面提高了公司营销管理和运作水平。

　　2、组建进出口分公司。2004年公司成立了进出口分公司，开辟进出口业务，并达到了一定的规模，出口渠道已从单一客户发展到数十家，客户群体也从国内发展到国外，进口渠道也在逐步拓宽。2004年产品出口、原料进口均超过千吨，实现出口创汇约500万美元。

　　3、建立目标管理体系。2004年公司完善了存货、应收账款、交货期、安全生产等专项考核指标，全面实施目标管理。同时全面构建了公司绩效考核体系，实施工资总额管理，强化一级分配管理，公司管理效能日益提高，管理体系建设成效显著。

　　4、加快项目建设和技改。2004年公司继续加快项目建设和技改，加快产品结构调整，为公司全面实现可持续发展奠定了良好基础。铜带扩建设项目于2004年6月份全线贯通，比计划缩短了近两个月，项目建设实现了预期目标；募集资金项目，年产1万吨铜合金线材项目，也按计划全线贯通；此外，2004年公司共实施技改项目21项，累计投资3千多万元，进一步提高了产品质量和档次。公司上述项目建设与技改项目整体运行情况良好，经济效益显著，基本实现了预期目标。

　　5、建立资金结算中心，细化全面预算管理。2004年公司建立了资金结算中心，进一步强化了资金管理，同时继续实施全面预算管理，并加以细化，使公司的预算工作更加细致与完善，严格控制了生产成本和管理费用，进一步拓展了盈利空间。

　　6、全面完成三级计量体系认证工作。2004年公司铜带、异型、线缆、铜杆四个分公司的三级计量体系建设工作顺利完成。至此，公司全面完成了三级计量体系的认证工作。

　　7、优化业务流程，推进企业信息化建设

　　公司ERP项目自2004年4月13日启动，至6月28日进入试运行，取得了一定的成效，加快了公司对市场的反应速度，优化了存货管理、降低了库存资金，规范了公司的物料管理等。

　　8、由于异型铜材分公司地处居民区，分公司的环保问题长期受到政府有关部门及周围居民的极大关注，为彻底解决上述问题，2004年公司对异型铜材分公司实施了整体搬迁，截止到目前，搬迁工作仍在继续。此次搬迁将对公司造成一定的损失，政府也已同意给予适当补偿，但具体补偿金额及可能造成的损失暂无法确定。

　　在上述各项努力的成果推动下，2004年公司生产经营全面步入快速、良性的发展轨道，取得了可喜的经营成效，并实现了跨跃式发展。具体如下：2004年公司共完成主营业务收入169331.11万元，同比增长69.57%；实现主营业务利润12848.29万元，同比增长77.54%。2004年度公司实现利润总额3267.37万元，同比增长48.25%；实现净利润1593.38万元，同比增长30.47%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：补充项目流动资金7000万元，用于营销网络建设3000万元。

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　1、根据行业发展趋势，结合公司发展现状，制订《公司“十一五”发展战略规化》，明确公司未来五年的发展思路和战略，以需求为导向，以经济效益为中心，打造企业的核心竞争力，实现公司持续、健康和快速的发展。

　　2、通过股权收购等方式，切入上游主要原材料产业，完善公司生产经营的产业链，追求产业效益的最大化，实现公司的长期稳定发展。

　　3、强化渠道建设，进一步提升营销能力，实现原料采购模式和进出口业务的突破。

　　4、加速实施项目建设和产品结构调整，组建和运作工程研究中心，开展品牌建设。

　　5、完善激励机制和评价体系。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经安徽华普会计师事务所审计，公司2003年未分配利润24，960，370.59元，公司2004年度实现利润总额32，673，746.00元，税后利润15，933，776.37元，提取10%的法定盈余公积金1，593，377.64元，提取5%的法定公益金796，688.82元，本次可供分配的利润38，187，719.43元。

　　鉴于公司发展需要，董事会提议以公司2004年末总股本9500万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，本次不进行资本公积金转增股本。

　　该分配预案需经公司股东大会审议批准。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额87，182.37万元，余额5，267.70万元。

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内公司独立董事能够按照《公司章程》、《独立董事议事规则》等相关法规、制度要求，认真参加报告期内的董事会、股东大会，勤勉尽职地履行职责，并对公司董事及高管人员任免、关联交易等事项做出客观、公正的判断，并发表独立意见，对公司的发展起了积极作用，切实维护了公司广大中小股东的利益。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师何本英、张居忠、吴颀签字出具了华普审字［2005］第0226号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：李非文 主管会计工作负责人：余劲松 会计机构负责人：庄明福

　　利润及利润分配表

　　编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：李非文 主管会计工作负责人：余劲松 会计机构负责人：庄明福

　　现金流量表

　　编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：李非文 主管会计工作负责人：余劲松 会计机构负责人：庄明福

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：李非文

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　2005年3月9日

　　(下转C8版)上海证券报