海博股份(600708)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、公司董事长庄国蔚先生、公司总裁陈忠信先生、总会计师乔一平先生声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：上海农工商(集团)有限公司

　　法人代表：王伟

　　注册资本：25亿元人民币

　　成立日期：1995年5月21日

　　主要经营业务或管理活动：国有资产的经营与管理，实业投资，居民服务，农、林、牧、渔、水利及服务业，国内商业批发零售，产权经纪。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：上海市国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，在全体股东的支持和董事会的正确领导下，公司坚持发展为第一要务，树立全面协调可持续的科学发展观.公司经营管理层带领全体员工加大改革力度，加快发展步伐，都市服务业、都市外贸工业、都市物流业三业齐进，取得了良好的经营成果，为2005年持续发展提供了扎实的基础。2004年内农工商出租汽车加快拓展步伐，企业赢利能力显著增长。公司在广西南宁投资兴建了海博出租汽车公司，在开拓全国市场上迈出了坚实的一步，已成为南宁出租汽车行业的一个亮点。汽车租赁公司在加大市场占有率的同时，不断扩大企业规模，提升企业竞争力。海博物流拓展了货的的新业态，并已取得了国际货代等多项资质，为都市物流业在2005年突破性发展创造了条件。2004年公司收购的一只鼎食品公司、农工商经济贸易公司、博士蛙儿童用品公司同思乐得不锈钢制品公司一起壮大了都市外贸工业。公司大力推行经营者持股，调动了经营者的创造性和积极性。公司还推出经营管理者年薪制和管理人员竞聘上岗制，使广大管理者更加珍惜岗位，努力工作。公司还非常注重建设积极向上的企业文化，创建学习型企业，培育职业化员工队伍，为企业持续发展提供智力支持。

　　2004年度，公司实现主营业务80659.93万元，比上年同期增长36.50%，实现净利润12912.14万元，比上年同期增长28.74%，每股收益0.3618元，净资产收益率20.13%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　公司2005年工作的总体思路是：坚持贯彻科学发展观，坚持发展为第一要务，进一步提高驾驭企业在市场经济运作中的能力，加大改革发展力度，推进品牌建设，努力提升出租、工业、物流这三大业态的持续发展能力、盈利能力和市场占有能力，为全面实现公司03至05年的三年规划而努力奋斗。

　　1、坚持科学发展观，通过一年的努力使公司拓展的基础更扎实，持续盈利的能力更强大，品牌的影响力更宽广。

　　2、坚持真抓实干出成效。出租汽车公司要围绕＂迎世博、强素质、争当都市文明人＂的目标，在规模上、管理上、效益上更上一层楼，要继续扩容出租汽车规模，广西海博出租汽车争取达到300辆。汽车修理公司要完成布局调整、人力结构调整，扩大外修业务，以精良的技术赢得市场，以优质的服务扩大客户。汽车销售公司要大力发展汽配件对外销售，在搞好对内服务的同时，扩大对外服务，提升企业绩效。都市外贸工业要摆脱传统的运行模式，实现经济增长方式的转变：一是提升内涵，二是拓展外延，三是强化管理，走工贸结合、工贸和物流相结合的道路，扬长避短、优势互补，充分发挥整合资源优势。迅速形成具有自主知识产权的核心竞争力和产业群体，以适应激烈的市场竞争。＂思乐得＂公司要确保无尾真空项目尽快扩大生产规模，提高生产效率，还要大力开拓新品，满足国际、国内二个市场的不同消费要求，以批量生产、转手贸易扩大销售，发挥集约经营的优势。新加入的＂博士蛙＂公司要坚持走稳定和持续发展的道路，加强管理、规范运作，大力扩大内外贸市场。在做大做强＂博士蛙＂童装品牌的同时，利用现有的品牌优势，大力发展系列产品，以满足不同市场的消费需求，同时要加大对驾驶员培训业务的拓展和整合，让其充分发挥效益。＂一只鼎＂公司坚持规模化生产的方向，集中财力提升科技含量，积极推进产品生产的多样化、系列化，熟食项目要尽快形成生产能力，成为新的经济增长点，不断扩大销售渠道。海博物流是具有良好发展前景的黄金产业，要抓紧开拓国际货代业务、危险品运输，发展仓储运输、海关监管运输，走工贸结合的道路，继续拓展运输车辆的规模，05年要成为公司持续盈利能力较强的业态之一。

　　3、坚持实施品牌策略。建立品牌工作机制，制定品牌工作的目标和规划，依靠技术和力量，推进品牌建设，加强对品牌的宣传，从广告的投入、产品的包装到媒体的宣传，都要加大投入力度，扩大企业和产品的知名度、美誉度。

　　4、强化管理，以规范有序的管理促进公司各业的健康发展，走可持续经营的发展道路。同时要加大对投资项目的投入产出管理，使前几年的投入成为公司效益的稳定增长点。

　　5、弘扬先进文化，建设和谐海博。构筑人才高地，加大专业人才和经营人才引进和培育的力度，物流公司要把仓储经营、国际货代、报关等相关专业人才的引进工作落实到位。运用各方面的手段，使人才在企业里占有的比例逐年提高。通过多种宣传教育手段，把海博股份(资讯 行情 论坛)的企业文化内涵深化，把在员工中广泛的认知、认同作为工作重点，进一步把＂超越自我，永不满足＂的企业精神，＂质量是企业生存发展之本，企业品牌是我们的共同利益＂的价值观，＂崇尚诚信，让用户(乘客)满意放心＂的道德观，作为教育、激励、凝聚全体员工的精神力量。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　公司2004年度共实现净利润129，121，372.49元，加年初未分配利润73，641，146.18元，可供分配的利润为204，032，954.55元。根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金31，420，996.67元，提取法定公益金15，291，351.25元，提取职工奖励及福利基金679，145.75元，本年度实际可供股东分配的利润为156，641，460.88元，扣除转作股本的普通股股利71，380，455.00元后，实际未分配利润为85，261，005.88元。

　　考虑到股东的利益和公司发展的需要，董事会提议本次利润分配预案：拟以2004年年末总股本35690.2274万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计分配红利17，845，114.00元。尚余未分配利润67，415，891.88元转入下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　以上利润分配预案，尚需经公司股东大会审议通过后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　√适用不适用

　　本公司子公司上海东方制药有限公司(以下简称东方制药)因股东双方在合作过程中产生纠纷，致使东方制药公司2004年度涉及如下诉讼：

　　1、2004年4月16日，广州威尔曼药业有限公司向本公司提起诉讼，诉讼请求为确认被告单方擅自撤换东方制药公司财务负责人的行为违反合营合同和公司章程规定；判令被告停止违约行为，采取必要的补救措施恢复其违约之前的状况；判令被告赔偿原告经济损失人民币35，000元，包括原告支出的律师费人民币30，000元。

　　根据上海市长宁区人民法院(2004)长民二(商)初字第395号《民事裁定书》，裁定驳回原告的起诉。

　　2、2004年9月13日，本公司向上海市南汇区人民法院对广州威尔曼药业有限公司提起诉讼，诉讼请求为判令由于被告的一系列侵权和违约行为造成东方制药公司无法继续经营，终结原、被告之间的投资合作关系；判令被告承担因其侵权和违约行为造成原告经济损失279.45万元；本案诉讼费用由被告承担。

　　该诉讼尚未获得裁定结果。

　　3、2004年12月28日，本公司向上海市南汇区人民法院对东方制药公司提起诉讼，诉讼请求为判令被告返还原告人民币4，320，028.79元；诉讼费用由被告承担。同时，本公司向法院申请财产保全。

　　根据上海市南汇区人民法院(2005)汇民二(商)初字第21号《民事裁定书》，裁定冻结东方制药公司的银行存款4，320，028.79元或查封其相等价值的财产，冻结期限为自冻结日起六个月。

　　4、2004年12月28日，本公司向上海市南汇区人民法院对东方制药公司提起诉讼，诉讼请求为判令被告返还原告人民币250万元；诉讼费用由被告承担。同时，本公司向法院申请财产保全。

　　根据上海市南汇区人民法院(2005)汇民二(商)初字第22号《民事裁定书》，裁定冻结东方制药公司的银行存款250万元或查封其相等价值的财产，冻结期限为自冻结日起六个月。

　　5、2004年12月28日，本公司向上海市南汇区人民法院对东方制药公司提起诉讼，诉讼请求为判令被告返还原告人民币385万元；诉讼费用由被告承担。同时，本公司向法院申请财产保全。

　　根据上海市南汇区人民法院(2005)汇民二(商)初字第23号《民事裁定书》，裁定冻结东方制药公司的银行存款385万元或查封其相等价值的财产，冻结期限为自冻结日起六个月。

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事积极参加公司董事会会议和股东大会，履行了独立董事的职责，维护了公司和广大中小股东的合法利益。

　　报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　信长会师报字(2005)第10313号

　　上海海博股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的上海海博股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2004年度的现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　上海立信长江会计师事务所有限公司

　　中国注册会计师：

　　钱之昂 、郑先弘

　　上海市南京东路61号2005年3月2日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：上海海博股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 庄国蔚 主管会计工作负责人： 陈忠信 会计机构负责人： 乔一平

　　利润及利润分配表

　　编制单位：上海海博股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币上海证券报