承德钒钛(600357)2004年年度报告摘要

http://finance.sina.com.cn 2005年03月04日 07:09 上海证券报网络版

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2韩涛董事因公出未能参加董事会，书面授权晋心翠董事出席会议并行使表决权。

　　1.3公司负责人晋心翠，主管会计工作负责人李怡平，会计机构负责人(会计主管人员)王智凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：人民币元

　　3.2 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：人民币元

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：承德钢铁集团有限公司

　　法人代表：刘克忠

　　注册资本：2，285，380，000元人民币

　　成立日期：1994年12月12日

　　主要经营业务或管理活动：矿产品、钢铁产品、钒钛产品、化工产品、焦炭及焦化产品、机电产品、电子产品、建筑材料等的采选、冶炼、制造、加工(含镀锌)、销售(含生产性废旧金属收购、炼钢)。以下项目限取得经营资格的分公司机构经营(未取得专项许可证的除外)：铁路、公路运输；冶金建筑行业及相应范围工程设计；建筑安装(含安装高速公路护拦板、交通安全设施施工)；国内商贸、汽车销售、提供旅游、医疗、餐饮、住宿、劳务、科研咨询等项服务；承办印刷、广告业务、房地产经营、文化娱乐活动、对外经济合作业务(按国家对外贸易经济合作部批复范围经营)。

　　公司控股股东承德钢铁集团有限公司的控股股东为河北省国有资产管理委员会。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：人民币万元

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年是公司发展史上不寻常的一年。公司抓住我国国民经济持续快速发展带来的市场和发展机遇，面对上游原燃材料价格飞涨带来的成本压力和运输、电力紧张等困难，及时调整经营策略，优化资源配置，优化产品结构，打指标、降成本，圆满完成了年初确定的生产经营计划和技术改造任务。公司经营规模、产品结构、工艺技术和装备水平均有较大提高，核心竞争能力增强，产品产量、销售收入、净利润、所有者权益、技改投资等各项指标均比上年有较大幅度增长。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：人民币元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：人民币元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：人民币元

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　√适用不适用

　　2004年度公司钒产品毛利率为55.70%，较上年度增长43.52个百分点，主要原因是随着世界经济的复苏和高端钢铁产品需求的增长，钒产品市场需求旺盛，供不应求，价格比上年有较大幅度上涨。

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：人民币万元

　　变更项目情况

　　√适用不适用

　　单位：人民币万元

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　1、5＃烧结机改造工程计划投资20，000万元，报告期内完成投资19，874万元，基本完工。

　　2、高炉供料上料系统改造项目计划投资5，000万元，报告期内完成投资6，397万元，已完工。

　　3、炼铁厂高炉改造项目计划投资9，600万元，报告期内完成投资8，492万元，未完工。

　　4、高炉热风炉技术改造项目计划投资5，000万元，报告期内完成投资4，815万元，已完工。

　　5、炼钢厂D0302改造项目计划投资9，000万元，报告期内完成投资9，939万元，已完工。

　　6、炼钢厂技术改造项目计划投资6，000万元，报告期内完成投资8，061万元，已完工。

　　7、高效连铸系统改造项目计划投资5，000万元，报告期内完成投资8，301万元，已完工。

　　8、提钒系统技术改造项目计划投资5，000万元，报告期内完成投资8，115万元，已完工。

　　9、转炉炼钢炉外精炼技术改造项目计划投资5，066万元，报告期内完成投资5，265万元，已完工。

　　10、高速线材工程计划投资25，000万元，报告期内完成投资25，759万元，已完工。该项目系控股子公司承德燕山带钢有限公司投资建设项目。

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　√适用不适用

　　工作思路：坚持科学的发展观，走循环经济和可持续发展道路，抓住钒产品和含钒低合金钢材市场需求旺盛的机遇，大力推进技术和管理创新，大力推进挖潜增效，加快技术改造，不断优化资源配置和调整产品结构，不断提高竞争实力，保持公司持续、健康、快速发展，以良好的经营业绩回报股东。

　　工作要点：开发品种、满足需求、挖潜增效、降低成本、技术改造、持续发展。

　　生产经营计划：钒渣7.2万吨、钒产品5330吨；含钒低合金钢256万吨、含钒低合金棒材144万吨、含钒低合金热轧带钢63万吨、含钒低合金高速线材30万吨；钛精矿2.5万吨。实现销售收入77.56亿元，利润4.5亿元。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经河北华安会计师事务所有限公司出具的冀华会审字［2005］3005号审计报告确认，2004年度公司实现净利润277，237，223.85元，提取法定盈余公积35，508，230.28元和法定公益金14，618，475.86元，加年初未分配利润239，946，088.01元，可供股东分配的利润为467，056，605.72元，提取任意盈余公积3，135，639.27元，扣除公司2003年度股东大会决议通过的利润分配方案向股东派发现金股利共计19，016，676.00元后，剩余可供分配的利润444，904，290.45元。

　　2004年度利润分配预案为：公司拟以2004年末总股本760，667，040股为基数，向股东每10股派现金股利2.00元(含税)共计152，133，408.00元，剩余292，770，882.45元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　本预案须经公司2004年度股东大会审议批准。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：人民币万元

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内，公司独立董事对公司董事会各项议案及其他有关事项没有提出异议。

　　公司四名独立董事均能自觉履行职责，积极了解公司运作情况，对公司重大决策、关联交易等事项独立发表意见，勤勉尽责，对董事会的科学决策起到了积极作用

　　§8 监事会报告

　　公司监事会认为：公司依法运作，决策程序合法，内部控制制度完善，董事、经理和其他高级管理人员恪守职责；公司的财务报告真实反映了财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关财务会计法规的规定；募集资金使用项目均按计划完成，效果良好，个别项目变更程序合法，符合公司利益，符合全体股东的利益；公司经营活动正常，无收购、出售资产交易价格不合理、内幕交易和损害股东权益或造成资产流失的行为；公司关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，不存在损害上市公司利益的情况。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　冀华会审字［2005］ 3005号

　　我们审计了后附的承德新新钒钛股份有限公司(以下简称贵公司)2004年12月31日的合并与母公司资产负债表，2004年度的合并与母公司利润表及利润分配表和2004年度的合并与母公司现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　河北华安会计师事务所有限公司中国注册会计师：

　　王飞王领占

　　石家庄市裕华西路158号2005年3月1日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：承德新新钒钛股份有限公司 2004年12月31日单位：人民币元