国电电力(600795)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、本报告经公司四届二十三次董事会讨论通过，公司刘彭龄董事委托谢长军董事、耿占东董事委托钟俊董事出席董事会会议并行使表决权。

　　1.3、公司负责人周大兵先生，主管会计工作负责人、副总经理、总会计师陈斌先生，会计机构负责人王存福先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：因公司可转债转股和资本公积金转增因素的影响，公司2004年末股本数较2003年末有较大幅度变化，以2003年末股本数计算，公司2004年每股收益为0.597元。

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：中国国电集团公司

　　法人代表：周大兵

　　注册资本：120亿元人民币

　　成立日期：2003年4月

　　主要经营业务或管理活动：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力(热力)生产、销售；煤炭、发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询等。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：国务院国有资产管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　4.4可转换公司债券情况

　　4.4.1可转债发行情况

　　公司可转换公司债券于2003年7月18日发行，发行总额20亿元，票面金额100元，发行数量200万手，发行价格按面值平价发行，2003年8月1日在上海证券交易所上市。转债期限5年(自发行之日起)，票面利率第一年为0.8%，第二年为1.1%，第三年为1.8%，第四年为2.1%，第五年为2.5%，初始转股价格10.55元，转股期间为2004年1月18日至2008年7月17日。

　　2004年1月18日，公司可转换债券进入转股期。

　　公司2004年4月8日实施资本公积金转增股本方案，每10股转增6股，根据可转换债券募集说明书有关规定，公司对转股价格进行了相应的调整，调整后转股价格为6.59元，当前最新的转股价格为6.59元。

　　4.4.2本报告期转债持有人情况

　　注：国家电力公司持有的公司可转换债券实际持有人为中国国电集团公司。

　　4.4.3本报告期转债变动情况(单位：元)

　　4.4.4本报告期转债累计转股情况

　　截止本报告期末，已有169，780，000元人民币的本公司发行的可转换债券转成公司股票，转股数为25，758，019股，累计转股数为25，758，019股，占转股前公司已发行股份总数的1.84%；尚有1，830，220，000元人民币元的转债未转股，占转债发行总量的91.15%。

　　4.4.5转股价格历次调整情况

　　资本公积金转增股本导致转股价格调整。根据募集说明书转股价格调整的有关规定，公司于2004年4月8日调整转股价格，调整后的转股价格为6.59元人民币。(详见2004年4月3日中国证券报、上海证券报)。

　　截止本报告期末， 转债的最新转股价格为6.59元人民币。

　　4.4.6转债的担保人和发行人

　　本公司转债的担保人是中国银行总行，报告期内其盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

　　本公司报告期内资信状况未发生变化。中诚信国际信用评级有限责任公司2004年7月出具了公司可转换债券跟踪评级报告书，维持了原AAA信用等级。

　　公司2004年末总资产314.31亿元，资产负债率67.94%。根据公司在募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年度还债的安排如下：

　　(1)安排相应资金，在每年的利息支付日，支付可转债利息。

　　(2)加强管理，努力提高公司效益，增强投资者信心，鼓励投资者转股。如到期仍未转股，公司将凭借每年来自经营活动的现金流、直接、间接的融资渠道融入资金以及担保人的支持等措施筹措相应资金，履行偿债义务。

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　注：辽宁省电力有限公司为东北电网有限公司的全资子公司

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年电力行业仍处于快速的增长时期，根据中电联统计信息部发布的统计快报显示，2004年我国全社会发电量为21870亿千瓦时，全社会用电量为21735亿千瓦时，分别较2003年增长了14.8%和14.9%。

　　在电力紧张的背景下，2004年公司也获得了快速的发展。全年公司累计增加313万千瓦(权益为120.6万千瓦)发电能力，截止到2004年末，公司运行发电能力达到了1030万千瓦，相应的权益为566万千瓦。

　　在电力需求紧张的市场环境下，公司通过加大电力营销力度，积极开拓市场，提高公司的市场份额；针对煤炭价格持续上涨导致公司成本上升的情况，公司积极应对，在深入开展“管理效益年”的活动的同时，强化燃料管理，加强和深化运行监督、技术监督和可靠性三项基础管理，通过技术改造和加强成本管理努力降低公司的发电成本；此外，积极争取有关政策，通过公司所属及控股企业电价调整消化煤价上涨的影响。

　　由于新机组投产、并购企业发挥作用以及原有机组发电量增长等因素，导致公司本年度发电量较上一年度有较大幅度增加。2004年公司全资及控股各运行发电企业累计完成发电量376.77亿千瓦时，上网电量完成354.14亿千瓦时，分别较去年同期增长了49.29%和48.9%；公司全年供电煤耗完成350.22克/千瓦时，比去年降低13.56克/千瓦时，降低了3.73%；此外，公司综合厂用电率全年累计为6.10%，比去年同期下降0.04%，等效可用系数为91.82，同比下降1.5个百分点。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　注：本期公司华东地区主营业务收入大幅增长的原因为公司控股子公司上海外高桥(资讯 行情 论坛)第二发电有限责任公司投产所致。

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：亿元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：亿元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据公司四届二十三次董事会通过的2004年度利润分配预案，以公司2004年末总股本2，269，426，397股为基数，每10股派发现金红利0.8元(含税)，计181，554，111.76元。但由于公司存在可转债转股的情况，因此实际派发现金股利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准，故报告批准报出日无法准确计算需派发多少现金股利。该利润分配方案需经公司股东大会批准后实行。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　此外，公司四届二十次董事会和2004年第四次临时股东大会审议通过了关于对北京国电龙源环保工程有限公司增资的议案，增资后，公司持有该公司49%股份，仍为第一大股东，并合并报表。

　　公司通过继续收购邯郸热电部分股份以及转让部分高科技企业股权可以进一步突出公司主业，改善公司资产和财务结构，实现公司下属高科技企业的优势互补，增强公司控股高科技公司的整体实力，拓展其业务领域，推动其快速发展，为公司带来更好的投资回报，同时上述交易事项对公司的业务连续性、管理层的稳定性无影响。截止到报告披露日，所涉及的产权过户手续已经完成。

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：亿元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　公司独立董事制度建立后，独立董事本着为全体股东负责的态度，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，十分关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会和股东大会，发表自己的意见和看法，切实保障了广大股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司独立董事为公司四届十九次董事会关于公司、公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司与公司母公司中国国电集团公司共同出资成立国电财务有限公司以及公司与公司母公司中国国电集团公司对北京龙源环保工程有限公司增资的关联交易发表了2份独立董事意见，为公司四届十五次董事会聘任总经理和副总经理等高级管理人员发表了1份独立董事意见，累计出具了3份独立意见书，为董事会科学决策起到了积极的作用，也进一步完善了公司的法人治理结构。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况。公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　辽宁天健会计师事务所为公司出具了标准无保留审计意见

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：国电电力(资讯 行情 论坛)发展股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周大兵 主管会计工作负责人： 陈斌 会计机构负责人： 王存福

　　利润及利润分配表

　　编制单位：国电电力发展股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周大兵 主管会计工作负责人： 陈斌 会计机构负责人： 王存福

　　现金流量表

　　编制单位：国电电力发展股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周大兵 主管会计工作负责人： 陈斌 会计机构负责人： 王存福

　　资产减值表

　　2004年

　　编制单位：国电电力发展股份有限公司 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周大兵 主管会计工作负责人： 陈斌 会计机构负责人： 王存福

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　注1：本报告期公司向控股股东中国国电集团公司收购的河北邯郸热电股份有限公司资产交割于3月31日完成，本期对其合并会计报表。

　　注2：本报告期公司与其他两个股东于12月22日共同投资设立了国电电力大连庄河发电有限责任公司，本期对其合并会计报表。上海证券报