金山股份(600396)对外投资公告

　　一、对外投资概述

　　1、本公司拟与中国国电集团公司(以下简称“国电集团”)、铁法煤业(集团)有限责任公司(以下简称“铁法煤业”)签订《出资协议书》共同出资组建国电康平发电有限公司(以下简称“国电康平”)(公司名称以工商局注册登记后另行公告为准)，建设经营国电康平发电厂一期工程。

　　2、本次对外投资事项不涉及关联交易。

　　3、公司第三届董事会第二次会议审议了《关于出资组建国电康平发电有限公司的议案》，并以9票同意，0票反对，0票弃权通过该项议案。该项议案尚须提交股东大会通过。

　　二、投资协议主体介绍

　　1、公司名称：中国国电集团公司

　　法定代表人：周大兵

　　注册地址： 北京市西城区三里河东路5号中商大厦

　　注册资本：120亿元

　　注册号码：1000001003776(4-1)

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：实业投资及经营管理；电源的开发、投资、建设、经营及管理；组织电力(热力)生产、销售；煤炭、发电设备、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理；电力业务相关的技术服务、信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)

　　成立日期：2003年4月

　　联系电话(传真)：010-58683800

　　财务状况：截至2003年12月31日，总资产为752.68亿元，净资产为128.06亿元；2003年实现净利润为2.85亿元。(以上财务数据未经审计)

　　2、企业名称：铁法煤业(集团)有限责任公司

　　法定代表人：张明元

　　注册地址： 辽宁省调兵山市人民路

　　注册资本：41.2732亿元

　　注册号码：2112001100123

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：煤炭开发、煤矸石加工、洗选加工、销售、煤层气开采销售、发电、热电销售、供热、供水、供暖、水暖、地质勘察、设计、机械制造、金属加工、汽车修配、转供电、农林牧副业、建筑工程安装、铁道工程、石材、科技咨询、建筑材料制造、工艺品服装加工、进出口业务、计算机软件开发、房地产开发、房屋租赁、物业管理、铁路(内部专用线)公路客货运输、矿井建设、油化工(不含易爆)、小轿车连锁经营(以上项目仅集团子公司分公司经营)。

　　成立日期：1999年10月19日

　　联系电话(传真)：04106835394

　　财务状况：截至2003年12月31日，总资产为82.06亿元，净资产为45.30亿元；2003年实现净利润为9，406.13万元。(以上财务数据未经审计)

　　上述两方投资主体没有关联关系，是互相独立的法人。

　　三、投资标的的基本情况

　　国电康平投资建设的国电康平电厂项目工程总投资为506，640万元，其中静态投资是463，509万元，除项目注册资本金外的其余建设资金将由银行贷款解决。

　　该项目注册资本金为101，328万元，按出资比例国电集团占51%，应出资51，677万元；本公司占29%，应出资29，385万元；铁法煤业占20%，应出资20，265.6万元。国电康平首期注册资本金为1，000万元，其中国电集团出资510万元，本公司出资290万元，铁法煤业出资200万元，项目注册资本金其余部分将随工程进度分批注入。

　　国电康平电厂项目规划容量4×600MW，一期工程建设2×600MW国产亚临界湿冷燃煤发电机组。

　　经营范围是火力发电以及相关产品的开发和生产经营(最终以公司登记机关核准的内容为准)。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　1、目的：为了缓解辽宁省暨沈阳市“十一五”中后期电力供应紧张的局面，拉动地方经济发展，改善康平地区经济及综合生态环境。

　　2、资金来源：本公司自筹

　　3、影响：本次投资事项是经各方本着平等互利的原则，友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，各项条款符合国家有关规定，因而不存在损害公司其他股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、第三届董事会第二次会议决议；

　　2、出资协议书。

　　特此公告。

　　沈阳金山热电股份有限公司董事会

　　二OO五年二月二十六日上海证券报