金山股份(600396)对外投资公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月01日 05:46 上海证券报网络版 | |||||||||
一、对外投资概述 1、本公司拟与中国国电集团公司(以下简称“国电集团”)、铁法煤业(集团)有限责任公司(以下简称“铁法煤业”)签订《出资协议书》共同出资组建国电康平发电有限公司(以下简称“国电康平”)(公司名称以工商局注册登记后另行公告为准),建设经营国电康平发电厂一期工程。
2、本次对外投资事项不涉及关联交易。 3、公司第三届董事会第二次会议审议了《关于出资组建国电康平发电有限公司的议案》,并以9票同意,0票反对,0票弃权通过该项议案。该项议案尚须提交股东大会通过。 二、投资协议主体介绍 1、公司名称:中国国电集团公司 法定代表人:周大兵 注册地址: 北京市西城区三里河东路5号中商大厦 注册资本:120亿元 注册号码:1000001003776(4-1) 企业类型:有限责任公司 经营范围:实业投资及经营管理;电源的开发、投资、建设、经营及管理;组织电力(热力)生产、销售;煤炭、发电设备、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理;电力业务相关的技术服务、信息咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外) 成立日期:2003年4月 联系电话(传真):010-58683800 财务状况:截至2003年12月31日,总资产为752.68亿元,净资产为128.06亿元;2003年实现净利润为2.85亿元。(以上财务数据未经审计) 2、企业名称:铁法煤业(集团)有限责任公司 法定代表人:张明元 注册地址: 辽宁省调兵山市人民路 注册资本:41.2732亿元 注册号码:2112001100123 企业类型:有限责任公司 经营范围:煤炭开发、煤矸石加工、洗选加工、销售、煤层气开采销售、发电、热电销售、供热、供水、供暖、水暖、地质勘察、设计、机械制造、金属加工、汽车修配、转供电、农林牧副业、建筑工程安装、铁道工程、石材、科技咨询、建筑材料制造、工艺品服装加工、进出口业务、计算机软件开发、房地产开发、房屋租赁、物业管理、铁路(内部专用线)公路客货运输、矿井建设、油化工(不含易爆)、小轿车连锁经营(以上项目仅集团子公司分公司经营)。 成立日期:1999年10月19日 联系电话(传真):04106835394 财务状况:截至2003年12月31日,总资产为82.06亿元,净资产为45.30亿元;2003年实现净利润为9,406.13万元。(以上财务数据未经审计) 上述两方投资主体没有关联关系,是互相独立的法人。 三、投资标的的基本情况 国电康平投资建设的国电康平电厂项目工程总投资为506,640万元,其中静态投资是463,509万元,除项目注册资本金外的其余建设资金将由银行贷款解决。 该项目注册资本金为101,328万元,按出资比例国电集团占51%,应出资51,677万元;本公司占29%,应出资29,385万元;铁法煤业占20%,应出资20,265.6万元。国电康平首期注册资本金为1,000万元,其中国电集团出资510万元,本公司出资290万元,铁法煤业出资200万元,项目注册资本金其余部分将随工程进度分批注入。 国电康平电厂项目规划容量4×600MW,一期工程建设2×600MW国产亚临界湿冷燃煤发电机组。 经营范围是火力发电以及相关产品的开发和生产经营(最终以公司登记机关核准的内容为准)。 四、对外投资的目的和对公司的影响 1、目的:为了缓解辽宁省暨沈阳市“十一五”中后期电力供应紧张的局面,拉动地方经济发展,改善康平地区经济及综合生态环境。 2、资金来源:本公司自筹 3、影响:本次投资事项是经各方本着平等互利的原则,友好协商确定的,协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则,各项条款符合国家有关规定,因而不存在损害公司其他股东利益的情形。 五、备查文件 1、第三届董事会第二次会议决议; 2、出资协议书。 特此公告。 沈阳金山热电股份有限公司董事会 二OO五年二月二十六日上海证券报
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