上海电力(600021)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、岳华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人丁中智，主管会计工作负责人孙基，会计机构负责人(会计主管人员)杨汉昌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：中国电力投资集团公司

　　法人代表：王炳华

　　注册资本：120亿元人民币

　　成立日期：2003年8月31日

　　主要经营业务或管理活动：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营与管理；组织电力(热力)生产、销售；电能设备的成套、配套、监理、运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理；电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务；物业管理。

　　公司控股股东中国电力投资集团公司是按照《国务院关于印发电力体制改革方案的通知》(国发〖2002〗5号文件)精神，根据国务院批复同意的《国家计委关于发电资产重组划分方案的请示》(计基础〖2002〗1685号)，在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建的国有企业，是经国务院同意进行国家授权投资机构的试点和国家控股公司的试点。中电投集团实行总经理负责制，总经理是中电投集团的法定代表人。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，公司在合理控制成本，积极开拓市场，最大限度地缓解全国煤炭价格上涨所带来经营压力，在新增参股20%投资的上海外高桥(资讯 行情 论坛)二期2台90万燃煤机组投产以及完成上海吴泾发电有限责任公司股权收购的情况下，现有权益装机总容量为352.92万千瓦，全年完成总发电量209.62亿度，同比增长8.46%；总售电量193.93亿度，同比增长8.56%；完成售热量1，478.90万百万千焦；平均供电煤耗同比下降1.95克/千瓦时；2004年公司主营业务收入为619，023.66万元，主营业务成本520，537.42万元，毛利率为18.92%；2004年公司实现净利润39，677.87万元，每股收益为0.2538元，净资产收益率6.41%。

　　报告期公司电量情况分析：

　　单位：亿千瓦时

　　从上海地区电量平衡情况看，2004年，区外来电的较大增加、本地新机组投产、以及上海市政府及时采取了避峰、错峰运行措施，有效控制了电力负荷高峰的涨幅，使上海电网电力供应增量略大于用电需求增量，引起公司存量机组的发电量同比略有下降。公司通过合理安排月度计划；加强燃煤调配，及时调整运行方式；减少非计划停运等措施，努力提高机组负荷率，尽一切可能向电网争取更多的发电量；更重要的是通过前期投入新项目的投产以及收购存量发电资产来获得新的利润增长点，确保全年完成发电量209.62亿千瓦时，比去年同期上升了8.46%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　2005年，公司董事会将在坚决贯彻落实科学发展观的基础上，坚持“立足上海，拓展华东，做强做大”的发展战略思路，合理规划，推进公司持续、稳步、健康、快速发展。根据电力行业、区域市场的发展态势，公司董事会提出2005年公司经营目标和安全目标如下：

　　经营目标：

　　发电量223亿千瓦时

　　利润总额70，000万元

　　净资产收益率 6.16

　　% 应收电热费余额 61，565万元

　　当年电费结零

　　陈欠回收率 10

　　% 安全目标：

　　确保公司不发生人身死亡事故和恶性重伤事故；不发生全厂停电事故；不发生责任性影响股价的特大、重大事故；不发生重大火灾、重大交通事故；不发生恶性误操作事故。

　　为确保公司全面完成2005年的各项任务，公司董事会将着力做好以下工作：

　　1.落实责任，确保安全生产；

　　2.继续加强 “三价两量”工作，确保经营目标的实现；

　　3.稳步推进老厂改革进程，加强经营管理，继续做好增收节支工作；

　　4.努力实现电力市场、资本市场的同步、协调发展；

　　5.进一步加强投资者关系管理，树立上市公司良好形象。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经岳华会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润396，778，666.03元，加上年初未分配利润125，181，410.04元，可供分配利润为521，960，076.07元。依照《公司法》和本公司章程规定提取法定盈余公积金65，877，757.78元和法定公益金52，745，331.53 元后，2004年末公司可供分配利润余额为403，336，986.76 元。

　　根据公司发展及经营实际情况，董事会建议公司2004年度利润分配方案为：以截至2004年12月31日止本公司总股本1，563，505，000.00股为基数，每10股派发现金红利2.10元(含税)，不送股，不转增股。按上述方案进行拟分配现金股利为328，336，050.00元，剩余未分配利润75，000，936.76元，结转至下一年度。

　　该利润分配预案需经本公司股东大会批准后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　1、2003年3月，漕泾热电、中国技术进出口总公司(受托代理采购方)、国信招标有限责任公司(受托代理采购方)与GE公司、BVI公司、BVC公司及HTC公司共同签定了热电联供电厂工程动力岛设计及设备成套项目采购合同，该合同包括燃汽轮机、余热锅炉、蒸汽轮机组成的联合循环发电机组及相关必要的设备、技术资料、技术服务和技术培训等，合同总金额为21，901.86万美元，该合同于2003年12月19日起生效。截至2004年12月31日止，漕泾热电已累计支付代理方中国技术进出口总公司人民币88，485.58万元，其余价款约人民币92，789.74万元漕泾热电将根据合同条款和供货情况在以后年度支付。

　　2、2003年3月，漕泾热电、上海电力(资讯 行情 论坛)物资有限公司(受托代理采购方)与ALSTOM公司共同签定了热电联供快速启动锅炉岛采购合同，合同金额920万美元及人民币2，981.86万元，截至2004年12月31日止，漕泾热电已累计支付代理方上海电力物资有限公司人民币9，257.79万元，其余价款约人民币1，338.17万元漕泾热电将根据合同条款和供货情况在以后年度支付。

　　3、截至2004年12月31日止，漕泾热电分别与华北电力设计院、上海宝冶建设有限公司、上海电力建设有限公司、上海市基础工程公司、上海闵行电力实业有限公司、上海电力建设有限公司等建筑商签署了工程勘探设计及分包合同，合同金额合计45，142.72万元，已累计付款合计30，554.52万元，未付款合计14，588.20万元将在以后年度按合同条款及工程进度支付。

　　4、截至2004年12月31日止，漕泾热电分别与恩纳社工程有限公司、西安西开高压电气股份公司、维奥机电设备(北京)有限公司、上海凯士比泵有限公司、国电南瑞(资讯 行情 论坛)科技股份有限公司等供货商签署了设备材料采购合同，合同金额合计14，114.16万元，已累计付款合计9，833.42万元，尚有合同价未付款合计4，280.74万元将在以后年度按合同条款及供货情况支付。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内5名独立董事认真履行职责，倾注了充分的时间和精力确保董事会决策的公平、公正、公开、有效，对公司的关联交易和重大决策发表了独立意见，切实维护了全体股东，特别是中、小股东的利益，促进了公司的规范运作。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师签字出具了岳总审字［2005］第A121号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：上海电力股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 丁中智 主管会计工作负责人： 孙基 会计机构负责人： 杨汉昌

　　利润及利润分配表

　　编制单位：上海电力股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 丁中智 主管会计工作负责人： 孙基 会计机构负责人： 杨汉昌

　　现金流量表

　　编制单位：上海电力股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　(下转第26版)上海证券报