合肥三洋(600983)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人季学智，主管会计工作负责人宣华，会计机构负责人(会计主管人员)川崎修一声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：合肥荣事达集团有限公司

　　法人代表：仇旭东

　　注册资本：77，464.5万元人民币

　　成立日期：1997年11月27日

　　主要经营业务或管理活动：资本经营、电子、电器、机械、模具开发、制造、销售、高新技术产品及相关的进出口业务。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：合肥荣事达集体持股联合会

　　法人代表：左佑

　　注册资本：72，000万元人民币

　　成立日期：1997年12月11日

　　主要经营业务或管理活动：加强企业集体资产管理，依法保护投资者的合法权益

　　合肥荣事达集体联合会系根据合肥市民政局合民［1997］180号文批准成立的社团法人，持有合肥市民政局于1997年12月11日核发的社证字第027号《社会团体法人登记证书》。

　　合肥荣事达集体联合会拥有的集体资产为原合肥荣事达集团公司(集体企业)的全部净资产。合肥荣事达集团公司前身为1955年组建的合肥市五金翻砂生产合作社，1981年改建为合肥洗衣机厂，1986年更名为合肥洗衣机总厂，1993年重组为合肥荣事达集团公司，性质均为集体企业。集体资产为集体企业全体员工历年劳动积累形成，归原合肥荣事达集团公司全体在编职工集体所有。

　　1997年11月经合肥市人民政府批准，合肥荣事达集团公司按照《公司法》改制为合肥荣事达集团有限责任公司，合肥荣事达集体联合会以合肥荣事达集团公司的全部净资产出资，为合肥荣事达集团有限责任公司股东之一，持有其93%的出资额。

　　1999年5月20日，合肥荣事达集体联合会与合肥荣事达集团有限责任公司工会签署《股权转让协议》，受让合肥荣事达集团有限责任公司工会持有的集团公司5%的股权，股权受让后，合肥荣事达集体联合会持有合肥荣事达集团有限公司98%的出资额；1999年11月20日，合肥荣事达集团有限公司办理了工商变更手续。合肥荣事达集体联合会现持有合肥荣事达集团有限公司98%的出资额。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　报告期内，公司经营的外部环境更趋严酷：受到国际市场影响，原材料、燃料、水电费等价格大幅上涨，国内市场又出现恶性竞争，产品价格下降，加之市场业态变化、连锁店销售支持费用和返利大幅度提高，在非常严峻的形势下，公司经过各级经营者精心组织和全体员工通力合作、共同努力，实现利润3，656元，过去一年公司主要完成了以下几项工作：

　　1、加强销售工作，完善营销体系。

　　过去一年我们通过强化远程管理，对物流、服务部门进行了整合，认真清理外库和特约维修网点，建立呼叫中心，从而健全了信息营运服务公司。加强销售财务管理，严格信用额度管理，有效节约了费用，大幅度提高了周转。完善审计监督部工作职能，认真清理呆死帐。对销售公司内部人员进行调整和充实，总公司和分公司工作都得到不同程度加强。销售体系逐步完善，销售网络逐渐扩大，营销能力不断提高，综合高效营销平台初步形成。

　　2、增强技术力量，加快新品开发。

　　2004年引进和接受大学生18人，并送部分技术人员出国研修，有效提高技术水平。在过去一年中通过全体技术人员齐心协力，共开发15个型号洗衣机、15个型号微波炉、4个型号电风扇，大批的新品上市，扩大了产品阵容，有力支持销售工作，取得良好的效果。目前技术人员正在集中精力引进开发高档次滚筒洗衣机，力争早日投入市场，扩大销量，届时将进一步扩大经营领域，进一步提升产品和企业形象。

　　3、加快技术改造，适应企业发展。

　　为了适应企业发展，及时进行设备配置和升级换代工作的技术改造工作，全年投入2，230.48万元，已经形成40万台洗衣机、25万台微波炉、小家电生产能力，为企业快速发展奠定坚实的物质基础。

　　4、公司通过推进6S管理，提升全员素质，练好内功。

　　6S管理由制造部门延伸到各个部门，取得了良好的效果。制造部门不仅改变作风、美化现场，增强敬业精神提高工作效率。而且在节能降耗、修旧利废、降低成本方面做了大量卓有成效的工作。

　　财务管理和监督工作进一步细化，逐步实现全过程控制，认真清理新老帐摸清家底，即时处理呆死帐，夯实家底，为企业今后发展留有足够拓展空间。

　　5、公司成功上市为企业发展奠定坚实基础。

　　在省市领导关心下，在荣事达集团、三洋电机和各投资方支持下，通过公司员工共同努力，上市工作终于取得成功，公司股票于7月27日在上交所正式挂牌上市，募集资金2亿多元，这样不仅为公司下一步发展奠定坚实经济基础，而且进一步提高企业知名度和信赖度。

　　当然过去一年公司工作也存在着不少问题，主要是：

　　1、董事会经营目标未能全面完成，效益没有实现同步增长。

　　2、细化管理要进一步落实，防范风险意识要加强。

　　3、全员竞争意识和敬业精神有待进一步加强。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用√不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　2005年度的家电市场竞争将更加激烈，公司以建立新的运行体制以提高核心竞争力，主动参与市场竞争，为经营方针，推进低成本经管理模式，提高效率，控制费用；推进营销体制改革，实行管理中心下移，提高销售质量，规避风险。利用电脑网络系统提升管理水平及加强新产品开发等措施，确保销售洗衣机36万台，微波炉10万台，2005年将推出顶开式滚桶洗衣干燥机新产品，争取早日投放市场、扩大销量。力争全年实现销售收入5亿元。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　根据公司第二届第四次董事会利润分配预案：2004年度本公司共实现净利润32，127，882.60元，提取法定盈余公积金3，212，788.26元，提取法定公益金3，212，788.26元，本年度可供分配利润25，702，306.08元，加上年初未分配利润4，401，443.32元，本年度分配利润30，103，749.40元，计划每10股派0.90元，本公司总股本333，000，000股，共计分配利润29，970，000.00元。剩余未分配利润133，749.4元。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　报告期内公司共召开了三次董事会及一次股东大会。公司独立董事自任职以来积极参加公司董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，切实维护了公司和广大中小股东的合法权益。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师李友菊、王荐签字出具了华普审字［2005］第0153号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 季学智 主管会计工作负责人： 宣华 会计机构负责人： 川崎修一

　　利润及利润分配表

　　编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 季学智 主管会计工作负责人： 宣华 会计机构负责人： 川崎修一

　　现金流量表

　　编制单位：合肥荣事达三洋电器股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 季学智 主管会计工作负责人： 宣华 会计机构负责人： 川崎修一

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化

　　董事长：季学智

　　合肥荣事达三洋电器股份有限公司

　　2005年2月24日上海证券报