维科精华(600152)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司董事聂林鸿因工作原因未出席本次董事会会议。

　　1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人周正一，主管会计工作负责人史美信，会计机构负责人(会计主管人员)詹新国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：维科控股集团股份有限公司

　　法人代表：何承命

　　注册资本：15，000万元人民币

　　成立日期：1998年5月18日

　　主要经营业务或管理活动：实业投资、纺织品加工制造、房地产开发、进出口业务等

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：宁兴(集团)有限公司

　　法人代表：吕国荣

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004公司面临的外部环境依然相当严峻，年内原材料价格波动较大，能源价格持续上涨且供应严重不足。在高温季节，部分企业实行“开四停三”，对外销影响较大。

　　2004年国家出口退税率由上年的17%下降到14%，对出口比重超过75%的公司而言，形成了巨大的经营压力，对此，公司管理层积极采取，调整市场结构，尽可能扩大外销渠道，减少不利因素的负面冲击：

　　1、利用公司纺、织、染、制品完善的产业链，积极拓展海外市场，尽管外销竞争激烈，公司通过扩大销售量，提高公司整体效益。2004年全年销售达到19.84亿元，比上年增长28%，其中外销14.97亿元，增长41%；

　　2、利用下属企业产权制度改革后形成的激励机制，鼓励企业对内抓管理，对外抓市场，减少内部损耗，控制成本支出，使公司的外销产品在质量、成本上有较大优势；

　　3、利用公司在同行中的强势，实行跨地区行业扩张。2004年公司出资2325万元投资设立镇江维科精华(资讯 行情 论坛)棉纺织有限公司，为公司未来主业快速扩张奠定了战略储备。

　　2004年在公司全体员工的共同努力下，实现销售收入19.84亿元，实现净利润5037.50万元，同比分别增长28.35%和7.10%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　2005年1月1日起，按照中国加入WTO的有关约定，纺织品出口配额取消，对以出口占主导的公司而言，面临着巨大的发展机遇，有助于公司建立更为有效的外销网络，但在后配额时代，许多不确定性因素依然存在：欧美等我国纺织品主要出口地区随时会启动特保机制，以抑制我国的纺织品出口；而国家相关部门也将出台有针对性的措施引导企业出口。

　　2005年，煤、电、水的供应“瓶颈”，对公司的生产压力和成本压力不减。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经浙江天健会计师事务所有限公司审计，公司2004年度实现合并净利润为50，374，986.65元，按母公司实现的净利润38，239，300.16元，提取10%法定盈余公积金3，823，930.02元，提取5%法定公益金1，911，965.01元，加上年未分配利润95，935，898.89元，减应付2003年度股利14，674，710.00元，本年度可供股东分配的利润是113，764，594.02元。

　　经董事会研究，决定公司2003年度以公司总股本29349.42万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，计17，609，652.00元，剩余未分配利润96，154，942.02元，结转下年度。

　　本年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用不适用

　　公司控股股东维科控股集团股份有限公司于2004年7月25日作出如下承诺：维科控股集团股份有限公司在其作为本公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，在未获得本公司同意的情况下，不会在中国境内或境外，从事与本公司及控股子公司产品或市场相似或相同，具有直接竞争性的产业，并承诺如从第三方获得的商业机会与本公司及控股子公司经营的业务有竞争或可能有竞争，应尽力将该商业机会让予本公司。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　公司独立董事积极出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，分别从财务、法律、产业发展等角度对公司的经营管理、对外投资和对外担保等一系列重大事项提出了专业、独立的意见，增强了公司决策的科学性和合理性，为有效提高公司管理运作水平发挥了重要的作用。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司审计，注册会计师朱炳有、戴炳坤签字，出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表(附后)

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

　　9.4本报告期无会计差错变更。

　　9.5与2003年年度报告相比，合并范围内增加了宁波维科精华房地产开发有限公司、宁波维科精华维丰园林工程有限公司、宁波维科精华热电有限公司、镇江维科精华棉纺织有限公司、宁波来茂尔制衣有限公司。

　　宁波维科精华集团股份有限公司

　　2005年2月25日上海证券报