人福科技(600079)2004年年度报告摘要

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。年报全文刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)及我公司网站(http：//www.humanwell.com.cn)上。

　　1.2公司年报正文及摘要经公司第四届董事会第二十九次会议审议一致通过。全体董 事均出席了本次会议。

　　1.3大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司负责人董事长艾路明先生、主管会计工作负责人财务总监、副总经理吴亚君女士、会计机构负责人财务管理部部长陈礼英女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和业务数据摘要

　　3.1 主要财务数据

　　单位：元

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 不适用

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √ 不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动表

　　数量单位：股

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　单位：股

　　4.3 实际控制人

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √ 不适用

　　4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

　　控股股东情况

　　公司名称：武汉当代科技产业集团股份有限公司

　　法人代表：周汉生

　　注册资本：10，000万元人民币

　　成立日期：1988年7月20日

　　主要经营业务或管理活动：高科技产业投资，投资管理，企业管理咨询，生物、化工、化学、医学、计算机和软硬件技术咨询；房地产开发、商品房销售。当代科技股东均为自然人。主要股东为：艾路明(23.21%)；周汉生(17%)；张小东(17%)；张晓东(17%)。基本情况如下：

　　艾路明先生，48岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，现任本公司董事长、当代科技董事。

　　周汉生先生，42岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，1997年至2002年3月任本公司董事；现任当代科技董事长。

　　张小东先生，54岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，1997年至2003年5月任本公司董事；现任当代科技董事。

　　张晓东先生，40岁，中国公民，没有其他国家和地区居住权，1997年至2002年3月任本公司董事；现任当代科技董事、武汉闻远稀有金属材料有限公司董事长。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　单位：股

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√ 适用 不适用

　　5..3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年，公司围绕战略发展目标，调整结构，规范管理，加快发展。通过提高企业整体素质，增强企业抗风险能力和市场竞争能力，抓紧市场建设工作，实现了较好的经营业绩。

　　报告期内，公司以经济效益为中心，以股东利益最大化为目标，以公司持续健康发展为战略，开展了一系列工作。一是突出经营板块，通过技术改造、扩张生产线、引进新产品和增资等方式保障核心业务的发展动力，效益显著提高；二是切实贯彻公司2004年“市场年”的要求，市场工作有了显著进步。各经营公司CEO亲自抓市场，通过加强对重点品种、品牌、销售队伍和市场体系的培育提高公司自有产品的销售以及企业综合盈利能力。三是以降本增效为目标，加强全面预算力度，合理的控制成本；四是通过加强董事会建设，开展全面管理审计工作等手段有效控制经营风险。

　　公司2004年实现主营业务收入59，230.77万元，比上年增长了3.58%；主营业务利润24，290.34万元，比上年增长了19.78%，本年实现净利润为4，021.89万元，较上年增长了31.08%。主要原因是麻醉药品、安全套销售收入增长，房地产高端房销售比例加大所致。

　　6.2 主营业务分行业或产品情况表

　　单位：元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　√ 适用 不适用

　　单位：元

　　(注)比重计算公式为：占上市公司净利润的比重＝本期贡献的投资收益/合并净利润

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √ 不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √ 不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √ 不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √ 不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √ 不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用 √ 不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用 √ 不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元

　　(注)天津三九乳胶有限公司现更名天津中生乳胶有限公司，以下同。

　　6.14 董事会对会计师事务所非标意见的说明

　　适用 √不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划

　　√适用 不适用

　　(一)二○○五年经营工作指导思想

　　2005年，公司将围绕公司总体战略发展目标，进一步调整资产结构和产业布局，大力开拓市场，实现跨跃式的发展。

　　(二)二○○五年公司经营策略

　　1、继续强化以医药、生殖健康为重点，突出麻醉药、安全套、房地产三大板块，加大市场投入的经营方针，进一步规范和完善营销管理体系，加强网络建设，调整产品结构，加大新产品的研发力度。

　　2、继续稳步开展对外参股、控股企业的整合工作，通过在医药领域的扩张，公司构建多方位的发展平台，增加新的盈利点。

　　3、深化企业内部改革，强调规范管理；严格控制办公费用；加大制度执行力度，完善公司治理结构，推进公司企业文化建设工作。

　　4、积极参与教育产业发展，依法获取合理回报。

　　5、建立和完善人才更新、培训等机制。通过竞争上岗、内部招聘等手段，在公司内营造一支结构合理、充满活力的人才队伍，创造内部人才培养环境；大力引进专业人才和管理人才，优化公司人才结构。

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经大信会计师事务有限公司对公司二○○四年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证(鄂信审字［2005］第0150号文)，公司二○○四年度实现净利润40，218，857.29元，按母公司净利润的10%提取法定公积金3，845，280.18元，10%提取法定公益金3，845，280.18元后，加年初未分配利润31，526，882.35元，故本次可供股东分配的利润为64，055，179.28元。本次拟定的利润分配方案为：以公司2004年12月31日的总股本20，333.04万股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元(含税)，共计4，066，608.00元，剩余59，988，571.28元未分配利润，结转至以后年度分配。

　　公司本次不进行资本公积金转增股本。

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√ 适用 不适用

　　单位：万元

　　7.2 出售资产

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　7.3 重大担保

　　√适用 不适用

　　单位：万元

　　1、2004年10月13日，我公司以保证担保的方式以及我控股子公司武汉康乐药业股份有限公司以抵押担保的方式为我公司控股子公司广州贝龙环保热力设备股份有限公司在中国工商银行办理的为期一年、金额为1000万元的贷款提供担保。

　　2、截至2004年12月31日，本公司对外担保余额为18，823万元，占当期经审计的公司净资产的34.79%。以上担保均为本公司对控股子公司提供的贷款担保，无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。本公司未有与证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神相违背的事件发生。

　　3、我公司控股子公司及其子公司资信状况良好，具备债务偿还能力，我公司权益不会因此受到损害。

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用 √ 不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√ 适用 不适用

　　单位：万元

　　7.5 委托理财

　　适用 √ 不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √ 不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √ 不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　报告期内，公司独立董事本着为全体股东负责的态度，按照《上市公司治理准则》和《证券法》等法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益及全体股东，尤其是中小股东的合法利益不受侵犯，认真参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，为公司的管理提出意见、建议，独立董事就公司与关联方资金往来情况、公司对外担保情况发表独立意见，履行了诚信和勤勉的义务，维护了股东利益，特别是中小股东的合法利益。

　　§8 监事会报告

　　2004年公司监事会按照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作和股东利益不受损害。

　　一、监事会的工作情况

　　(一)公司第四届监事会第五次会议于2004年1月8日召开，会议审议通过《武汉人福高科技产业股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　有关决议公告刊登在2004年1月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

　　(二)公司第四届监事会第六次会议于2004年3月25日召开，会议审议通过以下议案：

　　(1)公司二○○三年年报正文及摘要；

　　(2)公司二○○三年度监事会工作报告；

　　(3)公司二○○三年度总经理工作报告；

　　(4)公司二○○三年度利润分配预案；

　　(5)关于《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》及注册会计师出具的《前次募集资金使用情况专项报告》的预案；

　　(6)关于调整公司会计政策的预案；

　　(7)关于修改公司章程部分条款的预案；

　　(8)关于公司《募集资金使用管理办法》的预案。

　　有关决议公告刊登在2004年3月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。

　　二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和公司章程的有关规定，公司决策是基于公司股东利益最大化和公司长期稳健发展的，公司已建立比较完善的内部控制制度，公司财务坚持直线管理，公司还建立了一整套完善的内部审计制度，有效地保证了公司资产的安全。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规和公司章程的行为，也无任何损害公司利益和股东利益的情况发生。

　　三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2004年度财务能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，大信会计师事务有限公司对公司2004年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

　　四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司最近一次配股工作已于2002年6月28日完成，实际配售股份总额为1，926.60万股，扣除承销费及其它发行费用7，925，718.85元后，实际募集资金人民币167，202，221.15元。因实际募集资金少于计划募集资金，为更好发挥募集资金使用效果，公司在2002年调整了募集资金项目，三个募集资金投资项目已经全部完成。该事项已经2002年8月26日召开的公司二○○二年第一次临时股东大会批准。监事会认为，实际投资项目的调整符合证监会相关规定，调整程序合法有效。

　　五、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　监事会认为，对于2004年的投资、收购和出售资产的项目合法、有效，交易定价公平、合理；符合《公司法》、公司《章程》和相关法律法规的规定；无内幕交易，无损害股东权益的现象或造成公司资产流失的情况发生。

　　§9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　大信审字(2005)第0150号

　　武汉人福高科技产业股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的武汉人福高科技产业股份有限公司(以下简称＂贵公司＂)2004年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2004年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2004年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度经营成果和现金流量。

　　大信会计师事务有限公司

　　中国注册会计师： 冯琳 索保国

　　中国？武汉

　　2005年2月22日

　　9.2 公司比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 (附后)

　　9.3合并会计报表范围较去年变更的单位及原因如下：

　　a、公司于本期直接对天津中生乳胶有限公司进行投资，持有90%股权，拥有实质控制权，故本期直接将其纳入合并范围；

　　b、公司控股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司持有武汉天润健康产品有限公司80%股权，并拥有实质控制权，根据财政部财会二字(1996)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，本期直接纳入合并报表范围；

　　公司控股子公司武汉杰士邦卫生用品有限公司持有80%股权的深圳骏文实业有限公司2004年已完成公司注销相关手续，故本期未纳入合并报表范围。

　　c、公司本期将所持的中生三九药具发展有限公司全部股权进行转让，故本期未纳入合并报表范围。

　　§10 其他重要事项(无)

　　§11期后事项

　　2005年1月31日，公司股东当代科技、武汉奥兴已分别将其持有的本公司法人股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押登记手续，具体情况如下：

　　(1)当代科技以其持有的本公司400.6万股社会法人股和26.6万股发起人法人股向中国光大银行武汉市武昌支行办理股权质押登记贷款，质押期限自2005年1月31日至2005年8月6日止。

　　(2)武汉奥兴以其持有的本公司563.6万股社会法人股和136.4万股社会法人股分别向中国光大银行武汉市武昌支行办理股权质押登记贷款，质押期限为自2005年1月31日至2005年8月5日、2005年1月31日至2005年8月6日止。

　　以上事项刊登在2005年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

　　董事长：艾路明

　　武汉人福高科技产业股份有限公司董事会

　　二○○五年二月二十五日

　　资 产 负 债 表

　　编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元

　　公司法定代表人：艾路明 主管会计工作的负责人：吴亚君 会计主管人员： 陈礼英

　　资 产 负 债 表(续)

　　编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元

　　公司法定代表人：艾路明 主管会计工作的负责人：吴亚君 会计主管人员： 陈礼英

　　利润及利润分配表

　　编制单位：武汉人福高科技产业股份有限公司 2004年12月31日 单位：人民币元

　　补充资料：

　　公司法定代表人：艾路明 主管会计工作的负责人：吴亚君 会计主管人员： 陈礼英

　　(下转C8版)上海证券报