中科英华(600110)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　1.2、公司独立董事陆雄文先生因出差未能出席董事会会议，委托程晓鸣独立董事代为行使表决权。

　　1.3、公司2004年财务报告已经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人陈远先生，主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)张宝中先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：杉杉集团有限公司

　　法人代表：郑永刚

　　注册资本：21，600元人民币

　　成立日期：1994年6月28日

　　主要经营业务或管理活动：公司主要从事实业投资业务，主要经营性业务通过包括本公司在内的子公司进行，具体包括：服装制造、机电设备、五金交电、百货针纺织品、服装面辅料及缝纫设备等的销售。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会

　　法人代表：郑永刚

　　注册资本：3，567.80元人民币

　　成立日期：1998年11月16日

　　公司控股股东为杉杉集团有限公司，持有本公司9，936.8618万股股份，占公司总股本的29.74%。公司成立于1994年6月28日，注册资本为21，600万元，公司主要从事实业投资业务，主要经营性业务通过包括本公司在内的子公司进行，具体包括：服装制造、机电设备、五金交电、百货针纺织品、服装面辅料及缝纫设备等的销售。

　　杉杉集团股东及持股比例为：宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会出资13，600万元，占该公司注册资本的62.96%；宁波市鄞州鸿发实业有限公司出资8，000万元，占该公司注册资本的37.04%。

　　本公司实际控制人为宁波市鄞州区甬港职工保障基金协会，该公司成立于1998年11月16日，是社会团体法人，法人代表为郑永刚，注册资本3，567.80万元。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年公司秉承“以高新技术产业化项目为基础，以能源、电子等支柱性产业为目标客户领域，围绕多年来形成的核心竞争力(品牌、技术、营销网络等)，拓展以新材料为主导产业的高成长、高附加值业务，通过持续、成功地经营成为国内的行业领先者，实现全体股东价值的最大化”的发展战略，进一步加大新项目、新产品、新技术的投入，并通过强化内部管理，克服了铜(资讯 论坛)、化工材料涨价的不利因素影响，较好地完成了年度经营目标。

　　报告期内，公司实现主营收入30，971.07万元，同比增长17.66%；实现净利润5，110.02万元，同比上涨19.42%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　公司2005年将以现有的产业为基础，利用公司的技术优势、人才优势、质量优势赢得市场。同时，积极实施公司的2005年的各项融资计划，力争实现公司的产业规模快速升级。

　　(1)发挥公司辐照加工技术优势，尽早建成国内最大的辐照加工基地，努力拓展对外辐照加工业务，形成新的利润增长点；同时积极改造辐照加工设备，大幅度提高辐照加工效率，增强竞争实力；通过进一步发展以辐照为核心技术的产品，实现产业延伸；

　　(2)巩固热缩材料行业的国内领先地位。加快新产品开发研究，依托公司研发中心，加大技术、产品研发费用的投入，实现产品的升级换代；努力拓展热缩材料的销售平台，继续做大做强热缩产业，进一步夯实公司可持续发展的基础；

　　(3)凭借拥有的国内领先的高档铜箔专有技术和产业化成功经验，加大对高档铜箔产业的资本投入，通过扩建和新建铜箔生产基地，从而树立起国内高档铜箔产业领先地位，成为国内高档铜箔材料的主要供应商；

　　(4)围绕公司的发展战略，以技术产业化能力为核心，在适当的时机通过并购手段实现公司业务领域的快速拓展，增强公司的可持续发展能力；

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，我公司2004年度实现净利润51，100，191.86元，按10%提取法定公积金10，404，568.24元，按5%提取法定公益金5，202，284.10元，加上年初未分配利润55，490，414.12元，2004年度可供股东分配利润为90，983，753.64元。

　　董事会提议以公司2004年末总股本334，123，794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。总计分配利润6，682，475.88元，剩余84，301，277.76元结转下年度。

　　董事会提议2004年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　本报告期内，公司独立董事勤勉尽职，能够按照有关法律、法规要求积极履行职责并发表独立意见，为公司的经营决策和规范运作提出了许多建设性意见，促进了董事会决策的科学性和公司的规范运作。

　　报告期内，公司独立董事对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　审计报告

　　中鸿信建元审字(2005)第2077号

　　中科英华(资讯 行情 论坛)高技术股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的中科英华高技术股份有限公司2004年12月31日的资产负债表、合并资产负债表和2004年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表以及现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中科英华高技术股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

　　我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了中科英华高技术股份有限公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。

　　中鸿信建元会计师事务所

　　中国注册会计师：韩波 、徐运生

　　长春市自由大路1138号

　　2005年2月22日

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：中科英华高技术股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　利润及利润分配表

　　编制单位：中科英华高技术股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　现金流量表

　　编制单位：中科英华高技术股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　A合并范围变更对照表

　　公司名称年末是否合并或合并期间

　　资产负债表 利润表 现金流量表

　　上年度 本年度 上年度 本年度 上年度 本年度

　　中科英华(香港)商贸有限公司 否 是 否 4-12月 否 4-12月

　　BACHFIELD LIMITED否 是 否 7-12月 否 7-12月

　　上海中科英华新材料销售有限公司 是 否 是 1-12月 是 1-12月

　　张家港中科英华塑胶科技有限公司 否 是 否 3-12月 否 3-12月

　　兰州中科英华新材料有限公司 是 否 是 1-6月 是 1-6月

　　B合并范围变更原因

　　⑴公司本期设立了中科英华(香港)商贸有限公司、BACHFIELDLIMITED，设立日分别为2004年4月13日和2004年7月1日；

　　⑵公司本年度注销了上海中科英华新材料销售有限公司，核准注销日期为2004年12月6日；

　　⑶公司本期收购了刘根林、俞哲、唐智华、沈刚持有张家港中科英华塑胶科技有限公司80%股权并增资304万元，股权收购日及增资日为2004年2月28日；

　　⑷公司本期转让了兰州中科英华新材料有限公司100%股权，股权转让日为2004年6月30日；

　　以上收购日及增资日按合法发生上述经济业务最近之会计结算日而确定。

　　C购买、转让控股子公司、合营企业的情况

　　⑴公司本期购买合营公司--长春中科英华科技发展有限公司36%股权并增资38，250，000.00元，股权收购日及增资日为2004年12月31日，因相关工商变更手续2005年1月份完成，故本期没有纳入合并范围；

　　⑵公司本期购买了上海润星网络科技有限公司35%股权，，股权收购日为2004年3月31日；

　　⑶公司本期转让了上海润科通信科技有限公司20%股权，股权转让日为2004年3月31日；

　　⑷公司本期转让了深圳市奇材实业有限公司46%股权，股权转让日为2004年12月31日；

　　以上收购日及增资日按合法发生上述经济业务最近之会计结算日而确定。

　　董事长(签字)： 陈远

　　中科英华高技术股份有限公司

　　2005年2月24日上海证券报