格力电器前次募集资金使用情况的说明

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、前次募集资金数量及到位时间

　　经中国证监会证监公司字［2000］82号文批准，本公司于2000年8月实施了配股方案 ，共配售3276万股，配股价14元/股，募集资金为人民币45864万元，扣除发行费用人民币904.42万元，实际募集资金净额为人民币44959.58万元。

　　该笔资金经深圳市天勤会计师事务所天勤验资报字(2000)第47号验资报告验证，已于8月25日全部到位。

　　二、前次募集资金的实际使用情况

　　(一)配股说明书承诺的募集资金计划使用情况(金额单位：万元)

　　(二)截止2004年12月31日前次募集资金的实际使用情况

　　1、前次募集资金实际使用情况

　　2、前次募集资金使用变更情况

　　公司2000年配股资金中原计划在巴西投资2000万美元(约合人民币1.66亿元)，配套流动资金人民币5000万元设立格力电器(资讯 行情 论坛)(巴西)有限公司(以下简称“巴西公司”)，截止2002年年中，公司已实际投资人民币7000万元，投入配套流动资金人民币5000万元，尚余9600万元没有投入。格力电器(巴西)有限公司于2001年6月投产，在巴西已经建立起营销网络，格力品牌凭先进的技术，优异的品质已在巴西树立了良好的口碑，影响力已上升到第三位。由于现有投资已基本满足格力电器(巴西)有限公司组织CKD(全散件进口组装)方式下的正常生产，已基本满足当地市场需求。经五届八次董事会审议并经公司2002年第一次临时股东大会表决通过，尚未投入的9600万元(占总筹资金额的21.3%)募集资金变更用于中央空调扩建工程。

　　变更募集资金使用的有关董事会决议公告(2002-06号)刊登在2002年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上，有关股东大会决议公告(2002-09号)刊登在2002年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

　　3、前次募集资金使用项目的经营情况说明

　　(1)、空调器可视化研究中心和空调器并行研发中心

　　空调器可视化研究中心和空调器并行研发中心于2001年建成，两个研发中心的投入使用极大的改进了公司的研发手段，缩短了新产品开发的周期，降低了生产成本，提高了公司的技术水平、质量水平，增强了公司的综合竞争能力。

　　(2)、空气净化器生产线

　　该项目于2001年建成，主要为空调器生产除尘、换气等空气净化配套部件，配备空气净化器的空调器增强了净化空气的功能，有力促进了空调器的销售。

　　(3)、扩建中央空调生产线与中央空调扩建工程

　　中央空调扩建工程是在公司原有中央空调生产线的基础上扩建，总投资额17，874万元，其中募集资金9，600万元，自有资金8，274万元，项目已于03年竣工投入使用。目前公司中央空调产品包括风冷恒温恒湿机组、GMV多联空调机组系列、模块式风冷冷水机组系列、户式中央空调系列、末端设备系列、螺杆机系列、风管送风式空调(热泵)机组系列、水冷冷风型单元式空调机系列、风冷冷风(热泵)型单元式空调机系列等等。中央空调厂房面积近9万平方米，生产能力可达到年产值30亿元的规模。工程自建成投产以来累计实现销售收入11.6亿元，毛利为3.39亿元。

　　(4)、格力电器(巴西)有限公司

　　格力电器(巴西)有限公司投产于2001年6月，产能达到每年20万台套。投资初期，由于巴西当局金融动荡，巴币大幅贬值，加上跨国投资经营的经验不足，对当地的环境了解不够深入，这些给生产经营带来很大的困难。经过近两年的艰苦努力，公司克服了各种困难，成功扭转了初期的不利经营局面。格力空调凭先进的技术、优异的品质已在巴西树立了良好的口碑，影响力已上升到第三位。2002年、2003年、2004年分别实现销售收入3，486.78万元、4，308.34万元、33，307.2万元，毛利为1，843.72万元、1，296.32万元、16，627.33万元；净利润-3，288.35万元、1，551.91万元、2，494.59万元。

　　(5)、补充公司流动资金

　　公司募集资金按照配股说明书的承诺，扣除发行费用后，如有剩余资金将补充公司生产流动资金。实际剩余募集资金5710万元，已经按照配股说明书的承诺，补充公司流动资金。

　　三、实际信息披露的情况及差异说明

　　备注：

　　①、2002年本公司对中央空调项目追加投资，决定投入17874万元进行中央空调扩建工程，该工程是扩建中央空调生产线的扩充和延续，2002年披露了中央空调扩建工程项目，少披露了2002年在扩建中央空调生产线项目实际投入的510万元。

　　②、2000年投向格力电器(巴西)有限公司的实际投入比2000年报披露少480万元，2000年报披露对巴西公司投入1828万元系现金及设备的实际发出总额，由于设备运输及报关等时间影响，其中480万元设备于2001年运抵巴西，该设备在财务报表中确认为2001年投资。

　　四、结论

　　公司董事会认为，公司已按照招股说明书的承诺，确保了募集资金项目的顺利完工，同时公司也能根据生产实际需要有效使用了募集资金，充分发挥了募集资金使用效益。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。对于原计划使用募集资金的部分项目，公司已根据实际情况，经股东大会批准，对部分募集资金投向实施了变更。

　　公司前次募集资金的投入使用，提高了公司的技术质量水平、扩大了公司的产能，全面提升了公司的综合竞争实力，确保了公司在激烈的市场竞争中保持了销售收入及利润的持续、稳定的增长，取得良好的经济效益。

　　珠海格力电器股份(资讯 行情 论坛)有限公司

　　董事会

　　二OO五年二月二十四日上海证券报