安徽合力(600761)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席了董事会会议。

　　1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人张德进先生，主管会计工作负责人徐琳先生，会计机构负责人(会计主管人员)潘一青女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　1.5、本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：安徽叉车集团公司

　　法人代表：王 健

　　注册资本：13，000万元人民币

　　成立日期：1992年8月12日

　　主要经营业务或管理活动：叉车、工程、矿山、提升机系列产品及其配件、铸铁件制造、销售；叉车样机、叉车零部件及生产所需原辅材料，技术、设备、仪器仪表的进口；金属材料、电子电器、化工原材料(不含危险品)销售；科技咨询，信息服务；房屋租赁等。

　　(2)实际控制人情况

　　名称：安徽省人民政府国有资产监督管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　公司属于机械制造行业下的其他设备制造？工业车辆子行业，2004年，随着国家宏观调控力度不断加大，国内外叉车市场竞争异常激烈，公司董事会、经理层认真执行股东大会通过的各项决议，带领全体员工团结协作，开拓创新，紧紧围绕方针目标，层层分解，瞄准市场，狠抓落实，克服了原材料和煤、电、油、运等大幅涨价及短缺所带来的不利影响，坚持以运搬机械为主营，不断延伸产业链和价值链，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司实现主营业务收入13.68亿元，较上年增长33.89%；实现净利润1.23亿元，较上年增长29.68%，收入与利润基本实现同步增长，经济效益稳步提高。报告期末资产总额达12.39亿元、股东权益8.82亿元，较上年末分别增长17.94%、10.46%，经营规模不断扩大。

　　一年来，在企业文化建设方面。公司注重总结提炼安徽合力(资讯 行情 论坛)数十年创新发展的实践经验，将培育具有合力特色的企业文化作为企业核心竞争力的重要组成部分，形成了＂以人为本，以精品回报社会＂的核心价值观；＂求实，创新，团结，高效＂的企业精神；＂实时有效，追求卓越＂的管理理念；＂一丝不苟，运作快捷＂的企业作风以及先进、系统的市场观、工作观、质量观、人才观、品牌观等单项价值观，实现员工和公司同步、和谐发展，全方位展现合力价值观和与时俱进的精神风貌。

　　在生产经营与研发方面，公司紧贴市场、发挥优势、快速响应，不断满足国内外市场的差异化需求。报告期内，公司围绕叉车同心多元化发展，通过提升工艺装备水平、优化业务流程、健全质保体系并加强生产管理，发挥强大的研发试验、规模化专业协作经营优势，各项主要经济技术指标再创新高。报告期内公司在新产品研发方面完成了大吨位叉车、石材车、电动牵引车、三支点电动车、堆高机的试制试验，同时在发动机、属具、关键部件的配置攻关和性能改进方面也取得了新的进展和突破，公司消失模铸件5-10T变矩器壳体荣获第七届中国国际铸造、锻压及工业炉展览金奖。

　　在技术改造方面，公司坚持用现代技术改造、提升传统制造业，技术改造做到内涵配套、系统有序，坚持效率、效益和效果并重，为公司实现跨越式发展奠定基础。合力工业园一期383亩土地平整已完成，备料中心项目已建成并顺利投产，电动车辆事业部已开工建设，报告期内购置615亩土地，累计购地约998亩。另外，公司通过对所属蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂两个专业化部件厂和宝鸡合力叉车厂不断技改投入和管理整合，使得该三个分厂在报告期内均产生了较好的经济效益。

　　在经营管理方面，公司坚持以人为本，以成本为中心，以质量为重点，以提高经济效益为目的，面对生产要素涨价等不利影响，公司通过不断提升管理水平来降低成本积极参与市场竞争，通过开展奥迪特、六西格玛管理活动等来持续提高制造质量和服务质量，通过项目管理、现场管理、供应链管理、实施日作业计划、流程再造、学习型组织等先进的管理理念和方法不断提高企业的综合管理水平和管理精度。

　　在规范运作方面，公司不断深化投资者关系、持续优化公司法人治理，不断降低关联交易。经安徽省国资委皖国资产权函［2004］323号批复同意，并经安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字［2004］第149号评估确认，报告期内公司依据评估价收购了安徽叉车集团所持有的上海合力叉车有限公司35%的国有股权。报告期内通过托管安徽、陕西、山西、郑州、上海五个销售子公司有关自然人股东的股权，使上述销售公司成为本公司的控股子公司，报告期末公司根据托管时间的不同对上述子公司相应会计期间的报表进行了合并。

　　报告期内，因上市以来稳健的经营业绩和持续地对投资者回报，公司入选了2005年度＂上证红利50指数＂样本股；因信息化建设成效显著，公司2004年被评为“中国企业信息化500强企业公司2004年还被评为安徽省、合肥市A类诚信纳税先进企业，被多家商业银行评为AAA级信用企业；公司直属总装车间总装班被全国总工会授予“全国职工创新示范岗”荣誉称号。

　　2005年，公司将继续围绕“提升全员素质、构筑精品工程、追求卓越管理、增强竞争能力”的企业方针，不断提高合力品牌用户满意度，确保公司快速、稳健的发展！

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　1、合力工业园项目：该项目累计完成投资6，118.78万元，本年度完成投资4，496.58万元。其中：

　　①上半年在合肥经济技术开发区购置土地约615亩，首期已付款369万元，累计合同购地约998亩，累计购地付款1，518万元。

　　②该项目中的备料中心于2004年11月份建成投产，园区公用管道、道路以及35KV专线、变电站等已建成。其中，备料中心新增清理滚筒机、数显板料校平机、数控等离子、火焰切割机、液压闸式剪板机、立式加工中心和空压机等相关设备。

　　此外，电动车辆建设项目已于2004年11月开工，预计2005年10月建成投产，桥箱事业部也将于2005年3月开工。

　　2、安庆厂开发区项目：该项目已建成投产，本年度共生产转向桥26556台套，驱动桥2317台套，侧移器1631台；实现主营业务收入6，512万元，利润总额512万元。本期发生投资额106.82万元为工程尾款。

　　3、宝鸡合力叉车厂技改项目：报告期内，该项目完成投资1，172.6万元，累计完成投资1，769.87万元。其中，新建5200？厂房、涂装线、抛丸生产线、总装线和公共设施等；新增设备包括：等离子火焰切割机、液压机、空压机、起重机23台套等。该项目已于2004年9月17日通过陕西省发改委组织的竣工验收。

　　4、油缸基地二期生产技改项目：本期新增设备主要包括刀具测量仪、数控车床、数控加工中心、清洗机、装配线、珩磨机等。目前装配线正在安装调试，预计2005年3月完工投产。本期发生投资额42.37万元为工程尾款。

　　5、提升关键件工程项目：该项目累计完成投资1515.60万元，其中本期发生投资额109.99万元为工程尾款。

　　6、扩大工程油缸生产能力技改项目：为扩大工程油缸生产能力、提高产品质量，拓宽相关工程类油缸的产品品种，以满足国内外独资或合资企业生产的工程机械主机配套需求，公司用自有资金于2004年10月提前启动了扩大工程油缸生产能力技改项目(公司可转债融资项目)。本年度，该项目完成投资121万元，累计完成121万元。

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　1、以人才强企为目标、人才优化为目的，狠抓人力资源管理，将提升员工素质扎实向纵深推进，并建立切实有效的绩效考核评价体系和评价标准，为公司的可持续发展提供人才保障。

　　2、结合企业文化建设和“创争活动”，将合力精品意识和品牌战略转化为高效的学习力、执行力和决策力，赋予合力品牌丰富的文化内涵，不断巩固、提升品牌的满意度和忠诚度。加快新产品研发速度、新技术应用水平，提高上下结合的质量攻关能力，不断提高管理精度。

　　3、按照十一五技改既定规划，做好合力工业园二期技改、公司所属铸锻、蚌埠、安庆等分公司技改等建设项目，确保技改项目内涵配套、系统有序。从而形成以整车和零部件技改项目为依托，构筑以公司本部和合力工业园为轴心，以所属分公司为辐射点的规模化产业圈，实现整车产品和关键零部件产品的同步快速增长，进一步扩大公司的竞争优势，为公司未来跨入世界叉车制造十强行列，成为世界级的运搬、物流产品及服务的供应商奠定坚实的基础。

　　4、质量、技术高起点定位、高标准要求，强化对所属分公司和子公司的规范运作和科学管理，保证物流、信息流、资金流的和谐通畅，将前期试行的先进的管理理念和方法在所属分公司、子公司推广应用。

　　新年度盈利预测(如有)

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经安徽华普会计师事务所审计确认，公司2004年度实现合并主营业务收入1，367，899，402.83元，实现合并净利润123，494，072.24元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司合并计提法定盈余公积12，417，862.08元、计提法定公益金6，208，931.04元，本年度可供股东分配的利润为104，867，279.12元，加上以前年度结转的未分配利润126，578，849.02元，减去2003年度已分配的现金股利46，043，171.55元，本次累计可供股东分配的利润为185，402，956.59元。

　　公司决定以2004年末总股本306，954，477股为基数，向全体股东按每10股派送现金股利1.5元(含税)，共计需派发现金红利为46，043，171.55元，剩余未分配利润转至下期。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　上述利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交公司2004年股东大会审议批准。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　注：公司的关联交易均是正常的产品购销过程中产生的，其交易程序合法合规、价格结算公正、合理，公司独立董事、监事会均发表了认同的独立意见。公司报告期内合并了安徽、陕西、山西、郑州、上海五个销售子公司的会计报表，使关联交易有了一定幅度的降低，预计2005年将有较大幅度的降低。具体关联交易内容请投资者详见公司年度报告全文(www.sse.com.cn)财务附注(七)关联方关系及其交易部分的说明。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　报告期内公司独立董事均没有对公司有关审议事项提出异议。

　　董事会提名、审计、薪酬与考核专门委员会主任委员均由独立董事担任。报告期三位独立董事勤勉尽责，对公司的重大事项、关联交易、关联方资金往来及担保、减值准备计提及其他规范运作等均发表了独立意见，为公司规范运作和稳健发展作出了积极贡献，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。三位独立董事还将向2004年度股东大会作尽职报告。

　　§8 监事会报告

　　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期，监事会通过组织召开监事会、列席历次董事会、出席股东大会，监事会认为：公司董事会2004年度能够严格遵守国家各项法律法规，按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法规细则依法规范运作，不断建立完善内部控制制度和法人治理结构。董事会经营决策科学正确，没有发生侵害股东、公司和职工利益的行为。全体董事、经理层诚实守信、勤勉尽责，在执行公司职务时没有发生违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为：公司2004年度始终贯彻执行国家财经法规则，并及时修订了公司《财务管理制度》和《会计核算制度》，进一步规范了财务管理工作和会计核算行为，2004年财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，并真实、客观地报告了关联方资金往来及期末余额，不存在违规资金占用。公司无对外担保的情形。安徽华普会计师事务所就公司2004年财务状况和经营成果出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观的，对公司与关联方资金占用及对外担保的专项说明是真实的。本着夯实企业经营基础、防范经营风险的原则，公司有关准备金的计提和转回是真实、必要的。

　　3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司2000年配股项目已按《配股说明书》中的承诺项目进行投入，所投项目均已完工并产生效益。

　　4、监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　为规范法人治理结构，进一步减少关联交易，建立健全公司营销网络、扩大公司主导产品自主营销能力。经安徽省国资委皖国资产权函［2004］323号批复同意，并经安徽国信资产评估有限责任公司皖国信评报字［2004］第149号评估确认，报告期公司依据评估价收购了安徽叉车集团所持有的上海合力叉车有限公司35%的国有股权。以上收购事项程序合法、有效，收购价格公平、合理。

　　5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　报告期内公司购销商品、接受劳务等关联交易程序合法、合规，交易价格公平、公正，没有损害公司和其他股东的利益。公司与控股股东安徽叉车集团公司、关联单位安徽合力机械进出口有限公司就有偿使用安徽叉车集团公司综合性服务设施、有偿接受劳务，以及有偿委托安徽合力机械进出口公司代理公司产品出口等事项，均签署了相关协议，有助于公司进一步规范关联方关系及交易，且遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经安徽华普会计师事务所审计，注册会计师汪群、梁瑛、罗斌签字出具了华普审字［2005］第0088号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：安徽合力股份有限公司 2004年12月31日 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 张德进 主管会计工作负责人： 徐 琳 会计机构负责人： 潘一青

　　利润及利润分配表

　　编制单位：安徽合力股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 张德进 主管会计工作负责人： 徐 琳 会计机构负责人： 潘一青

　　现金流量表

　　编制单位：安徽合力股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　(下转C10版)上海证券报