金瑞科技(600390)2004年年度报告摘要

http://finance.sina.com.cn 2005年02月22日 05:36 上海证券报网络版

　　1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事王祥，因出差未能出席会议，委托独立董事陈晓红行使表决权。

　　1.3 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4公司负责人王晓梅，主管会计工作负责人李荻辉，会计机构负责人(会计主管人员)周金玉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　3.2 主要财务指标单位：元币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用 √不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3 控股股东及实际控制人

　　4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1) 控股股东情况

　　公司名称：长沙矿冶研究院

　　法人代表：张泾生

　　注册资本：16，112万元人民币

　　成立日期：1955年6月30日

　　(2) 实际控制人情况

　　公司名称：国务院国有资产管理委员会

　　法人代表：李荣融

　　控股股东经营范围：主营新材料、新工艺、新技术及制品、仪器仪表、电子产品、非标设备的技术开发、技术转让、咨询、生产、销售；矿产资源及二次资源的研究、技术开发；成套技术设备、工程承包；设备制造；分析测试技术及设备开发、销售；信息咨询；《矿冶工程》出版、发行。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年度，公司积极贯彻“以效益为中心”的经营方针，并紧紧围绕“创利”这一主题确立了工作重点和工作思路。2004年，由于国内经济特别是工业的高速增长带动了钢铁、能源和电子信息等相关产业的发展，同时公司募集资金项目的建成投产，为公司创造了新的利润增长点。公司全年共实现主营业务收入73237.6万元，比2003年同比增长91.26%，主营业务利润10758.68万元，同比增长81.54%，净利润2063.2万元，同比增长448.16%，各项经济指标均超额完成了年度任务目标。在经济总量大幅增长的同时，经营质量也明显改观，实现经营性现金流为正数(＋4131.04万元)；此外，应收帐款周转率、存货周转率，也均较上年度有较大幅度增长，一举扭转了公司业绩滑坡的不利局面，公司经济发展出现了良好转机。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额26，014，100 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用 √不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用 √不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用 √不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用 √不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用 √不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　√适用不适用

　　单位：亿元币种：人民币

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：元币种：人民币

　　变更项目情况

　　适用 √不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　适用 √不适用

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用 √不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润20，631，609.87元，加上年初未分配利润-6，677，765.26元，可供分配利润为13，953，844.61元。提取法定公积金2，878，588.16元，提取法定公益金1，969，165.98元，可供股东分配的利润为9，106，090.47元。

　　本年度，公司拟不实行利润分配，也不实行公积金转增股本。

　　本利润分配预案需经公司2004年度股东大会批准后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用 √不适用

　　7.2 出售资产

　　适用 √不适用

　　7.3 重大担保

　　√适用不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用 √不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额28，806，531.54元人民币，余额5，280，502.96元人民币。

　　7.5 委托理财

　　√适用不适用

　　单位：万元币种：人民币

　　其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0.00 元。

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用 √不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1) 独立董事参加董事会的出席情况

　　独立董事王祥因公出差，两次未出席董事会，均委托独立董事陈晓红代为行使表决权。

　　报告期内，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经湖南开元有限责任会计师事务所审计，注册会计师曹国强、甘维希签字出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　2004年12月31日

　　编制单位：金瑞新材料科技股份有限公司单位：元币种：人民币